Ada seorang teman yang beberapa waktu lalu berkonsultasi, mengatakan bahwa di dunia kontrak kripto dia kehilangan seluruh 4000U, dan bertanya apakah masih ada peluang untuk bangkit kembali. Saya menyuruhnya untuk terlebih dahulu merangkum proses kerugiannya—bermain all-in, mengejar kenaikan dan menjual saat jatuh, melakukan bottom fishing melawan tren, secara umum melanggar larangan kontrak.

Setelah berbicara, saya menyadari bahwa inti masalahnya bukan pada penilaian arah pasar, tetapi sama sekali tidak memiliki strategi membuka posisi. Maka saya memberinya sebuah kerangka yang relatif sistematis:

**Tiga Tahap Membuka Posisi:**

Langkah pertama, membangun posisi awal sebesar 20%. Ini adalah tahap percobaan, menggunakan biaya paling kecil untuk menguji karakter pasar.

Langkah kedua, jika pasar berbalik dan kerugian mencapai 10%, langsung stop loss. Dengan begitu, kerugian satu posisi dikendalikan dalam 2% dari total dana, sehingga tidak merusak secara besar.

Langkah ketiga, jika arah benar dan keuntungan sudah 10%, tambah posisi sebesar 20%. Lanjutkan ritme ini—kalau naik lagi 10%, tambah lagi 20%, dan kali ketiga langsung tambah sampai 40%. Dengan cara ini, keuntungan bisa diperbesar di arah yang benar, sekaligus menurunkan rata-rata biaya melalui penambahan posisi secara bertahap. Selama kerugian tidak kembali ke -10%, tetap pegang, dan jika melewati level ini, semua posisi ditutup.

Logika dasar dari kerangka ini sebenarnya adalah menempatkan manajemen risiko sebagai prioritas utama. Mirip dengan filosofi King of Speculators, Jesse Livermore—mengendalikan risiko dengan disiplin dan proporsi, membiarkan posisi yang menguntungkan berjalan sebisa mungkin, dan menutup posisi yang merugi secepatnya.

Tentu saja, ini hanyalah kerangka dasar. Dalam praktiknya, akan banyak variabel yang dihadapi, dan pergerakan pasar selalu penuh ketidakpastian. Saya sendiri menjalankan ini saat trading, hasilnya cukup stabil, tapi saya tidak berani mengklaim 100% efektif. Nilai utama dari metode ini adalah mampu menurunkan risiko ke tingkat yang dapat dikendalikan, serta meningkatkan peluang kemenangan jangka panjang.

Perdagangan kontrak paling mudah membuat orang terjebak adalah tidak memiliki metodologi, akhirnya menjadi korban pasar seperti rumput yang dipanen. Dengan adanya kerangka atau tanpa kerangka, hasilnya akan sangat berbeda.