暗号資産市場変動不断、投資者はどのように機会を捉えるか？

ビットコインが最近歴史的な最高値を突破した後、市場は2020年以来の最大の調整を迎えました。暗号化通貨の総市場価値は8月2日の2.44兆ドルから8月6日の1.99兆ドルに縮小し、単日の最大下落幅は8.4%に達しました。

今回の調整の原因は複雑で、世界経済の影響、アメリカ経済の減速の兆し、地政学的状況などの要因が含まれています。これは再びビットコインの価格がマクロ経済や政治的要因と密接に関連していることを証明しており、もはや伝統的な意味での金融「避難所」ではない可能性があります。

未来の市場の動向は、連邦準備制度の利下げ期待、アメリカの選挙、世界市場の状況など、複数の要因に影響されるでしょう。一般の投資家にとって、市場の革新不足により「互いに受け渡さない」現象が依然として存在しており、暗号資産市場は依然として原生の革新による新たな動力を待っています。

金利引き下げの影響は？

金利引き下げの期待が暗号資産市場を刺激しているにもかかわらず、実際に金利が引き下げられた際の状況は異なる可能性があります。データプラットフォームによると、米国連邦準備制度は9月に金利を引き下げる確率が100%に達しています。マクロ的な観点から見ると、金利引き下げは資本が銀行から流出することを促し、投資家は暗号資産のような高リスク投資により傾く可能性があります。

しかし、金利引き下げの予想は2022年下半期以来、市場の感情を支配し、ビットコイン価格の上昇の重要な要因の一つとなっています。したがって、実際の金利引き下げは市場に穏やかな反応しか引き起こさない可能性があります。歴史的に見ると、米連邦準備制度が金利の引き上げを一時停止した際にビットコインは最も大きく上昇するが、初回の金利引き下げの反応は通常平凡です。

利下げの背景がより重要です。低インフレ、経済繁栄の時期に発生した場合、資産価格への刺激効果がより明確になる可能性があります。しかし、経済が脆弱な時に利下げが行われると、ネガティブな信号を送る可能性があり、資金がより安全な資産に移動する原因となるかもしれません。

現在、アメリカの経済の見通しは楽観的ではありません。8月2日に発表された雇用データによると、失業率は2021年10月以来の高水準に達し、雇用の成長は予想を下回っています。今後、アメリカ経済は引き続き疲弊する可能性があり、金利引き下げの暗号資産市場への影響力は経済の背景が弱まるにつれて減少するでしょう。短期的には市場の変動が続く可能性があります。

長期的に見れば、資本が自由に流動できる限り、法定通貨からビットコインなどの暗号通貨に移行することは、依然として富の保全の重要な選択肢の一つとなるでしょう。

アメリカ大統領選挙の要因

暗号化通貨が徐々にアメリカの政治舞台の中心に近づくにつれ、両党の暗号化通貨に対する態度が市場に重要な影響を与える要因となっています。共和党では、トランプが当選後に"国家戦略ビットコイン準備"を維持し、包括的な暗号政策を策定する意向を示しています。民主党は暗号化通貨に対してあいまいな態度を取っており、業界はハリスの暗号化通貨に対する立場の明確性を求めています。

両党は消費者を保護し、イノベーションを促進するために明確な規制フレームワークを構築する意向を持っています。民主党は政府の役割と社会的公正を重視し、共和党は企業の利益を重視します。政策の実行に対する抵抗は主に議会の両院の帰属に依存しています。

暗号化通貨について、民主党は規制の強化を主張し、共和党は比較的オープンです。民主党が勝利した場合、短期的には暗号資産市場は規制の圧力に直面する可能性がありますが、長期的には主流金融に組み込まれることに有利です。共和党が勝利した場合、短期的には暗号資産市場にプラスとなる可能性がありますが、長期的には必要な規制が必要です。

黄金とビットコインの争い

最近の地政学的緊張の中で、資本は黄金を好むようです。しかし、長期的なデータを見ると、過去10年間でビットコインは8年連続で最良の資産となり、10年間の収益率は18,719%に達しました。

暗号資産市場の長期的な上昇要因は依然として存在しています。世界経済は金融緩和の始まりにあり、流動性の増加は常にビットコインの上昇の触媒となっています。現物ビットコインETFは170億ドルの純流入を引き寄せており、機関投資家の参加度はますます高まっています。

市場の高低点は通常、金利、技術革新、投資家心理などの複数の要因によって駆動されており、単一のイベントによるものではありません。現在、長期的な好材料は依然として存在しており、「すべてがゆっくりとしかし着実に買いを促しています」。

投資戦略アドバイス

暗号資産市場は新興市場として、マクロ要因の影響で変動が激しくなるが、新技術として依然として多くの機会に満ちている。今回の牛市は主にビットコインETFとドルの利下げ期待によって推進されており、パブリックチェーンやアルトコインとの関連性はあまりなく、真の革新を持つプロジェクトが不足している。

暗号資産市場を理解している投資者にとって、長期的な定期投資は良い選択です。一部の取引プラットフォームでは、定期投資戦略が提供されており、固定の時間周期に固定の金額を投入して選定したコインの組み合わせを購入することができ、長期投資者に適しています。

研究によれば、ビットコインをポートフォリオに組み込むことで、全体のシャープレシオを向上させることができます。2.5%のビットコインの配分を増やすことで、ポートフォリオの累積リターン率は101.6%に向上し、5%の配分では144.7%に達します。

短期変動、長期的な上昇の背景の下で、投資者はリスクを適切に管理し、資金の効率的な利用を高めるべきです。コインを預けて利息を得るツールの使用、複利取引戦略への注目、徐々にポジションを構築し、適切な底値戦略を選択すること、そして信頼できる取引プラットフォームを選ぶことを検討できます。

暗号化市場でも従来の市場でも、利益を上げる鍵は市場のトレンドを科学的に分析し、合理的な資金配分を行うことにあります。取引ツールはあくまで補助的なものであり、投資家は自身のニーズに基づいて長期的な計画を立てる必要があります。そうすることで、資金効率を効果的に向上させ、利益を実現できるのです。