Crypto Market 週次レポート

市場概況

市場の主要なトレンド

市場の感情と動向: 市場感情指数は91%に達し、極度の貪欲状態にあります。BTCは一時10万ドルを突破した後に調整しましたが、全体の市場は依然として強いです。ETHは強いパフォーマンスを示し、暗号資産市場全体の上昇を促進し、市場の主要コインに対する信頼が持続していることを示しています。

資金の流れ分析: ステーブルコインの時価総額が着実に増加しており、USDTは1.74%増加して1410億ドル、USDCは2.03%増加して402億ドルとなり、新しい資金が引き続き流入していることを示しています。オンチェーンの大口送金が頻繁に行われており、機関投資家の資金が入場している兆候が明らかです。場外プレミアムは合理的な範囲を維持しており、市場の資金供給と需要が健康であることを示しています。

DeFiセクターのパフォーマンス: DeFiの総ロックアップ量(TVL)は468億ドルから532億ドルに増加し、増加率は13.67%です。流動性ステーキングプロジェクトのパフォーマンスが際立っており、基盤となる資産価格の上昇と利回りの向上の恩恵を受けています。貸出プロトコルの活発度が著しく向上し、レバレッジ需要の増加を反映しています。DEXの取引量は引き続き増加しており、市場の活発度が向上しています。

Memeコイン市場: Memeコインは相対的に低迷しており、週の回報率は11.94%。新しいプロジェクトの発行が減少し、投資家の関心が低下している。資金は実際の応用やファンダメンタルズを持つプロジェクトに移動している。ソーシャルメディアでの議論の熱度が下がっており、リスク選好が低下している。

注目度: Layer 1プロジェクトが最高のソーシャル関心を集め、PayFiトラックの週回収率は40.04%。AIエージェントプロジェクトが新たな関心を集めており、特にSolana、TON、Baseチェーン上のプロジェクトに注目が集まっています。DeFiの高収益ステーキング製品は引き続き注目されています。NFT市場の取引活性度が回復していますが、全体の評価は依然として底を探っています。

投資アドバイス:

1. 慎重に楽観的であり、リスク管理を行い、適切なストップロスを設定してください。
2. 流動的なステーキングとAIエージェントの分野に重点を置き、資金の循環機会をつかむ。
3. 重要なイベントの影響に注目する。例えば、マイクロソフトのビットコイン投資提案、アメリカのCPIデータ、そして欧州中央銀行の金利決定。
4. 市場の変動に対応するために十分な流動性を維持し、高値追いを避けるために分割してポジションを構築する戦略を採用する。

###市場センチメント指数分析

• 市場感情指数が91%に上昇し、先週の83%から明らかに増加し、極度の貪欲段階にある。
• Altcoinは今週、大市場と似ており、上下に揺れ動くトレンドを示しています。ETHの強いパフォーマンスがAltcoinの全面的な上昇を促しました。
• 各公链プロジェクトがエコシステムプロジェクトの上昇を促進しており、今後は資金の循環が予想され、マーケットはアルトコインの展望に対してより自信を持つようになる。
• BTC価格は木曜日に一時10万ドルを突破した後、反落し、市場は極度の貪欲にあり、今後調整があると予想される。

! フロンティアラボ暗号週報|W49

一般的な市場の動きの概要

• 暗号通貨市場は今週、震荡上昇し、感情指数は依然として貪欲の段階にあります。
• DeFi類プロジェクトが目立ち、市場は基礎収益を向上させる方向に引き続き注目している。
• AIエージェントプロジェクトが徐々に注目を集めており、今後半月以内に投資機会があるかもしれません。
• Meme競技は今週も引き続き低迷しており、さらなる市場の注目を集めていません。
• ETHが各公链プロジェクトの普遍的な上昇を牽引。

ホットなトラック

Tronエコシステム

今週、TRXの価格が大幅に上昇し、Tronは高い市場の注目を集めています。USDTの主要な取引チェーンとして、Tronチェーン上の活動が大幅に増加しています。

Tronチェーン上のデータ

• TVL：7.97Bから9.32Bに上昇し、増加率は16.93%、大手ブロックチェーンで第一位。
• アクティブアカウント：367.25万件に達し、先週比18.06%増加し、高速成長を維持しています。
• USDTの週間取引量：1314億ドルに達し、先週比で16.23%増加し、チェーン上の取引量が増加していることを示しています。
• DeFiプロジェクトのTVL増加：JustlendとSUNの成長率はそれぞれ55.34%と39.49%に達し、資金がDeFi市場に継続的に流入している。

Tronチェーンは高速な発展を維持し、TRX価格の上昇がエコシステムの発展を促進し、USDTの取引主チェーンの地位が大量のユーザーの参加を引き寄せています。

AIエージェント

AIエージェントのトラックは、AIエージェントMemeコイン、AIエージェント発行プラットフォーム、およびAIエージェント基盤インフラストラクチャの3つの細分化された方向に形成されています。主にSolana、TON、Baseチェーンで発展しています。

• ソラナチェーン:vvaifu.fun が支配
• Baseチェーン：Virtuals Protocol、AIエージェントレイヤーを主とする
• TONチェーン:クランカーベース

VVAIFU、VIRTUAL、CLANKERの価格が最近急上昇し、一定の市場規模を形成しています。現在、いずれも一流の取引所には上場しておらず、プロジェクトの初期段階にあります。

OpenAIの最近の動きは、暗号資産市場におけるAI分野の投機を引き起こしました。今後10日間でAI分野は良好な価格上昇が期待されるため、投資家は関連プロジェクトの投資機会に注目すべきです。

暗号資産市場における従来のAIプロジェクト

| トークン | プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | 流通時価総額 | |------|----------|------------|----------| | タオ | ビットテンソル | 22.46パーセント| 5,319,989,872ドル| | FETの| Fetch.ai | 25.89パーセント| 5,288,426,405ドル| | レンダリング | レンダリング | 19.65パーセント| 5,227,613,836ドル| | WLD | ワールドコイン | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKTの| アカシュネットワーク | 6.87パーセント| 1,121,411,518ドル| | アークム | アーカム | 15.36パーセント| 830,921,472ドル| | GLM | ゴーレム | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | シンギュラリティネット | 20.58% | $296,226,702 | | トラック | オリジントレイル | 8.01パーセント| 453,330,796ドル|

DeFiトラック

TVL成長ランキング

過去1週間で市場プロジェクトのTVL増加率トップ5（TVLが3000万ドル未満の公プロジェクトは除外）：

| プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | TVL（百万） | |----------|------------|----------------| | バウンスビット | 134.26% | 450.13 | | アステラス | 102.65% | 132.13 | | ステークDAO | 77.17% | 176.42 | | フレクサ | 74.51% | 338.32 | | ソーサースワップ | 68.16パーセント| 136.37 |

BounceBit(BB):(推奨インデックス:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• プロジェクト概要：ビットコインエコシステムの再ステーキング基盤、バイナンスとの深い協力。
• 最新の開発：さまざまなトークンのステーキング利率を引き上げ、多くのユーザーをステーキングに引き付ける。

Astherus:( 推奨指数:⭐️⭐️⭐️)

• プロジェクト概要：ステーキング資産流動性センター、LSTおよびLRTをサポート。
• 最新の動向: Movement Labsと提携し、Binance Labsから投資を受けてステーキングイベントを開催。

ステークDAO（SDT）：（おすすめ指数：⭐️⭐️⭐️）

• プロジェクト概要：分散型資産管理プラットフォーム。
• 最新の進展：各製品の収益率が明らかに向上し、大量のユーザーの参加を引き付けています。

Flexa：（おすすめ指数：⭐️⭐️）

• プロジェクト概要：暗号通貨の商業決済システムへの適用を推進することに専念しています。
• 最新の進展：オフラインでの大きな進展を達成し、ZECの日常消費をサポート。

SaucerSwap (SAUCE):( 推奨インデックス :⭐️⭐️⭐️)

• プロジェクト概要：Hederaチェーンに基づく分散型取引所。
• 最新の進展：HBARの上昇に伴い、取引量が増加し、ユーザーを引き付ける新しい活動が開始されました。

トラック全体のパフォーマンス

• ステーブルコインの時価総額は着実に増加しています：USDTは1.74％増加し、USDCは2.03％増加し、資金が引き続き流入していることを示しています。
• 流動性が徐々に増加：チェーン上のDeFiプロジェクトのアービトラージ利率は暗号資産の価値の上昇により増加しています。

DeFiトラックのTVL:

• TVLは468億ドルから532億ドルに上昇し、増加率は13.67%です。
• 近2ヶ月間、継続的に上昇し続けており、資金がDeFiプロジェクトに流入していることを証明しています。

! フロンティアラボ暗号週報|W49

詳細なプロファイリング

上昇ドライバー：

• BTCとETHは強い成長を維持しており、投資家は将来の価格動向に対してより楽観的です。
• DeFiプロジェクトは基礎資産の上昇によりAPYを増加させ、投資家の参加を引き付ける。

成長フロントランナー:

• 流動性ステーキングのトラックプロジェクトが優れたパフォーマンスを示しています。
• 基礎資産価格の上昇が流動性ステーキングプロジェクトの成長を促進する。
• 各公链の価格上昇が対応する流動性ステーキングプロジェクトの成長を促すと予想されます。

投資家には、最近各パブリックブロックチェーンの流動性ステーキングプロジェクトに注目することをお勧めします。

他のレースのパフォーマンス

公共チェーン

過去1週間で市場の公チェーンTVLの増加率トップ5：

| プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | TVL（百万） | |----------|------------|----------------| | ヘデラ | 74.42% | 176.93 | | ジルキュイット | 70.79パーセント| 329.84 | | ファイルコイン | 54.12% | 120.54 | | EOSの | 47.66パーセント| 259.38 | | カイア | 41.28% | 117.16 |

Hedera：HBARは大幅に上昇し、ETF申請やオンチェーンの構築から恩恵を受けています。

Zircuit:ZRCは新しい取引所でローンチし、その使用を拡大し、Kelp DAOによってサポートされています。

Filecoin：FILトークンが大幅に上昇し、オンチェーンステーキング活動が増加しました。

EOS：BTC-L2に参加し、チェーン上のエコシステム構築を重視し、チェーン上の活動が増加しています。

Kaia：新しいバージョンをリリースし、オンチェーン活動を開始して、ユーザーのステーキング参加を促します。

上昇幅ランキングの概要

過去一週間で市場トークンの上昇幅トップ5：

| トークン | プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | 流通時価総額 | 流通率 | |------|----------|------------|----------|--------| | HYPE | ハイパーリキッド | 324.49% | $4,524,840,415 | 33.39% | | OL | オープンルート | 304.84% | $122,785,197 | 4.73% | | CVXの| コンベックスファイナンス | 127.01パーセント| 548,205,234ドル| 82.15パーセント| | アイオタ | アイオタ | 125.08パーセント| 1,705,326,899ドル| 76.86パーセント| | CRVの | カーブ | 124.95パーセント| 1,321,165,128ドル| 56.63パーセント|

今週の上昇幅ランキングは、パブリックチェーン分野に集中した特徴を示しており、全体的な上昇トレンドはBTCやETHよりも良好です。各パブリックチェーンエコシステムのDeFiプロジェクトは活況を呈しており、TVLと取引量は共に増加しています。

市場テーマの全体像

| トラック | ウィークリーリターン | マンスリーリターン | 四半期リターン | |------|----------|----------|----------| | PayFi(ペイファイ) | 40.04パーセント| 263.27パーセント| 274.23パーセント| | NFTの | 35.62パーセント| 88.01パーセント| 159.18パーセント| | デピン | 27.38パーセント| 121.28パーセント| 108.06パーセント| | ゲームファイ | 26.72% | 138.15% | 149.33% | | デフィ | 26.09% | 108.88% | 136.44% | | RWAの| 24.71パーセント| 132.19パーセント| 145.52パーセント| | レイヤー2 | 17.73% | 106.63% | 103.36% | | 人工知能 | 14.61パーセント| 80.02パーセント| 116.38パーセント| | ミーム | 11.94% | 120.29% | 243.95% | | セフィ | 11.33パーセント| 35.58パーセント| 57.77パーセント| | レイヤー1 | 9.93% | 60.88% | 82.53% | | ソーシャルファイ | 9.71% | 52.63% | 55.32% |

週ごとのリターン率の統計によると、PayFi分野は最も良いパフォーマンスを示し、SocialFi分野は最も悪いパフォーマンスを示しています。

• PayFiトラック：XRP、BCH、XLMが強いパフォーマンスを見せ、トラック全体のパフォーマンスを引き上げました。
• SocialFiレース：主力TONの上昇幅が限られており、全体的なパフォーマンスが悪化しています。

! フロンティアラボ暗号市場週報|W49

来週のCryptoイベントプレビュー

• 12月11日：マイクロソフトの株主総会がビットコイン投資提案を審議、カナダ中央銀行の金利決定、アメリカの11月CPI年率
• 12月12日:ECB預金ファシリティレート、第3回台北ブロックチェーンウィーク、今週の米国新規失業保険申請件数

来週の見通し

今週、市場はパウエルの発言やトランプが暗号資産に親和的なSEC委員長を指名したことなどの好材料の影響を受け、ビットコインは一時10万ドルを突破し、市場の楽観的な雰囲気を引き起こしました。