3 Sinyal Divergence yang Membantu Trader Menangkap Momen Pembalikan Tren dan Meningkatkan Keuntungan

Mengapa Harus Menggunakan Indicator untuk Menemukan Titik Pembalikan

Trader semua orang tahu bahwa menemukan titik pembalikan adalah titik masuk terbaik karena merupakan zona yang memberikan harga di level favorit untuk setiap arah. Jika merupakan titik pembalikan tren naik, trader dapat mengamankan keuntungan di harga tertinggi. Jika merupakan titik pembalikan tren turun, membuka peluang untuk membeli di harga terendah.

Namun demikian, memperkirakan titik pembalikan berdasarkan berita, analisis fundamental, atau sekadar pengamatan mata sangat berisiko. Trader profesional pun lebih suka menggunakan indikator yang dapat memberitahu titik pembalikan untuk membantu memperkirakan tren dengan lebih akurat.

Prinsip Memilih Indicator untuk Menemukan Titik Pembalikan

Indikator yang umum digunakan untuk mencari titik pembalikan sebagian besar adalah Indicator Momentum yang dapat mengidentifikasi Overbought (sudah terlalu banyak membeli) atau Oversold (sudah terlalu banyak menjual).

Namun, keterbatasan penggunaan Momentum Indicator secara langsung adalah sering muncul sinyal palsu saat pasar sedang tren kuat, karena sinyal Overbought atau Oversold bisa bertahan lama sebelum terjadi pembalikan.

Solusi yang efektif adalah menggunakan Divergence yang membandingkan ketidaksesuaian antara pergerakan harga dan sinyal indikator. Teknik ini membantu menyaring sinyal palsu dan mengidentifikasi titik pembalikan yang lebih dapat dipercaya.

3 Indicator yang Membantu Menangkap Titik Pembalikan

1. RSI Divergence – Alat Dasar Trader

RSI (Relative Strength Index) adalah Indicator Momentum yang memberikan nilai antara 0 sampai 100. Umumnya trader menafsirkan nilai RSI secara sederhana sebagai:

• RSI di atas 70: Menunjukkan Overbought (zona beli berlebihan) yang bisa menjadi sinyal jual
• RSI di bawah 30: Menunjukkan Oversold (zona jual berlebihan) yang bisa menjadi sinyal beli

Namun masalahnya adalah saat pasar sedang tren kuat, RSI bisa berada di zona Overbought atau Oversold dalam waktu lama, sehingga pengambilan keputusan berdasarkan sinyal RSI langsung bisa salah kaprah.

Penggunaan RSI Divergence yang benar:

Saat tren naik (Bearish Divergence):

• Periksa apakah harga membuat titik tertinggi baru secara berkelanjutan, tetapi RSI di atas 70 tidak membuat titik tertinggi baru
• Sinyal ini menunjukkan bahwa meskipun harga masih naik, momentum kenaikan mulai melemah
• Ketika RSI turun di bawah 70, itu adalah titik jual yang aman untuk bersiap atau keluar posisi

Saat tren turun (Bullish Divergence):

• Amati apakah harga membuat titik terendah baru secara berkelanjutan, tetapi RSI di bawah 30 tidak membuat titik terendah baru
• Ini menunjukkan bahwa meskipun harga masih turun, kekuatan jual mulai berkurang
• Ketika RSI naik di atas 30, itu adalah sinyal beli yang lebih dapat dipercaya

2. MACD Divergence – Indikator Momentum yang Beragam

MACD (Moving Average Convergence Divergence) adalah indikator yang memiliki banyak fungsi, dapat menunjukkan tren dan momentum sekaligus.

Pembacaan dasar MACD:

• Ketika MACD menembus ke atas garis 0: harga mulai tren naik
• Ketika MACD menembus ke bawah garis 0: harga mulai tren turun

Penggunaan Histogram (selisih antara MACD dan Signal Line) untuk melihat momentum:

• Histogram positif yang tinggi: tren naik kuat
• Histogram positif yang menurun: tren naik melemah
• Histogram negatif yang besar: tren turun kuat
• Histogram negatif yang menurun (nilai negatifnya berkurang): tren turun melemah

Penggunaan MACD Divergence:

Saat tren naik (Bearish Divergence):

• Harga membuat titik tertinggi baru, tetapi Histogram tetap naik, tetapi nilainya lebih rendah dari titik tertinggi sebelumnya
• Menunjukkan bahwa momentum kenaikan mulai kehilangan kekuatan, kenaikan harga mungkin tidak berkelanjutan

Saat tren turun (Bullish Divergence):

• Harga membuat titik terendah baru, tetapi Histogram (nilai negatif) lebih kecil dari sebelumnya, menunjukkan kecepatan jual menurun
• Titik ini menandakan bahwa tekanan jual mulai berkurang dan harga mungkin akan rebound

3. OBV Divergence – Sinyal dari Volume Perdagangan

OBV (On-Balance Volume) adalah indikator yang menggabungkan data volume (Volume) dengan pergerakan harga, menghitung apakah ada akumulasi pembelian (Accumulation) atau distribusi penjualan (Distribution).

Pembacaan OBV:

• OBV yang meningkat terus: menunjukkan akumulasi pembelian, kekuatan pergerakan naik kuat
• OBV yang menurun terus: menunjukkan distribusi penjualan, kekuatan pergerakan turun kuat

Divergence OBV membantu mendeteksi potensi tersembunyi:

Saat tren naik (Bearish Divergence):

• Harga membuat titik tertinggi baru, tetapi OBV tidak mengikuti naik, bahkan menurun
• Ini berarti meskipun harga naik, investor besar mulai mengurangi posisi
• Bisa menjadi sinyal peringatan bahwa kenaikan tidak berkelanjutan dan bisa berbalik turun

Saat tren turun (Bullish Divergence):

• Harga membuat titik terendah baru, tetapi OBV menunjukkan tren meningkat
• Sinyal ini menunjukkan bahwa saat harga rendah, pemain besar mulai membeli secara bertahap
• Ini adalah sinyal positif yang menunjukkan kekurangan dasar untuk penjualan dan harga bisa berbalik naik

Cara Menggabungkan Divergence Ini

Agar sistem pencarian titik pembalikan lebih efektif, pertimbangkan menggabungkan sinyal dari beberapa indikator sekaligus. Contohnya:

• Ketika menemukan Bearish Divergence dari RSI dan MACD bersamaan dengan OBV yang menurun, sinyal peringatan menjadi lebih kuat
• Ketika menemukan Bullish Divergence yang jelas dari beberapa indikator, kemungkinan pembalikan ke atas menjadi lebih pasti

Hal penting lainnya adalah masuk dan keluar tepat waktu, jangan menunggu divergence selesai. Begitu sinyal mulai jelas (misalnya Histogram mulai menurun), sudah bisa bersiap untuk perubahan arah.

Selain RSI, MACD, dan OBV, masih ada indikator lain dari aliran Momentum atau Volume yang bisa digunakan untuk mencari titik pembalikan, seperti Stochastic, Williams %R, atau Money Flow Index. Prinsipnya adalah mengamati divergence yang muncul antara pergerakan harga dan indikator. Setelah memahami cara ini, Anda bisa mengaplikasikannya pada indikator apa pun yang Anda kuasai.

Teknik pencarian titik pembalikan dengan divergence ini adalah alat yang sangat berharga untuk meningkatkan akurasi dan kepercayaan sistem trading Anda. Cobalah terapkan dalam analisis Anda dan amati hasilnya dalam jangka waktu berikutnya.