流動性、BOS、およびCHOCH：暗号市場のトレーダーにとっての基本概念

トレーディングにおける流動性とは何ですか？

🔸 流動性の概念はシンプルですが、金融市場では基本的なものです。流動性は、市場で利用可能なすべての買い注文と売り注文を表します。オーダーブックに表示されている未決済注文は、市場の流動性を構成します。

簡単に言うと、各購入および販売注文は流動性の一部です。実行される前に、これらの注文は「利用可能な流動性」と見なされ、完了すると「実行された流動性」となります。

よりよく理解するために、異なる方向に流れる流動性を表す水を含む海🌊を想像してみましょう。流動性が高いほど、市場はより強力になり、大量の資産を価格に大きな影響を与えずに売買することができます。

実用的な例：もし10頭の牛🐄が販売されていて、1頭につき1,000ドルを支払う意欲のある10人の買い手がいる場合、これらの10頭の牛と10,000ドルは流動性を構成します。買い手が減少し、牛の数が維持されると、流動性不足が発生します。

取引における流動性を活用するための戦略

流動性の概念を使用して成功率を高めるために:

1. テクニカル分析を行うか、以前に話し合ったオーダーブロック + FVG (を適用します)
2. 注文板のブロックエリアに購入流動性が存在するか確認してください
3. オーダーブックを確認するか、テクニカル指標を使用して利用可能な流動性を特定します
4. 注文ブロックに流動性を検出したときに取引を行い、そうでない場合は取引を省略してください。
5. テイクプロフィットを設定する際は、そのレベルで利用可能な流動性の量も確認してください。

流動性が時間の経過とともにボリュームと比較して高い場合は、利益確定レベルで退出してください。そうでない場合は、部分的に売却し、別の利益確定レベルに達するのを待ちながらストップロスを調整することを検討してください。

構造の破壊 (BOS): トレンド継続のシグナル

🔸 構造のブレークの概念(BOS)は、抵抗の破壊に関連しています。市場が上昇し、調整を経験する際に、最高値と最低値が形成されます。最高値は価格が拒否されたポイントであり、最低値は上昇の動きが始まったポイントです。

この最高値が破られると、BOSを特定し、上昇トレンドの継続を確認します。

本物のBOSが発生するのは、次のときであることを指摘することが重要です。

• 市場は調整を経て最高値を突破する
• 逆戻りは最低でも5〜7本のローソク足の期間を持たなければなりません
• リトレースメントが5-7キャンドル未満の場合、有効なBOSとは見なされません

トレーディングにおけるBOSの実装

BOSは主に上昇または下降の動きの継続を確認するために使用されます。BOSを特定したら、戦略を調整する必要があります。

1. テクニカル分析に従って取引を実行してください
2. BOSが形成された場合は、ストップロスを調整することを検討してください。
3. 新しく作成された最小値の後ろに新しいストップロスを置いてください
4. この技術は、リスクをコントロールしながらポジションを長く保持することで、利益を最大化するのに役立ちます。

キャラクターの変更 (CHOCH): トレンド転換のサイン

🔸 トレンドが上昇から下降に変わると、(CHOCH)の性質が変わります。このパターンは、主要なトレンドの反転を示します。CHOCHは以下のように形成されます:

1. 市場は高値を更新するのをやめる
2. より低い安値を生成し始めます
3. 直近の安値(primer mínimo)をブレイクする
4. 前の最高値(に達することなく、より低い最大値を作成します)
5. 最後に、最後の(の最小値よりも低い最小値を設定します)

この時点で、最初の最安値の破壊はCHOCHとして特定され、市場構造の根本的な変化を示しています。

BOSとCHOCHを組み合わせたトレーディング戦略

BOSとCHOCHは、補完的に使用されるときに最も効果的です。CHOCHの形成を特定した場合は、形成された2番目の最小値にストップロスレベルを調整することを検討してください。このテクニックは以下に役立ちます：

• 70%以上のケースで(現金の損失を制限する)
• トレンドの変化を早期に特定する
• 市場の出口ポイントを最適化する

しかし、どの戦略も完璧ではなく、時には市場の予期しない動きに巻き込まれる可能性があることを考慮する必要があります。

ビットコイン分析：現在の展望

🔸 現在の状況では、ビットコインは約64,000ドルで取引されています。提示されたテクニカル分析に基づいて、私たちは次のことを期待できます:

1. $62,400-$63,200のゾーンへの潜在的な後退
2. そこから、$69,900近くのレベルへの潜在的な反発

この分析は、今日予定されているパウエルのスピーチの後に追加情報で補完されます。

この前述の流動性、BOS、CHOCHの概念を適用し、ビットコインのチャートにおける市場構造と流動性ゾーンのパターンを観察することで、なぜこれらの領域で反発が期待されているのかをよりよく理解できます。