Keluar dari risiko: Pasar crypto menunjukkan sikap waspada menjelang akhir tahun, strategi defensif menjadi prioritas utama

Analisis dari Greeks.Live menunjukkan bahwa, mulai tanggal 26 Desember 2025, para trader opsi sedang mengubah pendekatan mereka secara signifikan. Alih-alih memprediksi satu arah harga, mereka beralih ke strategi yang lebih netral - menjual premium daripada hanya bertaruh pada satu arah tertentu. Hal ini mencerminkan psikologi waspada yang jelas di seluruh pasar cryptocurrency.

Titik panas harga dan tekanan pasar

Harga $88.770 saat ini dianggap sebagai level jatuh tempo opsi yang paling diminati, yang menjadi acuan utama bagi para trader. Namun, tekanan pencarian transaksi nyata terkonsentrasi di level $98.134 - sebuah “titik nyeri” yang sedang aktif dibahas di pasar. Perbedaan antara kedua level ini menunjukkan ketidakpastian yang signifikan tentang arah pasar berikutnya.

Peristiwa jatuh tempo massal yang akan datang

Pada hari Jumat (26 Desember), sebuah peristiwa penting akan terjadi ketika lebih dari separuh total kontrak opsi mencapai tanggal jatuh tempo. Ini adalah saat di mana semua trader harus memutuskan: mempertahankan posisi, menutup posisi, atau beralih ke bulan berikutnya. Realitas ini membuat peralihan posisi menjadi tren dominan, daripada membuka transaksi baru.

Rekomendasi strategi dalam kondisi likuiditas terbatas

Karena festival akhir tahun menyebabkan likuiditas di pasar menjadi tipis, sebagian besar analis menyarankan untuk menghindari transaksi aktif sampai pasar kembali buka pada hari Senin. Sebaliknya, mereka yang ingin mempertahankan posisi harus menerapkan strategi defensif seperti vertical spread (selisih harga naik) atau naked put selling (menjual opsi jual tanpa perlindungan) - strategi yang menghasilkan arus kas tanpa harus menanggung risiko satu arah yang terlalu besar.

Pasar yang berkembang: Meme dan peluang lain

Sebuah tren menarik yang muncul adalah pergeseran perhatian ke aset lain. Meme dan aset alternatif lainnya semakin menarik perhatian dari komunitas trading. Model probabilitas pasar menunjukkan bahwa, jika terjadi penurunan dua standar deviasi dalam 6 bulan ke depan, harga bisa turun hingga $17.000 - angka yang patut dipertimbangkan oleh para investor.

Persiapan untuk 2026

Dengan perubahan aturan main di pasar tahun 2025 lalu, para ahli menekankan pentingnya perencanaan sebelumnya. Tahun 2026 akan membuka peluang investasi yang benar-benar baru, tetapi para trader perlu menyiapkan strategi sejak sekarang - saat likuiditas masih terbatas dan psikologi takut kehilangan mendominasi.