Dalam perdagangan cryptocurrency yang aktif selama bertahun-tahun, saya menyadari bahwa kunci keuntungan stabil bukanlah menebak pasar, tetapi pengelolaan dana yang ilmiah dan disiplin dalam pelaksanaan. Berikut beberapa prinsip perdagangan yang telah terbukti melalui praktik.

Pertama adalah pengendalian posisi. Bagilah dana menjadi 5 bagian, dan setiap kali hanya investasikan 20% dari dana tersebut, sehingga meskipun salah prediksi dan berhenti rugi 10 poin, kerugian per transaksi hanya 2% dari total dana. Salah prediksi 5 kali baru akan kehilangan 10% dari modal—struktur ini memberi ruang untuk mencoba dan belajar. Sebaliknya, jika prediksi benar, atur take profit di atas 10 poin, sehingga rasio risiko dan imbal hasil dapat berbalik secara cepat.

Selanjutnya adalah kekuatan tren. Rebound saat penurunan sering kali menipu, sementara koreksi saat kenaikan adalah peluang yang baik untuk mengatur posisi. Membeli di dasar dan membeli saat harga rendah tampak serupa, tetapi sebenarnya satu adalah taruhan pada pembalikan, dan yang lain mengikuti tren—yang terakhir jelas memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi.

Tentang pemilihan aset, harus waspada terhadap koin yang mengalami lonjakan tajam dalam waktu singkat. Baik itu yang utama maupun altcoin, sulit untuk mencapai rekor tertinggi baru setelah kenaikan cepat dalam waktu singkat. Performa stagnan di posisi tinggi sudah menunjukkan kekuatan yang melemah, dan saat itu membeli di dasar sama saja dengan mengambil risiko besar.

Dari segi teknikal, MACD adalah indikator yang cukup baik. Ketika DIF dan DEA membentuk golden cross di bawah garis 0 dan menembus garis 0, itu adalah sinyal masuk yang relatif aman. Sebaliknya, jika terjadi death cross di atas garis 0, pertimbangkan untuk mengurangi posisi.

Pengisian posisi kembali (averaging down) adalah jebakan yang paling mudah dilangkahi. Semakin rugi, semakin banyak menambah posisi hanya akan memperdalam kerugian—cara yang benar adalah menambah posisi saat sedang profit, bukan saat rugi.

Volume perdagangan tidak boleh diabaikan. Breakout dengan volume tinggi di posisi rendah harus diwaspadai, dan di posisi tinggi, stagnasi volume menunjukkan saatnya keluar dari pasar. Perilaku volume dan harga sering mencerminkan niat pasar yang sebenarnya.

Saat menyaring aset, prioritaskan koin yang sedang dalam tren naik. Gunakan sistem moving average untuk menilai: MA 3 hari yang berbalik ke atas menunjukkan tren jangka pendek, MA 30 hari ke atas menunjukkan tren menengah, MA 84 hari ke atas menandai awal gelombang kenaikan utama, dan MA 120 hari ke atas menegaskan pasar bullish jangka panjang. Perubahan sudut setiap garis MA mewakili peluang di tingkat berbeda.

Akhirnya, tekankan pentingnya melakukan review. Setelah setiap transaksi, periksa apakah logika posisi masih berlaku, apakah analisis teknikal di level weekly sesuai harapan, dan apakah tren telah berbalik. Strategi perdagangan harus disesuaikan berdasarkan umpan balik pasar, bukan kaku mengikuti rencana. Detail ini, jika dikumpulkan secara konsisten, akan menentukan perbedaan keuntungan jangka panjang.