Aset Penghasil Hasil Terpintar yang Perlu Dipertimbangkan dengan $2.000 Saat Ini

Wawasan Pasar

• Enbridge menawarkan stabilitas yang luar biasa dengan 30 tahun berturut-turut peningkatan dividen
• Realty Income memberikan pembayaran bulanan dengan potensi ekspansi signifikan di Eropa
• Verizon memberikan hasil yang luar biasa sebesar 6,35% dengan proyeksi arus kas bebas yang meningkat

Investor memiliki beberapa pilihan untuk $2,000 dalam modal yang tersedia. Sementara beberapa mungkin mempertimbangkan untuk menghabiskannya atau mengejar alternatif berisiko tinggi, mengalokasikan dana ke aset yang dapat menghasilkan imbal hasil yang dapat diandalkan merupakan pendekatan yang sangat strategis.

Pertanyaan kuncinya menjadi: Investasi yang menghasilkan imbal hasil mana yang layak dipertimbangkan? Dengan banyak pilihan yang tersedia di seluruh spektrum pasar, berikut adalah tiga kandidat teratas yang menunjukkan fundamental yang kuat dan potensi pendapatan yang menarik.

1. Enbridge

Enbridge (NYSE: ENB) telah mempertahankan 30 tahun berturut-turut peningkatan pembayaran, saat ini menawarkan imbal hasil forward sebesar 5,63%. Perusahaan memproyeksikan pertumbuhan arus kas yang dapat didistribusikan (DCF) sekitar 3% hingga tahun depan, diharapkan akan meningkat menjadi 5% setelah 2026.

Kinerja yang konsisten ini didasarkan pada bisnis yang kuat. Sekitar 30% dari produksi minyak mentah Amerika Utara dan 20% dari konsumsi gas alam AS mengalir melalui jaringan pipa Enbridge. Perusahaan ini merupakan utilitas gas alam terbesar di Amerika Utara berdasarkan volume. Selain energi tradisional, Enbridge telah menginvestasikan lebih dari $8 miliar untuk proyek energi terbarukan yang sudah beroperasi atau dalam pengembangan.

Model bisnis perusahaan yang berisiko rendah memberikan stabilitas yang luar biasa selama kondisi ekonomi yang tidak pasti, termasuk kemungkinan penutupan pemerintah, sengketa tarif, dan laporan ketenagakerjaan yang mengkhawatirkan. Secara khusus, Enbridge telah secara konsisten memberikan pendapatan per saham dan DCF per saham yang solid selama gangguan pasar besar, termasuk krisis keuangan 2007-2009 dan pandemi COVID-19.

Di luar posisi defensif, Enbridge memiliki sekitar $50 miliar dalam peluang pertumbuhan hingga 2030, dengan hampir setengahnya berfokus pada perluasan infrastruktur transmisi gasnya.

2. Pendapatan Realty

Realty Income (NYSE: O) mencocokkan rekor mengesankan Enbridge selama 30 tahun peningkatan pembayaran sambil menawarkan imbal hasil maju sebesar 5,43%. Tidak seperti distribusi kuartalan tradisional, Realty Income memberikan pembayaran bulanan—fitur menarik bagi investor yang berorientasi pada pendapatan.

Real estate investment trust (REIT) ini memiliki portofolio lebih dari 15.600 properti dengan diversifikasi yang luar biasa di 91 industri, termasuk toko serba ada, toko bahan makanan, pengecer perbaikan rumah, dan restoran. Tidak ada penyewa tunggal yang mewakili lebih dari 3,5% dari total sewa kontrak tahunan REIT.

Mirip dengan Enbridge, Realty Income menunjukkan stabilitas arus kas yang luar biasa. REIT ini telah menghasilkan arus kas operasional positif setiap tahun sejak 2004, dengan satu-satunya pengecualian pada tahun 2020 selama gangguan pandemi—meskipun bahkan saat itu, total pengembalian operasionalnya tetap positif.

Mengenai potensi pertumbuhan, Realty Income menargetkan pasar yang dapat dijangkau sebesar sekitar $14 triliun. Perlu dicatat, sekitar 60% dari peluang ini ada di Eropa, di mana REIT menghadapi persaingan institusional yang minim.

3. Verizon Communications

Verizon Communications (NYSE: VZ) telah meningkatkan pembayaran selama 19 tahun berturut-turut. Meskipun rekam jejak ini lebih pendek dibandingkan Enbridge dan Realty Income, Verizon mengimbangi dengan imbal hasil tertinggi di industri sebesar 6,35%.

Pemimpin telekomunikasi ini baru-baru ini meningkatkan panduan arus kas bebasnya untuk 2025 menjadi antara $19.5 miliar dan $20.5 miliar, jauh lebih tinggi daripada proyeksi sebelumnya sebesar $17.5-18.5 miliar. Sebagai perspektif, distribusi pembayaran Verizon selama 12 bulan terakhir berjumlah $11.4 miliar, menunjukkan kapasitas substansial untuk mempertahankan dan mengembangkan program distribusinya.

Meskipun persaingan industri yang ketat, Verizon mempertahankan posisi pasar yang dominan. Perusahaan ini menghasilkan pendapatan layanan nirkabel tertinggi di sektor ini selama Q2 2025, sambil terus memperluas pangsa pasar broadband-nya. Kualitas tetap menjadi yang utama, dengan Verizon baru-baru ini menerima pengakuan J.D. Power untuk kualitas jaringan nirkabel terbaik—pengakuan ke-35-nya.

Akuisisi yang tertunda oleh perusahaan terhadap Frontier Communications memposisikannya untuk ekspansi jangka pendek, dengan penyelesaian transaksi diharapkan pada awal 2026. Melihat lebih jauh ke depan, keterlibatan Verizon dalam pengembangan jaringan nirkabel 6G menciptakan prospek pertumbuhan jangka panjang yang menarik.

Pertimbangan Investasi untuk Portofolio yang Berfokus pada Hasil

Saat mengevaluasi aset yang menghasilkan imbal hasil, investor berpengalaman biasanya mempertimbangkan beberapa faktor kunci di luar persentase imbal hasil sederhana:

• Keberlanjutan Pembayaran: Ketiga perusahaan yang direkomendasikan menunjukkan cakupan arus kas bebas yang kuat untuk distribusi mereka.
• Trajektori Pertumbuhan: Masing-masing mempertahankan jalur yang jelas untuk ekspansi bisnis yang berkelanjutan dan peningkatan pembayaran
• Ketahanan Ekonomi: Bisnis-bisnis ini telah terbukti tahan lama melalui berbagai siklus pasar
• Manfaat Diversifikasi: Pilihan mencakup berbagai sektor (infrastruktur energi, real estat, telekomunikasi)

Bagi investor yang ingin memaksimalkan pendapatan saat ini dan potensi pertumbuhan jangka panjang, ketiga aset ini patut dipertimbangkan dengan serius dalam lingkungan pasar saat ini.