今注目すべき私の2つのトップREIT

S&P 500が過去最高値付近でうろうろし、そのクレイジーな30倍の利益評価を考えると、他の人が見逃している価値を探していました。私のポートフォリオの大きな部分を占める、私が個人的に大量に購入した2つの株についてお話ししましょう。そして、なぜ私がこれらをこの過熱した市場で絶対的な宝石だと思っているのかをお話しします。

私はリアルティ・インカムに約4.3%のお金を、アルトリアに3.8%のお金を投資しています。みんなが夢中になっているセクシーなテック株ではありませんが、それがまさに私がそれらを好きな理由です。

リアルティ・インカムは、米国とヨーロッパに15,600以上のプロパティを所有しています。私が最も評価しているのは、テナントのラインアップです。ウォルグリーンズ、セブンイレブン、ダラーツリーのような不況耐性のある小売業者です。確かに、最近いくつかのテナントは苦しんでいます(誰が苦しんでいないのでしょうか？)しかし、彼らは1994年のIPO以来、96%以上の稼働率を維持しています。それは本当に印象的です。

最も良い点は？彼らは毎月配当を支払います！上場以来、131回もその配当を引き上げています。現在の価格で見ると、5.6%の利回りが期待できます。そして、一部の怪しい高利回り企業とは異なり、彼らにはそれを裏付けるキャッシュフローがあります。

アルトリアは、一部の投資家にとって恐竜のように見えるかもしれません。アメリカの喫煙率は数十年にわたり減少しています。しかし、私がまだ投資を続けている理由は次のとおりです：経営陣は常に価格を引き上げ、コストを削減し、EPSを引き上げてその魅力的な6.3%の配当を守るために自社株買いを行っています。また、ニコチンパウチ、電子タバコ、その他の代替品にも多様化しています。

これらの株にとってタイミングは完璧に思えます。2022年から2023年にかけて金利が上昇していたとき、多くのインカム投資家は配当株を放棄し、CDや国債に移りました。しかし、金利が下がる(というのは避けられないように思えます)、これらの高利回り株にお金が戻ってくるのを見守りましょう。

58ドルで、リアルティ・インカムは今年の予想AFFOの14倍未満で取引されています。アルトリアはわずか12倍の利益に位置しています。両者は、10年物国債利回りを簡単に上回り、潜在的な資本の増価を提供します。

これらは最も刺激的な株ですか？全くそうではありません。しかし、彼らは限定的な下振れリスクでしっかりとした収入を生み出します。皆が次のAIの魅力を追いかけているとき、私は市場が彼らの価値を認識するのを待ちながら、これらの信頼できる支払いを受け取ることに完全に満足しています。