Stochastic RSI Dijelaskan: Panduan Praktis Menggunakan Indikator

Pendahuluan

Seorang trader profesional sejati mengandalkan analisis makro yang dibantu oleh analisis fundamental dan mikro di atas analisis teknikal. Secara umum, perdagangan jangka pendek bergantung pada analisis teknikal dan perdagangan jangka panjang mengambil lebih banyak data dari analisis fundamental. Kedua jenis informasi memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga tidak ada jenis yang lebih baik atau lebih buruk dari yang lain. Analisis teknikal dilakukan dengan bantuan banyak indikator berguna seperti support dan resistance, Bollinger Bands, Fibonacci Retracement, dan indeks kekuatan relatif (RSI). RSI bisa berupa sederhana atau stokastik.

Apa itu RSI?

Indeks kekuatan relatif (RSI) memberi tahu Anda apakah suatu saham atau koin crypto dibeli terlalu banyak atau dijual terlalu sedikit, dengan mengukur kecepatan dan besarnya perubahan harga. Saat Anda dapat melihat grafik dari aset mana pun dalam berbagai kerangka waktu, Anda juga dapat menerapkan indikator RSI pada periode waktu yang berbeda. Pengaturan standar atau default adalah pada 14 lilin. Ini berarti jika Anda memilih kerangka waktu 1D, Anda dapat melihat 14 hari terakhir data harga dan perubahan harga relatif yang diproyeksikan oleh grafik. Demikian pula, 14 lilin 1H, 4H, 1W terakhir juga ditampilkan ketika pengaturan disesuaikan sesuai kebutuhan. Alih-alih 14, Anda dapat melihat lilin yang lebih sedikit atau lebih banyak untuk RSI.

Apa itu Stochastic RSI?

Stochastic RSI dapat didefinisikan sebagai indikator dari indikator yang mengukur kekuatan RSI. Di mana RSI sederhana mengukur momentum harga, stochastic RSI mengukur perubahan dalam RSI, sehingga disebut sebagai osilator urutan kedua. Dengan osilator, kami berarti bahwa indikator berfluktuasi bolak-balik di sekitar sebuah garis. Trader menganggapnya jauh lebih sensitif daripada RSI sederhana karena ia berayun cepat antara 0 dan 1 ( atau 0-100, tergantung pada konvensi plot ).

Perbandingan Kedua

Perbedaan utama antara kedua indikator adalah bahwa RSI sederhana adalah indikator yang relatif lemah ketika harus mengambil tindakan untuk sebuah perdagangan atau di dalam perdagangan. Alasan utama dari kelemahan ini adalah bahwa RSI sederhana mengambil data dari aksi harga, yang sangat volatil dan sulit diprediksi. Selama tren kenaikan yang kuat, RSI secara konsisten tetap jauh di atas 70, yang secara universal dianggap sebagai kondisi overbought. Namun, tidak ada hasil pembalikan seperti yang mungkin diprediksi seseorang dari pembacaan indikator.

Di sisi lain, stochastic RSI didasarkan pada pergerakan garis RSI. Inilah di mana Stochastic RSI menawarkan keuntungan praktis. Karena mengukur momentum dari RSI itu sendiri, ia merespons lebih tajam terhadap bahkan pergeseran kecil dalam tekanan beli atau jual. Sensitivitas yang meningkat ini memungkinkan trader untuk mendeteksi tanda-tanda awal pelemahan tren atau pembalikan sebelum menjadi terlihat dalam pergerakan harga. Selain itu, dengan menormalkan RSI dalam rentang terbarunya, Stochastic RSI menyoroti kondisi overbought atau oversold yang halus yang mungkin diabaikan oleh RSI sederhana. Dengan cara ini, ia menyempurnakan waktu, meningkatkan presisi masuk dan keluar, dan membantu trader bertindak lebih percaya diri di pasar yang bergerak cepat atau volatile.

Cara Stochastic RSI Bekerja

Karena dasar dari indikator Stochastic RSI adalah RSI sederhana, satu-satunya yang perlu Anda lakukan adalah menerapkan rumus stokastik. Hasilnya adalah rating numerik tunggal yang berayun di sekitar garis tengah (0.5), dalam rentang 0-1. Rumus ini mempertimbangkan harga penutupan suatu aset, tetapi juga mempertimbangkan titik tertinggi dan terendah dari candle yang dipilih. Rumusnya diberikan di bawah ini:

Stoch RSI = (RSI Saat Ini – RSI Terendah)/ (RSI Tertinggi – RSI Terendah)

Seperti yang Anda lihat, rumus ini tidak memperhatikan aksi harga. Sebaliknya, ini berkaitan dengan pergerakan indikator RSI.

Menginterpretasikan Data

Setelah Anda mengatur indikator stochastic RSI sesuai kebutuhan Anda, langkah berikutnya adalah menginterpretasikan data yang ditampilkan di depan Anda. Indikator StochRSI memiliki signifikansi terbesar dekat batas atas dan bawah jangkauannya. Oleh karena itu, ini membantu Anda menentukan titik masuk dan keluar dalam perdagangan. Selain itu, pembalikan tren juga dapat diprediksi menggunakan indikator ini. Indikator biasanya bergerak di atas atau di bawah garis yang digambar pada 0,5. Jadi, pembacaan yang lebih rendah seperti 0,2-0,3 menunjukkan kondisi aset yang sedang oversold. Demikian pula, pembacaan yang lebih tinggi seperti 0,7-0,8 menunjukkan bahwa aset berada di wilayah overbought dan tidak mengherankan jika lilin merah terbentuk berikutnya.

Jerat dari Indikator Stochastic RSI

1.Sinyal Palsu Sering Terjadi di Pasar Sideways

Jebakan utama pertama dalam menggunakan Stochastic RSI adalah banyaknya sinyal palsu yang dihasilkan selama pasar yang datar atau berombak. Karena indikator ini sangat sensitif, ia bereaksi terhadap bahkan fluktuasi terkecil dalam harga, seringkali berayun antara zona overbought dan oversold tanpa adanya perubahan tren yang berarti. Pergerakan semacam itu dapat diambil sebagai pemicu palsu untuk masuk atau keluar oleh para trader. Tidak hanya trader kehilangan uang dalam bentuk kerugian dan biaya trading, tetapi juga mengalami kemunduran emosional. Kerugian dapat membuat mereka jatuh ke dalam trading balas dendam, yang menggandakan kerugian mereka.

2. Pembacaan Jenuh Beli dan Jenuh Jual yang Menyesatkan dalam Tren Kuat

Kelemahan kedua dari stochastic RSI juga dibagikan oleh indikator RSI sederhana. Tren naik yang kuat dianggap sebagai sinyal jual dan tren turun yang kuat sebagai sinyal beli. Namun, dengan mempertimbangkan interpretasi ini, $BTC telah memberikan banyak sinyal beli selama penurunan konsisten dari November 2021 hingga Desember 2022. Namun, tidak ada satu pun dari sinyal-sinyal tersebut yang dapat diandalkan. Demikian pula, Bitcoin telah berada dalam tren naik pada kerangka waktu yang lebih tinggi sejak menyentuh wilayah $15.500. Selain beberapa korelasi yang sehat, tidak ada tren turun yang nyata yang terjadi sejauh ini. Emas digital telah membuat ATH baru setiap bulan atau lebih.

3. Kinerja yang Tidak Konsisten di Seluruh Aset dan Kerangka Waktu

Jebakan ketiga adalah ketidak konsistenan di berbagai aset dan jangka waktu. Pengaturan parameter yang sama yang bekerja efisien untuk satu aset, seperti $BTC/$USDT, dapat menghasilkan hasil yang tidak dapat diandalkan ketika diterapkan pada aset lain. Hal ini terjadi karena volatilitas dan ritme pasar berbeda dari satu instrumen ke instrumen lainnya. Banyak trader mengabaikan hal ini dan berasumsi bahwa pengaturan standar akan cocok untuk semua skenario, yang sering kali mengarah pada pembacaan yang terdistorsi dan menyesatkan.

Garis Bawah

Secara singkat, stochastic RSI adalah indikator TA yang berguna yang dapat Anda gunakan untuk memutuskan tentang titik masuk dan keluar dari perdagangan Anda. Indikator ini adalah osilator yang hebat karena didasarkan pada indikator lain alih-alih tergantung pada aksi harga yang volatil. Namun, seperti pada alat lainnya, kehati-hatian harus diterapkan saat mengandalkannya secara buta karena tidak tanpa kekurangan, yang dapat merusak perjalanan perdagangan Anda.