Kebijaksanaan Perdagangan yang Sungguh-Sungguh Berhasil: Kebenaran Keras dari Para Penyintas Wall Street

Lihat, saya sudah cukup lama berada di permainan ini untuk mengetahui bahwa sebagian besar saran perdagangan adalah omong kosong belaka. Tetapi setelah kehilangan banyak uang beberapa kali, saya belajar untuk menghargai kebijaksanaan yang mentah dan tidak disaring dari mereka yang benar-benar berhasil di industri yang kejam ini.

Wall Street bukanlah tempat bagi mereka yang lemah hati. Ia menghabisi para pemula dan meludahkan mereka setiap hari. Itulah sebabnya saya mengumpulkan wawasan perdagangan ini - bukan untuk menginspirasi Anda dengan omong kosong yang tidak berarti, tetapi untuk memberi Anda kenyataan keras yang sebenarnya Anda butuhkan.

Permainan Buffett: Mengapa Dia Menang Sementara Anda Tidak

Buffett duduk di $150 miliar sementara sebagian besar trader menghabiskan akun mereka dalam beberapa bulan. Kenapa? Karena dia mengikuti prinsip yang tidak bisa ditanggung oleh kebanyakan orang:

"Investasi yang sukses membutuhkan waktu, disiplin, dan kesabaran."

Ini bukan saran yang seksi, tetapi ini nyata. Sementara Anda mengejar kripto panas berikutnya, Buffett sibuk "serakah ketika orang lain ketakutan." Ketika pasar anjlok pada tahun 2020, saya menjual panik. Buffett membeli. Tebak siapa yang lebih kaya?

"Diversifikasi yang luas hanya diperlukan ketika investor tidak memahami apa yang mereka lakukan."

Terjemahan: Sebagian besar diversifikasi hanyalah kamuflase untuk ketidaktahuan. Buffett tahu apa yang dia lakukan, jadi dia memfokuskan taruhannya.

Jebakan Psikologi yang Membunuh Pengembalian Anda

Psikologi trading bukanlah faktor kecil - itu adalah FAKTOR utama. Saya belajar ini dengan cara yang sulit:

"Harapan adalah emosi palsu yang hanya menghabiskan uangmu." - Jim Cramer

Tuhan, aku benci seberapa benar dia. Tahun lalu aku membeli shitcoin "berharap" itu akan 10x. Itu tidak terjadi. Harapan adalah untuk gereja, bukan untuk perdagangan.

"Ketika saya terluka di pasar, saya segera pergi." - Randy McKay

Ini sangat mengguncang saya. Saya pernah terjebak dalam perdagangan yang merugikan karena saya tidak bisa mengakui bahwa saya salah. Kebanggaan yang keras kepala itu menghabiskan 40% dari akun saya. Tidak akan pernah lagi.

Kebenaran Sistem yang Brutal

Sistem yang benar-benar berfungsi bukanlah apa yang dijual oleh sebagian besar guru kepada Anda:

"Kunci keberhasilan trading adalah disiplin emosional. Jika kecerdasan adalah kuncinya, pasti akan ada lebih banyak orang yang menghasilkan uang dari trading..."

Saya telah mengenal PhD brilian yang menghabiskan akun sementara orang yang putus sekolah menengah menghasilkan jutaan. Pasar tidak peduli dengan kredensial Anda.

"Elemen perdagangan yang baik adalah (1) memotong kerugian, (2) memotong kerugian, dan (3) memotong kerugian."

Perhatikan bagaimana "menemukan pemenang" bahkan tidak ada dalam daftar? Itu karena menghindari bencana lebih penting daripada menemukan Amazon berikutnya.

Realitas Pasar yang Tidak Diberitahukan kepada Pemula

"Dalam perdagangan, segala sesuatu kadang-kadang berhasil dan tidak ada yang berhasil selamanya."

Saya menghabiskan bertahun-tahun mencari indikator yang sempurna. Betapa sia-sianya waktu. Pasar berubah terus-menerus. Strategi RSI berharga Anda yang berhasil pada kuartal lalu mungkin akan menghancurkan Anda pada kuartal berikutnya.

"Jangan pernah bingungkan posisi Anda dengan kepentingan terbaik Anda."

Saya jatuh cinta pada perdagangan dan menikahi posisi saya. Ini adalah penyalahgunaan hubungan - pasar memukul Anda, dan Anda tetap untuk lebih banyak hukuman.

Manajemen Risiko: Tidak Menarik Tapi Penting

"Amatir memikirkan berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan. Profesional memikirkan berapa banyak uang yang bisa mereka rugikan."

Ketika saya pertama kali mulai, yang saya pikirkan hanyalah lambos dan pesta kapal pesiar. Sekarang saya terobsesi dengan ukuran posisi dan risiko korelasi. Membosankan? Ya. Menguntungkan? Juga ya.

"Rasio risiko/penghargaan 5/1 memungkinkan Anda memiliki tingkat keberhasilan 20%. Saya sebenarnya bisa menjadi seorang idiot total. Saya bisa salah 80% dari waktu dan tetap tidak kehilangan."

Ini mengubah segalanya untuk saya. Saya berhenti berusaha untuk selalu benar dan fokus pada membuat pemenang saya berarti.

Disiplin yang Tidak Bisa Ditangani Kebanyakan Orang

"Jika sebagian besar trader belajar untuk bersabar 50 persen dari waktu, mereka akan menghasilkan lebih banyak uang."

Perdagangan tersulit yang bisa dilakukan adalah tidak melakukan perdagangan sama sekali. Pasar tidak peduli bahwa Anda merasa bosan. Terkadang, melakukan apa-apa adalah strategi yang paling menguntungkan.

"Keinginan untuk tindakan yang konstan terlepas dari kondisi yang mendasari bertanggung jawab atas banyak kerugian."

Saya dulu berdagang hanya untuk merasakan sesuatu. Pialang saya menyukai saya karena itu.

Kebenaran Pahit yang Disamarkan sebagai Humor

"Ada pedagang tua dan ada pedagang berani, tetapi sangat sedikit pedagang tua yang berani."

Setiap trader berani yang saya kenal entah sudah bangkrut atau menjadi lebih bijak. Tidak ada pilihan ketiga.

"Tujuan utama pasar saham adalah untuk memperbodoh sebanyak mungkin orang."

Pasar telah mempermalukan saya lebih sering daripada yang ingin saya akui. Tapi setiap penghinaan mengajarkan saya sesuatu yang berharga.

Tidak ada di sini yang akan memberi Anda keunggulan magis atau keuntungan yang dijamin. Tetapi wawasan ini mungkin saja akan membuat Anda tetap berada di permainan cukup lama untuk mengembangkan kebijaksanaan Anda sendiri. Dan dalam perdagangan, bertahan hidup adalah keterampilan yang paling utama.

Apa kebenaran keras perdagangan favoritmu?