Memecoins投資戦略分析

Memecoinsは暗号通貨市場の特異な品種として、多くの投資家の注目を集めています。本稿では、memecoinの投資論理と戦略を複数の視点から分析します。

ベータ戦略

一部のメモコインはLayer 1資産に対して高いベータ値を持ち、レバレッジを使用せずにレバレッジに似た効果を提供できます。BONKを例に挙げると、その30日間のベータが90日間のローリングベータを超えると、しばしば顕著な上昇が見られます。

BONKの価格動向はSOLと密接に関連していますが、優れたパフォーマンスの時期にはこの関連性が弱まることがあります。全体として、BONKはSOLに対する高リスク/高リターンの賭けと見なすことができます。

チェーン上のデータ分析

ブロックチェーン上のデータは、保有者の基盤となる質と信念を反映することができます。私たちは、いくつかの主要なメモコインの以下の指標を比較しました:

• トークン保有者の90日間の成長率
• 保有銘柄の中央値と平均保有銘柄の比較
• $1000以上および$100kの比率
• 大きなホルダー保持率
• 大口保有者向けDEXの純流入/流出

これらの指標は、memecoinの保有者構造と投資家の信頼を評価するのに役立ちます。

その他の考慮事項

チェーン上のデータ以外にも、私たちは次のことに注目しています:

• 取引流動性
• 大幅な調整を何度も経験した
• 建玉量

コミュニティと信仰

質の高いメモコインプロジェクトは通常、以下の特徴を持っています:

• 共感を呼ぶストーリーとスローガン
• 強いコミュニティへの帰属感
• 有効なリーダーシップと調整
• 高いレベルの文化的統合
• 優れたマーケティング能力

バリュエーションの方法論

memecoinの"公正価値"を評価する方法は次のとおりです:

• MVRV比率:1未満の時は購入の機会かもしれません
• RSI指標: 30に近いと売られ過ぎ、70に近いと買われ過ぎ
• 移動平均線:価格が重要なサポートラインを突破したときに購入を検討する
• Google 検索トレンド: 人気の関心を反映している

マクロ環境

メモコインは流動性環境に高度に依存しており、全体的な市場リスク嗜好と組み合わせて判断する必要があります。

まとめ

この記事では、メモコイン投資のフレームワークを提供し、対象の選択、評価、売買のタイミングなどの複数の側面をカバーしています。それにもかかわらず、メモコイン投資には依然として高いリスクが存在し、投資家は慎重に対処する必要があります。