Likuiditas, BOS, dan CHOCH: Konsep dasar untuk trader di pasar kripto

Apa itu likuiditas dalam trading?

🔸 Konsep likuiditas sederhana tetapi fundamental di pasar keuangan. Likuiditas mewakili semua pesanan beli dan jual yang tersedia di pasar. Pesanan yang tertunda yang terlihat di buku pesanan membentuk likuiditas pasar.

Dalam istilah sederhana, setiap order beli dan jual merupakan bagian dari likuiditas. Sebelum dieksekusi, order ini dianggap sebagai "likuiditas yang tersedia" dan setelah selesai, "likuiditas yang dieksekusi".

Untuk memahaminya dengan lebih baik, mari kita bayangkan sebuah laut 🌊 di mana air mewakili likuiditas yang mengalir ke berbagai arah. Likuiditas yang lebih tinggi menunjukkan pasar yang lebih kuat, yang memungkinkan pembelian dan penjualan volume besar tanpa mempengaruhi harga aset secara signifikan.

Contoh praktis: jika ada 10 sapi 🐄 yang dijual dan 10 pembeli yang bersedia membayar $1.000 untuk masing-masing, 10 sapi ini dan $10.000 merupakan likuiditas. Jika jumlah pembeli berkurang sementara jumlah sapi tetap, akan terjadi kekurangan likuiditas.

Strategi untuk menggunakan likuiditas dalam trading

Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan Anda dengan menggunakan konsep likuiditas:

1. Lakukan analisis teknis Anda atau terapkan strategi blok pesanan + FVG ( yang dibahas sebelumnya)
2. Periksa apakah ada likuiditas pembelian di zona blok pesanan Anda
3. Periksa buku pesanan atau gunakan indikator teknis untuk mengidentifikasi likuiditas yang tersedia
4. Operasikan saat Anda mendeteksi likuiditas di blok pesanan Anda; jika tidak, lewati perdagangan.
5. Saat menetapkan take profit Anda, juga periksa jumlah likuiditas yang tersedia di level tersebut.

Jika likuiditas lebih besar dibandingkan dengan volume seiring waktu, keluar pada level take profit Anda. Sebaliknya, pertimbangkan untuk menjual sebagian dan menyesuaikan stop loss Anda sambil menunggu mencapai level take profit lainnya.

Break of Structure (BOS): Sinyal kelanjutan tren

🔸 Konsep Break of Structure (BOS) terkait dengan pelanggaran resistensi. Ketika pasar bergerak naik dan mengalami retracement, terbentuklah tinggi dan rendah. Tinggi adalah titik dari mana harga ditolak, sementara rendah adalah titik dari mana pergerakan bullish dimulai.

Ketika level maksimum ini ditembus, kita mengidentifikasi sebuah BOS, mengkonfirmasi kelanjutan tren bullish.

Penting untuk dicatat bahwa BOS yang asli hanya terjadi ketika:

• Pasar menembus level tertinggi setelah mengalami penarikan
• Penarikan harus memiliki durasi setidaknya 5-7 candle
• Jika retracement kurang dari 5-7 candle, itu tidak dianggap sebagai BOS yang valid

Implementasi BOS dalam trading

BOS digunakan terutama untuk mengonfirmasi kelanjutan pergerakan naik atau turun. Saat mengidentifikasi BOS, Anda harus menyesuaikan strategi Anda:

1. Jalankan operasi Anda sesuai dengan analisis teknis Anda
2. Ketika BOS terbentuk, pertimbangkan untuk menyesuaikan stop loss Anda.
3. Tempatkan stop loss baru Anda di belakang level terendah yang baru dibuat
4. Teknik ini dapat membantu Anda memaksimalkan keuntungan dengan mempertahankan posisi lebih lama dengan risiko yang terkontrol

Perubahan Karakter (CHOCH): Sinyal perubahan tren

🔸 Ketika tren berubah dari bullish menjadi bearish, terjadi perubahan karakter (CHOCH). Pola ini menunjukkan pembalikan dalam tren yang dominan. CHOCH terbentuk ketika:

1. Pasar berhenti menciptakan puncak yang lebih tinggi
2. Mulai menghasilkan rendah yang lebih rendah
3. Memecahkan minimum terbaru (minimum pertama)
4. Buat maksimum yang lebih rendah (tanpa mencapai maksimum sebelumnya)
5. Akhirnya tetapkan minimum yang lebih rendah dari minimum kedua terakhir (

Pada titik ini, pelanggaran minimum pertama diidentifikasi sebagai CHOCH, menandakan perubahan mendasar dalam struktur pasar.

Menggabungkan BOS dan CHOCH dalam strategi trading

BOS dan CHOCH berfungsi lebih baik ketika digunakan secara komplementer. Ketika Anda mengidentifikasi pembentukan CHOCH, pertimbangkan untuk menyesuaikan level stop loss Anda ke titik terendah kedua yang terbentuk. Teknik ini dapat membantu:

• Membatasi kerugian lebih dari )tunai dalam lebih dari 70% kasus(
• Mengidentifikasi perubahan tren secara dini
• Mengoptimalkan titik keluar pasar Anda

Namun, Anda harus ingat bahwa tidak ada strategi yang benar-benar tidak dapat gagal, dan terkadang Anda bisa terjebak dalam pergerakan pasar yang tidak terduga.

Analisis Bitcoin: Perspektif Saat Ini

🔸 Dalam konteks saat ini, Bitcoin diperdagangkan sekitar $64,000. Menurut analisis teknis yang disajikan, kita dapat mengharapkan:

1. Kemungkinan penarikan kembali ke zona $62,400-$63,200
2. Dari sana, potensi rebound ke level mendekati $69,900

Analisis ini akan dilengkapi dengan informasi tambahan setelah pidato Powell yang dijadwalkan hari ini.

Untuk lebih memahami mengapa rebound ini diharapkan di area yang disebutkan, terapkan konsep likuiditas, BOS, dan CHOCH yang dijelaskan sebelumnya, dengan mengamati pola struktur pasar dan zona likuiditas di grafik Bitcoin.