トレーダーRocky：マクロからプロジェクトへの体系的な投資戦略

一、トレーダーRockyについて

Rockyは現在、Blue Ocean Capitalの共同創設者であり、Web3の二次市場投資に専念しています。彼は2016年末に暗号通貨業界にフルタイムで参入し、最初の利益は2016-2017年のICOブームから得ました。2018年から2021年の間、Rockyは主にブロックチェーンの垂直メディアと投資インキュベーション事業に従事していました。2022年にBlue Ocean Capitalファンドを設立し、現在ファンドの純資産価値は4.5倍です。

Rockyの取引戦略は主に以下のポイントを含みます:

1. 取引ロジック

   • 二次市場は主に主観的な戦略を採用し、アルファとベータの組み合わせモデルを使用します。
   • 上から下への投資研究分析フレームワーク:マクロ分析でトレンドを判断し、ポジションを管理、業界分析でレースを選択、プロジェクトのファンダメンタル分析でプロジェクトを選別し、投資ポートフォリオを管理

2. 資金調達の規模

   • 資金規模は許容できるリスクの引き戻しに依存します
   • 資金規模は投資対象の数と一致させる必要があり、異なる規模には異なる数の投資ポートフォリオが対応します。

3. 期待される収益と資金サイクル

   • 予想収益はBTCの周期に関連しています
   • ドルサイクルに注目、一般的に4.5年のサイクルで、2年間の利上げと2.5年間の利下げを含む

4. リスク管理

   • ポジションリスク管理:マクロデータに基づいてポジションを調整する
   • 投資ポートフォリオリスク管理:プロジェクトダッシュボードを構築してデータを追跡する
   • 基本ラインリスク管理: 30%リスク警告、40%決済ラインの原則を採用する

次に、ロッキーのトレーディングストーリー

1. Render($RNDR)の投資ケース

   • Multicoinの投資動向をフォローする
   • プロジェクトのファンダメンタル分析と創業者の背景
   • プロジェクトチームとのコミュニケーションで潜在能力を発見する

2. Kaspa($KAS)の投資ケース

   • ETHがPOSに移行した後の代替マイニングプロジェクトを探す
   • プロジェクトの技術とチームの背景を分析する
   • マイニングを通じて高いリターンを得る

3. 強気市場後半の投資戦略

Rockyは以下の5つの分野に期待を寄せています:

1. AIについて
2. RWA(リアルワールドアセット)
3. DePIN(分散型物理インフラネットワーク)
4. BTCエコシステム 5.ゲームファイ

第四に、ロッキーの投資原則

1. レバレッジや契約に触れず、お金を借りてコインを取引しない
2. ハイフリークエンシートレーディングをせず、マクロ、トレンド、プロジェクトを多く研究する
3. 業界の人々と多く交流し、視野を広げる
4. 知らない、理解していないプロジェクトには投資しない
5. ショートカットや迂回を追求せず、価値投資を貫く

第五、推奨読書とフォロー

1. マクロ経済に関する書籍:

   • 周錦濤、「振動サイクルの理論」
   • ホン・ハオ「Cycle」
   • キンダルバーグ『狂熱、恐慌、崩壊:金融危機の歴史』
   • ロス「大恐慌の日記」
   • シアラー、「不合理な活力」
   • マンキュー、景気循環の理論的証拠の分析

2. おすすめのフォローするTwitterアカウント:

   • ビアンコリサーチ
   • ブルームバーグのアナリスト
   • ヘッジファンドの機関として、紅杉資本、Multicoin、a16zなど

3. プロジェクト分析ツール:

   • メッサリレポート
   • Nansenのスマートマネーデータ
   • ルナクラッシュ
   • トレンドX
   • アルファスキャン