Memahami zona penawaran dan permintaan di pasar

Zona penawaran dan permintaan adalah area krusial dalam grafik harga di mana perubahan signifikan dalam dinamika pasar diamati karena interaksi antara pembeli dan penjual.

Di zona permintaan, penurunan harga terhenti dan mulai tren naik. Di sinilah berkumpulnya sejumlah besar pembeli yang bersedia untuk membeli aset, mendorong nilainya.

Di sisi lain, zona penawaran menandai titik di mana harga berhenti naik dan mulai turun. Di area ini, penjual mengambil inisiatif, memberikan tekanan ke bawah pada harga.

Zona-zona ini efektif karena pelaku utama pasar tidak dapat mengeksekusi pesanan besar secara instan. Akibatnya, harga sering kali kembali ke zona-zona ini untuk memungkinkan mereka menyelesaikan transaksi.

Metode untuk mengidentifikasi zona penawaran dan permintaan

1. Teknik blok pesanan

Strategi ini didasarkan pada premis bahwa investor besar meninggalkan "jejak" di grafik dalam bentuk pesanan besar.

Proses identifikasi:

Temukan lilin terakhir dengan warna berlawanan sebelum pergerakan signifikan harga.

Misalnya, cari lilin merah (bajista) sebelum pergerakan bullish yang kuat.

Tunjukkan candle ini dan jangkauannya: mewakili zona di mana para investor besar memulai posisi mereka.

Dasar:

Para aktor utama tidak dapat mengeksekusi seluruh volume perdagangan mereka sekaligus, sehingga ketika harga kembali ke zona ini, biasanya akan memantul lagi.

2. Strategi celah nilai wajar (FVG)

FVG adalah ruang antara harga yang muncul akibat pergerakan pasar yang tajam.

Proses identifikasi:

Cari sebuah lilin yang menghasilkan ruang antara lilin sebelumnya dan yang berikutnya (tanpa tumpang tindih harga pembukaan dan penutupan).

Ruang ini mewakili potensi zona permintaan atau penawaran, karena pasar tidak memiliki waktu untuk menyeimbangkan diri di titik tersebut.

Aplikasi:

Harga biasanya kembali ke zona FVG untuk "menutup celah", setelah itu melanjutkan pergerakannya ke arah sebelumnya.

3. Pendekatan Wyckoff

Metode ini menganalisis bagaimana aktor besar di pasar mengumpulkan atau mendistribusikan posisi mereka.

Fase akumulasi:

Periode di mana harga berfluktuasi dalam kisaran yang sempit sebelum kenaikan yang kuat.

Mewakili zona permintaan di mana pembeli besar mengumpulkan posisi.

Fase distribusi:

Periode di mana harga bergerak dalam kisaran sempit sebelum turun.

Indikasikan zona penawaran di mana penjual besar menutup posisi mereka.

Aplikasi praktis:

Dengan mengamati pasar lateral, tunggu terobosan level:

Hingga atas mengonfirmasi zona permintaan.

Hasil ke bawah mengkonfirmasi zona penawaran.

Teknik Analisis Lanjutan

4. Profil pasar

Alat ini membantu memahami di mana harga telah diperdagangkan lebih banyak, menunjukkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan.

Aspek Kunci:

Zona aktivitas tinggi (Value Area) menunjukkan di mana para peserta pasar setuju dengan harga saat ini.

Zona-zona dengan aktivitas rendah menunjukkan ketidakseimbangan di pasar.

Aplikasi:

Jika harga kembali ke area aktivitas tinggi, itu bisa menunjukkan kemungkinan pembalikan.

Jika keluar dari zona ini, itu menunjukkan pembentukan zona permintaan atau penawaran baru.

5. Analisis jejak harga

Grafik jejak menunjukkan volume transaksi pada setiap harga dalam sebuah lilin.

Apa yang dicari:

Identifikasi tingkat dengan volume transaksi besar: bisa jadi zona di mana para pelaku utama aktif memasuki pasar.

Relevansi:

Volume yang signifikan biasanya bertepatan dengan zona permintaan atau penawaran, karena di sana dilakukan transaksi penting.

6. Grafik alternatif

Grafik-grafik ini menyederhanakan analisis dengan menghilangkan kebisingan pasar yang tidak perlu.

Grafik Renko:

Mereka dibangun berdasarkan perubahan harga, bukan pada waktu.

Memudahkan visualisasi tingkat di mana harga berubah arah.

Grafik tick:

Menunjukkan pergerakan harga berdasarkan jumlah transaksi.

Membantu mengidentifikasi zona aktivitas dari peserta besar.

7. Analisis likuiditas

Likuiditas terfokus di area di mana perintah stop peserta pasar berkumpul.

Proses identifikasi:

Cari zona di mana harga berbalik arah secara drastis atau "menangkap stop".

Tingkat ini biasanya cocok dengan zona permintaan dan penawaran.

Aplikasi:

Ketika harga mencapai zona-zona ini, itu dapat berbalik lagi, karena para pelaku besar mengumpulkan likuiditas untuk pesanan mereka.

Penandaan dan operasional di zona permintaan dan penawaran

1. Identifikasi zona:

Cari pembalikan harga yang kuat dalam sejarah.

Periksa apakah ada aktivitas tinggi (volume) di zona itu.

2. Penetapan rentang:

Gunakan persegi panjang untuk menyoroti rentang zona.

Batas atas: maksimum dari lilin ( untuk tawaran ) atau minimum ( untuk permintaan ).

Batas bawah: tubuh lilin atau harga relevan terdekat.

Strategi perdagangan

1. Tunggu pengembalian harga:

Jangan terburu-buru, tunggu sampai harga mendekati zona permintaan atau penawaran.

2. Cari konfirmasi:

Konfirmasi dapat berupa:

Pola lilin (pin-bar, menyelimuti).

Peningkatan volume.

Divergensi dalam indikator.

3. Masuk ke dalam operasi:

Beli di zona permintaan ( jika harga memulai kenaikan ).

Jual di zona penawaran ( jika harga mulai turun ).

4. Manajemen risiko:

Tempatkan pesanan stop loss di luar zona. Misalnya, sedikit di bawah zona permintaan atau di atas zona penawaran.

5. Tujuan keuntungan:

Niveles objetivo: niveles de resistencia próximos ( untuk beli ) atau soporte ( untuk ventas ).

Zona penawaran dan permintaan adalah elemen fundamental dalam trading. Mereka memungkinkan untuk memahami di mana para pelaku utama melakukan transaksi mereka dan bagaimana pasar dapat bereaksi di masa depan. Untuk menggunakan zona-zona ini dengan efektif, sangat penting untuk berlatih, menganalisis grafik, dan menggabungkannya dengan metode analisis teknis lainnya.