Baru-baru ini, fenomena memecoin yang menarik perhatian muncul di pasar, yang layak kita bahas lebih dalam mengenai nilai investasinya. Artikel ini akan menganalisis karakteristik memecoin dan strategi investasi dari berbagai sudut.
Efek Beta
Beberapa memecoin memiliki koefisien beta yang tinggi terhadap aset blockchain dasar, yang berarti mereka dapat memberikan efek mirip dengan leverage tanpa menggunakan leverage. Sebagai contoh, jika koin budaya dari ekosistem blockchain tertentu memiliki beta 30 hari yang melebihi beta bergulir 90 hari, sering kali akan terjadi lonjakan yang signifikan.
Data menunjukkan bahwa dalam situasi ini, rata-rata tingkat pengembalian cryptocurrency tersebut selama 30 hari dan 60 hari masing-masing mencapai 124% dan 413%. Namun, perlu dicatat bahwa efek ini tidak selalu terjadi, sekitar 1/3 dari waktu cryptocurrency tersebut sebenarnya akan turun.
Hubungan dengan Aset Dasar
Memecoin biasanya sangat terkait dengan aset blockchain dasar mereka. Namun, selama periode kinerja memecoin yang menonjol, keterkaitan ini sering kali melemah. Kita dapat menganggap memecoin sebagai taruhan leverage berisiko tinggi terhadap aset dasar.
Fenomena ini tidak hanya ada dalam kasus di atas, tetapi juga terdapat hubungan serupa antara memecoin terkenal lainnya dan aset blockchain yang sesuai.
Analisis Data On-Chain
Data on-chain dapat membantu kita menilai kualitas dan keyakinan pemegang memecoin. Berikut adalah beberapa indikator kunci:
Tingkat pertumbuhan pemegang Token
Median dan Rata-rata Kepemilikan
Pemegang besar ( >$1000 dan >$100k ) proporsi
Tingkat Retensi Paus Besar
Arus Masuk/Keluar Bersih Pertukaran Paus
Indikator ini membantu kami memahami popularitas Token, distribusi pemegangnya, serta tingkat kepercayaan para pemegang besar.
Faktor Pertimbangan Lain
Selain data di blockchain, kami juga akan memperhatikan:
Likuiditas perdagangan
Mengalami beberapa kali penarikan besar
Volume kontrak terbuka ( sebagian besar berasal dari beberapa platform perdagangan )
Faktor Komunitas dan Kepercayaan
Keberhasilan memecoin sangat bergantung pada kekuatan komunitasnya. Kami akan memperhatikan:
Potensi minat audiens global
Narasi dan slogan yang mengena
Keyakinan dan rasa memiliki anggota komunitas
Kemampuan kepemimpinan dan koordinasi
Tingkat Integrasi Budaya
Strategi promosi media sosial
Penilaian Nilai
Menilai "nilai adil" dari memecoin dapat mempertimbangkan:
Rasio MVRV: Ketika MVRV < 1, mungkin mendekati dasar lokal.
Indikator RSI: mendekati 30 menunjukkan oversold, mendekati 70 menunjukkan overbought.
Posisi harga relatif terhadap garis rata-rata bergerak kunci.
Indikator emosi sosial seperti tren pencarian Google.
Lingkungan Makro
Memecoins sangat sensitif terhadap kondisi likuiditas dan sentimen preferensi risiko. Lingkungan makro yang menguntungkan adalah prasyarat penting untuk berinvestasi di memecoins.
Kesimpulan
Investasi memecoins perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk efek beta, data on-chain, kekuatan komunitas, indikator valuasi, dan lingkungan makro. Meskipun ada risiko tinggi, analisis sistematis masih memungkinkan untuk mendapatkan imbal hasil yang melebihi di pasar yang sedang berkembang ini.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
21 Suka
Hadiah
21
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
HypotheticalLiquidator
· 09-08 00:23
Risiko tinggi Rug Pull
Lihat AsliBalas0
AirdropNinja
· 09-07 09:12
Semua inskripsi拿捏了
Lihat AsliBalas0
airdrop_whisperer
· 09-05 02:53
meme keuntungan dan kerugian tergantung pada penglihatan
Lihat AsliBalas0
TopEscapeArtist
· 09-05 02:53
Risiko lebih besar dari yang diharapkan
Lihat AsliBalas0
0xInsomnia
· 09-05 02:51
Ketagihan berjalan sambil tidur pada gelombang ini
Analisis mendalam potensi investasi Memecoins: Efek Beta, data on-chain, dan kekuatan komunitas
Analisis Potensi Investasi Memes
Baru-baru ini, fenomena memecoin yang menarik perhatian muncul di pasar, yang layak kita bahas lebih dalam mengenai nilai investasinya. Artikel ini akan menganalisis karakteristik memecoin dan strategi investasi dari berbagai sudut.
Efek Beta
Beberapa memecoin memiliki koefisien beta yang tinggi terhadap aset blockchain dasar, yang berarti mereka dapat memberikan efek mirip dengan leverage tanpa menggunakan leverage. Sebagai contoh, jika koin budaya dari ekosistem blockchain tertentu memiliki beta 30 hari yang melebihi beta bergulir 90 hari, sering kali akan terjadi lonjakan yang signifikan.
Data menunjukkan bahwa dalam situasi ini, rata-rata tingkat pengembalian cryptocurrency tersebut selama 30 hari dan 60 hari masing-masing mencapai 124% dan 413%. Namun, perlu dicatat bahwa efek ini tidak selalu terjadi, sekitar 1/3 dari waktu cryptocurrency tersebut sebenarnya akan turun.
Hubungan dengan Aset Dasar
Memecoin biasanya sangat terkait dengan aset blockchain dasar mereka. Namun, selama periode kinerja memecoin yang menonjol, keterkaitan ini sering kali melemah. Kita dapat menganggap memecoin sebagai taruhan leverage berisiko tinggi terhadap aset dasar.
Fenomena ini tidak hanya ada dalam kasus di atas, tetapi juga terdapat hubungan serupa antara memecoin terkenal lainnya dan aset blockchain yang sesuai.
Analisis Data On-Chain
Data on-chain dapat membantu kita menilai kualitas dan keyakinan pemegang memecoin. Berikut adalah beberapa indikator kunci:
Indikator ini membantu kami memahami popularitas Token, distribusi pemegangnya, serta tingkat kepercayaan para pemegang besar.
Faktor Pertimbangan Lain
Selain data di blockchain, kami juga akan memperhatikan:
Faktor Komunitas dan Kepercayaan
Keberhasilan memecoin sangat bergantung pada kekuatan komunitasnya. Kami akan memperhatikan:
Penilaian Nilai
Menilai "nilai adil" dari memecoin dapat mempertimbangkan:
Lingkungan Makro
Memecoins sangat sensitif terhadap kondisi likuiditas dan sentimen preferensi risiko. Lingkungan makro yang menguntungkan adalah prasyarat penting untuk berinvestasi di memecoins.
Kesimpulan
Investasi memecoins perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk efek beta, data on-chain, kekuatan komunitas, indikator valuasi, dan lingkungan makro. Meskipun ada risiko tinggi, analisis sistematis masih memungkinkan untuk mendapatkan imbal hasil yang melebihi di pasar yang sedang berkembang ini.