暗号資産市場のテクニカル分析

テクニカル分析は、デジタル資産が登場するずっと前から伝統的な株式市場に存在していました。今では、暗号資産市場でも普及しています。基本原則は？ほとんど同じです。ほとんどの革新は、トレーダーのためにツールをより良くするだけです。

暗号資産市場におけるテクニカル分析の理論

暗号資産市場の価格チャートは、新参者には混沌として見える。ある人々はファンダメンタル分析を信じ、テクニカルアプローチを退ける。しかし、ここで重要なのは、テクニカル分析は人間の心理に基づいているということ。人々は似たような状況で似たように反応する。恐れ、欲、パニック、陶酔 - これらの感情が市場を形作る。

個々のトレーダーはそれほど重要ではありません。すべては群衆心理に関することです。それを理解すれば、価格の動きを予測できるかもしれません。

暗号資産のテクニカル分析の目標

テクニカル分析は、時間の経過による価格の変動を見ます。シンプルな目標：買い手が買う場所と売り手が売る場所を見つけることです。サポートとレジスタンスレベル - これがトレーダーがこれらのポイントを呼ぶものです。価格がこれらのマーカーに達すると、2つのことが起こる可能性があります：

• 反発する
• 突破し続ける

時々、偽のブレイクアウトもあります。価格がレベルを少し超えた後、突然反転します。厄介です。

これらのレベルを正しく見極めれば、価格が急上昇する前に購入し、暴落する前に売却できます。賢い。

アプローチによっては、取引量、オープンポジション、完了した注文を確認することもあります。

暗号資産のテクニカル分析の基本原則

暗号資産市場のテクニカル分析を支配する3つの大きなアイデア:

歴史は繰り返す

群衆心理が再び。同じ状況、同じ反応。これらのパターンはチャートに何度も現れる。トレーダーはこれらの繰り返されるパターンを見つけようとする。

すべての価格に影響を与える要因はすでにチャートにあります

いささか大胆な主張ですが、テクニカルアナリストは現在の価格がすでにすべてを反映していると考えています:

• プロジェクトの技術とマーケティング
• 政治的なこと
• 経済イベント
• 自然災害でも

今の価格？それは市場がそれをどれだけ価値があると思っているかです。以上。

価格はトレンドに応じて変動します

一つの変化はランダムかもしれません。いくつかの変化が連続していると？それはトレンドです。しかし、価格は直線的には動きません - より正確には、一連のピークと谷のようです。

三つの基本的なトレンドタイプ：

• サイドウェイ - 価格はただ揺れ動くだけ
• 上昇 - 各高点は前の高点よりも高い
• 下向き - 各低点は前の低点よりも低い

トレーダーとしてのあなたの仕事：現在のトレンドを把握し、それがいつ変わるかを予測すること。簡単ではありません。

テクニカル分析に基づく暗号資産取引の特徴

純粋なテクニカルトレーダーは、いくつかの興味深い原則に従います:

• すべての暗号資産は基本的に相互に交換可能です。良いチャートのセットアップ？取引しましょう。
• 方向は重要ではありません。上でも下でも、どちらの方法でもお金を稼ぐことができます。
• "高すぎる"や"低すぎる"ということはありません。価格は常にさらに進むことができます。
• 価格が動く理由を尋ねないこと。彼らが何をするかを見守るだけ。
• プロジェクトに対する感情的な執着はない。
• プロジェクトの基本面についての調査はありません。
• ニュースを見ないでください。大きなニュースイベントですか？少し離れてください。

これらのルールを破る？ もうテクニカル分析をしているわけではありません。

タイムフレーム

タイムフレームは、価格を見るために使用する単位に過ぎません：分、15分、時間、日、週、月。異なるタイムフレームは異なるチャートを作成します。

あなたの時間枠の選択があなたの取引スタイルを作ります:

• スキャルピング - 数分または1時間以内に出入りする
• デイトレード - ポジションは数時間オープンし、めったに一晩中保持しない
• スイングトレード - 日から週
• 中期 - 数週間から1年
• 長期 - 年以上のポジション

短期トレーダーは、チャートだけでなく、オーダーブックも見ることがよくあります。

価格チャートの種類

取引プラットフォームは異なるチャートスタイルを提供します。同じ情報でも異なるプレゼンテーションです。

ラインチャート

単に終値を接続するだけです。期間内の高値と安値は表示されません。ほとんどの真剣な分析には簡単すぎます。あまりファンはいません。

バーチャート

期間の高値、安値、始値、終値を表示します。各バーには:

• トップ = 最高価格
• ボトム = 最低価格
• 左マーク=始値
• 右のマーク = 終値

通常、終値が始値より低い場合は赤、より高い場合は緑です。

日本のローソク足

棒と似ていますが、代わりに「キャンドル」があります。

• 上ヒゲ=最高価格
• ローウィック = 最低価格
• ロウソク足の実体 = 始値と終値の間のスペース

赤は通常価格が下がったことを意味し、緑は上がったことを意味します。

テクニカル分析パターン

トレーダーはチャートに繰り返し現れるパターンを特定しています。馴染みのあるパターンが現れると、彼らは取引を開始します。

矩形 (ボックス, 廊下)

価格がサポートとレジスタンスの間で跳ね返る2本の平行線。かなり分かりやすい。

取引する3つの方法：

• 矩形内で安く買い、高く売る
• レジスタンスを超えたブレイクアウトを購入する
• サポートの下でのブレイクアウトを売る

長方形が形成される時間が長くなるほど、ブレイクアウトの動きは大きくなる可能性があります。ほとんどの場合、そのように機能するようです。

トライアングル

ボラティリティが減少するにつれて、二つの収束するライン。価格は最終的にブレイクアウトします。時にはどちらの方向に進むかを予測するのが難しい。

ウェッジ

三角形のようだが、両方の線が同じ方向を向いている。これは予測が簡単だ:

• 上昇ウェッジは通常下向きにブレイクします
• フォールイングウェッジは通常、上方に突破します

それが三角形とは異なる理由です - 方向はある程度予測可能です。

ダブルトップ (ダブルボトム)

価格はレベルを2回突破しようとし、失敗します。その後、反転します。ロケットサイエンスではありません。

ヘッドアンドショルダーズ

三つのピーク - 真ん中のものが他よりも高い。クラシックな反転パターン。一部のトレーダーは、2番目のショルダーで早めに飛び込む。リスクは高いが、潜在的にはより利益が得られる可能性がある。

テクニカル分析指標

これらは価格データを処理し、追加の指標を出力するアルゴリズムです。主な4つのタイプ：

• トレンド指標 - 方向を示す
• モメンタム指標 - 速度と強さを示す
• ボラティリティ指標 - 価格の激しい変動がどのようであるかを示します
• ボリュームインジケーター - 取引されている量を示す

いくつかのトレーダーは複数の指標を使用します。その他は何も使用しません。

ボリュームはどれだけの取引があったかを示します。高いボリュームはトレンドが本物である可能性が高いことを意味します。

ボリュームプロファイルは同じ情報をチャートの側面に表示します。最も取引が行われた場所を確認するのに役立ちます。

RSIは、暗号資産が買われ過ぎか売られ過ぎかを示します。シンプルですが効果的です。

ストキャスティックRSIはRSIに似ていますが、より厳しいです。

移動平均は、一定期間の平均価格に過ぎません。ノイズを平滑化します。

MACDは2つの移動平均を使用します。それらが交差すると、取引の時期かもしれません。

現在の市場分析 (October 2025)

ビットコインは今強いようです。あちこちに買いシグナルがあります。9月下旬からの上昇トレンドは続いているようで、いくつかの重要な抵抗レベルをテストしています。

イーサリアムのRSIは53.8です。過剰買いでも過剰売りでもありません。中立的な状態です。ブレイクアウトを狙っているなら、良いエントリーポイントかもしれません。

他のアルトコイン？混合信号。どのインジケーターをより信頼するかによります。RSIとボリュームは、エントリーとエグジットのタイミングに最も信頼性があるようです。

スイングトレーディングは2025年にうまく機能しています。トレーダーは数日間や数週間にわたる動きを捉えています。しかし、ポジションサイズが重要です。ストップロスを慎重に設定してください。

今日のテクニカルトレーダーにとって、ろうそく足パターンと出来高分析を組み合わせることが最も効果的なようです。複数の時間枠で確認できればさらに良いです。