暗号通貨の世界は広大な海に似ています。時には穏やかで静かな状態を保ちますが、別の時には巨大な波を伴った嵐に見舞われます。これらの波は「クリプトバブル」として知られており、出現すると大きな利益をもたらす機会を提供しますが、同時に、あなたが人生の中で蓄積してきたすべてを一掃するリスクも伴います。したがって、この記事では、クリプトバブルとは何か、なぜ発生するのか、どのようにそれに備えるか、そしてこれらの危険な潮流の中で投資を失わないようにどのように守るかを探っていきます。
クリプトバブルは、デジタル資産の価格がその内在的価値や有用性ではなく、過剰な期待や投機に基づいているときに発生し、急速な増加の後に急激な減少を引き起こします。
これらのプロセスの背後には、主に3つの推進力があります:
最初の要因は、人々の心理的要因です。群衆心理、つまり人々が市場に合理的に入らず、FOMO (何かを見逃すことへの恐れ)によって煽られることが支配的です。
第二は技術革新です。ビットコインの登場やイーサリアムのスマートコントラクトなどの新しい興奮する技術は、投資家を引き付け、大きな期待を生み出しています。
最後の力は経済状況です。金利が低く、通貨のインフレーションがあるとき、流通するお金は大きな利益の機会を提供する暗号市場に向かい、バブルを助長します。
暗号通貨の歴史の中で、いくつかのバブルが発生しましたが、最も注目すべき2つを挙げるとすれば、2017年のICOブームと2021年のDeFi/NFTサイクルです。2017年、EthereumのERC-20トークン標準の新しい技術により、誰でも自分のトークンを作成し、ICO (初期コインオファー)を通じて投資を集めることができました。『金融の民主化』というアイデアは非常に魅力的で、プロジェクトはわずか数秒で数百万ドルを調達することができました。ホワイトペーパーさえあれば。 しかし、ほとんどは詐欺や無価値なシットコインであり、中国政府によるICO禁止などの厳しい規制が原因で、この大きなバブルはすぐに崩壊しました。
しかし、2021年のバブルは二つの推進力によってより複雑でした。一つは、銀行の仲介なしで貸付や販売を可能にする分散型金融(DeFi)であり、もう一つはデジタルアートと所有権の創造を可能にする非代替性トークン(NFTs)です。その時、デジタルアーティストのBeepleによるNFTが6930万ドルで販売され、NFT市場は新たな最高値に達しました。しかし、中央銀行が金利を引き上げると、このバブルを支えていた金融的サポートは停止し、Terra-LUNAやFTXなどの大規模プロジェクトの崩壊と相まって、この大きなバブルも終焉を迎えました。
クリプトバブルは偶然に起こるものではありません。それは以前の兆候によるものであり、これらの信号に注意を払うことで、事前にリスクを回避することができます。観察すべき主なポイントは次の通りです：
パラボリック価格の進展：資産の価格グラフが急速かつ突然に上昇する場合、これは堅実なファンダメンタルズよりも投機によるものです。
メディアでの継続的なカバレッジ：もし、情報が少ない友人や以前は暗号通貨に興味がなかった人々がそれについて話し始め、投資を推奨し始めたら、それはほとんどの人がすでに市場にいるという兆候であり、リスクレベルにいることを示しています。
低品質のプロジェクトの出現：メメコインや実用性のないトークンが数十億ドルの価値を持ち始めると、市場が論理や理性から離れていることを示しています。
今回は異なります：多くの人がこの技術が重要な変化であり、これまでに見たものとは異なると言っている場合、これはバブルのピークでよく見られる心理的特徴として理解されるべきです。
もし潜在的なバブルの兆候を検出した場合は、投資を保護するために次の方法を実行する必要があります:
投資を分散させる：すべてのお金を一つの通貨に投資するのではなく、株式や金などの他の資産に分けて投資してください。これにより、たとえ暗号市場が崩壊しても、あなたのポートフォリオへの影響を最小限に抑えることができます。
大きなハイプのあるエリアを避ける：無意味なメモコインや過剰に膨れ上がった価値のあるNFTのような場所から離れてください。これらの資産は急速に上昇することがありますが、同時に急激に下落することもあり、一度そうなると回復するのは容易ではありません。
ステーブルコインの準備を保つ：USDCやUSDTなどのステーブルコインをポートフォリオに5％から10％保持することをお勧めします。これは、市場の下落時に損失を減らすだけでなく、価格が下がったときに質の高い資産を安値で購入するための流動性を提供します。
利益を部分的に引き出す (スケーリングアウト): すべてを最高価格で売ることはほぼ不可能なので、価格が上昇するにつれて、より安全なアプローチは資産を部分的に、たとえば25%売却し、徐々に利益を引き出すことです。
暗号市場のサイクルは痛みを伴うものですが、これはシステム全体の進化にとって不可欠なプロセスであり、各バブルは新しい技術を試すための役割も果たし、低品質のプロジェクトや詐欺を排除します。したがって、ある視点から見ると、これはポジティブなものと見なすことができます。
現在、2024年から2025年のサイクルでは、一般の投資家が主導する同じパターンは見られません。その代わりに、ビットコインのETFなどの大規模な機関や、実世界資産のトークン化(RWA)といった新しいテーマが市場を牽引しています。したがって、次のバブルはより複雑になり、機関の影響力が増すことを意味しており、これらのサイクルを恐れるのではなく、その性質を理解し、この記事で示された方法に従ってリスクを管理する必要があります。そうすれば、これらの大きなバブルが弾けたときに、より強く、より良いシステムで生き残り、再構築することができます。
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クリプトバブルとは何ですか？それを予測し、投資を守る方法は？
暗号通貨の世界は広大な海に似ています。時には穏やかで静かな状態を保ちますが、別の時には巨大な波を伴った嵐に見舞われます。これらの波は「クリプトバブル」として知られており、出現すると大きな利益をもたらす機会を提供しますが、同時に、あなたが人生の中で蓄積してきたすべてを一掃するリスクも伴います。したがって、この記事では、クリプトバブルとは何か、なぜ発生するのか、どのようにそれに備えるか、そしてこれらの危険な潮流の中で投資を失わないようにどのように守るかを探っていきます。
クリプトバブルの定義と原因
クリプトバブルは、デジタル資産の価格がその内在的価値や有用性ではなく、過剰な期待や投機に基づいているときに発生し、急速な増加の後に急激な減少を引き起こします。
これらのプロセスの背後には、主に3つの推進力があります:
最初の要因は、人々の心理的要因です。群衆心理、つまり人々が市場に合理的に入らず、FOMO (何かを見逃すことへの恐れ)によって煽られることが支配的です。
第二は技術革新です。ビットコインの登場やイーサリアムのスマートコントラクトなどの新しい興奮する技術は、投資家を引き付け、大きな期待を生み出しています。
最後の力は経済状況です。金利が低く、通貨のインフレーションがあるとき、流通するお金は大きな利益の機会を提供する暗号市場に向かい、バブルを助長します。
歴史における注目のクリプトバブル
暗号通貨の歴史の中で、いくつかのバブルが発生しましたが、最も注目すべき2つを挙げるとすれば、2017年のICOブームと2021年のDeFi/NFTサイクルです。2017年、EthereumのERC-20トークン標準の新しい技術により、誰でも自分のトークンを作成し、ICO (初期コインオファー)を通じて投資を集めることができました。『金融の民主化』というアイデアは非常に魅力的で、プロジェクトはわずか数秒で数百万ドルを調達することができました。ホワイトペーパーさえあれば。 しかし、ほとんどは詐欺や無価値なシットコインであり、中国政府によるICO禁止などの厳しい規制が原因で、この大きなバブルはすぐに崩壊しました。
しかし、2021年のバブルは二つの推進力によってより複雑でした。一つは、銀行の仲介なしで貸付や販売を可能にする分散型金融(DeFi)であり、もう一つはデジタルアートと所有権の創造を可能にする非代替性トークン(NFTs)です。その時、デジタルアーティストのBeepleによるNFTが6930万ドルで販売され、NFT市場は新たな最高値に達しました。しかし、中央銀行が金利を引き上げると、このバブルを支えていた金融的サポートは停止し、Terra-LUNAやFTXなどの大規模プロジェクトの崩壊と相まって、この大きなバブルも終焉を迎えました。
どのようにしてクリプトバブルを予測できるか
クリプトバブルは偶然に起こるものではありません。それは以前の兆候によるものであり、これらの信号に注意を払うことで、事前にリスクを回避することができます。観察すべき主なポイントは次の通りです：
パラボリック価格の進展：資産の価格グラフが急速かつ突然に上昇する場合、これは堅実なファンダメンタルズよりも投機によるものです。
メディアでの継続的なカバレッジ：もし、情報が少ない友人や以前は暗号通貨に興味がなかった人々がそれについて話し始め、投資を推奨し始めたら、それはほとんどの人がすでに市場にいるという兆候であり、リスクレベルにいることを示しています。
低品質のプロジェクトの出現：メメコインや実用性のないトークンが数十億ドルの価値を持ち始めると、市場が論理や理性から離れていることを示しています。
今回は異なります：多くの人がこの技術が重要な変化であり、これまでに見たものとは異なると言っている場合、これはバブルのピークでよく見られる心理的特徴として理解されるべきです。
バブルに巻き込まれないための保護方法
もし潜在的なバブルの兆候を検出した場合は、投資を保護するために次の方法を実行する必要があります:
投資を分散させる：すべてのお金を一つの通貨に投資するのではなく、株式や金などの他の資産に分けて投資してください。これにより、たとえ暗号市場が崩壊しても、あなたのポートフォリオへの影響を最小限に抑えることができます。
大きなハイプのあるエリアを避ける：無意味なメモコインや過剰に膨れ上がった価値のあるNFTのような場所から離れてください。これらの資産は急速に上昇することがありますが、同時に急激に下落することもあり、一度そうなると回復するのは容易ではありません。
ステーブルコインの準備を保つ：USDCやUSDTなどのステーブルコインをポートフォリオに5％から10％保持することをお勧めします。これは、市場の下落時に損失を減らすだけでなく、価格が下がったときに質の高い資産を安値で購入するための流動性を提供します。
利益を部分的に引き出す (スケーリングアウト): すべてを最高価格で売ることはほぼ不可能なので、価格が上昇するにつれて、より安全なアプローチは資産を部分的に、たとえば25%売却し、徐々に利益を引き出すことです。
結論と将来の展望の分析
暗号市場のサイクルは痛みを伴うものですが、これはシステム全体の進化にとって不可欠なプロセスであり、各バブルは新しい技術を試すための役割も果たし、低品質のプロジェクトや詐欺を排除します。したがって、ある視点から見ると、これはポジティブなものと見なすことができます。
現在、2024年から2025年のサイクルでは、一般の投資家が主導する同じパターンは見られません。その代わりに、ビットコインのETFなどの大規模な機関や、実世界資産のトークン化(RWA)といった新しいテーマが市場を牽引しています。したがって、次のバブルはより複雑になり、機関の影響力が増すことを意味しており、これらのサイクルを恐れるのではなく、その性質を理解し、この記事で示された方法に従ってリスクを管理する必要があります。そうすれば、これらの大きなバブルが弾けたときに、より強く、より良いシステムで生き残り、再構築することができます。