イントロダクション真のプロのトレーダーは、テクニカル分析の背後にあるファンダメンタル分析とマイクロ分析を利用したマクロ分析に依存しています。一般的に、短期取引はテクニカル分析に依存し、長期取引はファンダメンタル分析からより多くのデータを抽出します。両方の情報タイプにはそれぞれ利点と欠点があり、どちらのタイプも他より優れているわけではありません。テクニカル分析は、サポートとレジスタンス、ボリンジャーバンド、フィボナッチリトレースメント、相対力指数(RSI)などの多くの便利な指標の助けを借りて行われます。RSIはシンプルまたはストキャスティックです。RSIとは何ですか？相対力指数(RSI)は、株式または暗号通貨が過剰購入または過剰販売されているかどうかを、価格変動の速度と大きさを測定することによって教えてくれます。任意の資産のチャートを異なる時間枠で表示できるように、異なる期間にRSI指標を適用することもできます。標準またはデフォルトの設定は14本のローソク足です。これは、1D時間枠を選択すると、過去14日間の価格データとチャートによって投影された相対価格変動を表示できることを意味します。同様に、設定が適切に調整されると、過去14本の1H、4H、1Wのローソク足も表示されます。14本の代わりに、RSIのために少ない本数または多い本数のローソク足を表示することもできます。ストキャスティックRSIとは何ですか？ストキャスティックRSIは、RSIの強さを測定する指標の指標として定義できます。単純なRSIが価格のモメンタムを測定するのに対し、ストキャスティックRSIはRSIの変化を測定するため、二次オシレーターと呼ばれます。オシレーターとは、指標がラインの周りで上下に変動することを意味します。トレーダーは、ストキャスティックRSIが単純なRSIよりもはるかに敏感であると見なしており、0と1の間、または0-100の間で急速に揺れ動きます。これはプロットの慣習に依存します(。二つの比較二つの指標の主な違いは、シンプルRSIが取引や取引内での行動を取る際に比較的弱い指標であることです。この弱さの主な理由は、シンプルRSIが価格の動きからデータを抽出するためであり、これは非常に変動が激しく、予測がほとんど不可能です。強い上昇トレンドの間、RSIは常に70を大きく上回り、これは一般的に過剰購入状態と見なされます。しかし、指標の読み取りから誰かが予測するような反転は起こりません。一方、ストキャスティックRSIはRSIラインの動きに基づいています。これがストキャスティックRSIが実用的な利点を提供する理由です。RSI自体のモメンタムを測定するため、買い圧力や売り圧力のわずかな変化にもより鋭く反応します。この感度の向上により、トレーダーは価格の動きが明らかになる前に、トレンドの弱まりや反転の初期兆候を検出することができます。さらに、最近の範囲内でRSIを正規化することで、ストキャスティックRSIは単純なRSIでは見落とされがちな微妙な過剰購入または過剰売却の状態を強調します。このようにして、タイミングを洗練させ、エントリーとエグジットの精度を向上させ、トレーダーが急速に動くまたは変動の激しい市場でより自信を持って行動できるように支援します。ストキャスティックRSIの仕組みストキャスティックRSI指標の基礎はシンプルなRSIであるため、必要なことはストキャスティックの公式を適用することだけです。結果は中心線)0.5(の周りで揺れ動く単一の数値評価で、0から1の範囲内にあります。この公式は資産の終値を考慮しますが、選択したキャンドルの最高点と最低点も考慮します。以下に公式を示します:Stoch RSI = )Current RSI – 最低RSI( / )Highest RSI – 最低RSI(ご覧の通り、この式は価格の動きには関係ありません。むしろ、RSI指標の動きに関連しています。データの解釈ストキャスティックRSIインジケーターを要件に合わせて設定したら、次のステップは目の前に表示されているデータを解釈することです。ストキャスティックRSIインジケーターは、その範囲の上限と下限付近で最も重要な意味を持ちます。したがって、取引におけるエントリーポイントとエグジットポイントを決定するのに役立ちます。さらに、このインジケーターを使用してトレンドの反転を予測することもできます。インジケーターは通常、0.5に引かれたラインの上または下で動きます。したがって、0.2-0.3のような低い読みは、分析している資産が売られすぎの状態であることを示します。同様に、0.7-0.8のような高い読みは、その資産が買われすぎの領域にあり、次に赤いキャンドルが形成されることがあっても驚くべきことではありません。ストキャスティックRSIインディケーターの落とし穴1.横ばい市場における頻繁な誤信号ストキャスティックRSIを使用する際の最初の大きな落とし穴は、横ばいまたは不安定な市場で生成される偽信号の数が多いことです。この指標は非常に敏感であるため、価格のわずかな変動にも反応し、トレンドに意味のある変化がないにもかかわらず、過剰購入と過剰販売のゾーンの間を頻繁に揺れ動きます。このような動きは、トレーダーによってエントリーやエグジットの偽トリガーとして捉えられることがあります。トレーダーは損失や取引手数料の形でお金を失うだけでなく、感情的な挫折も味わいます。損失は彼らを復讐取引に陥らせ、損失を倍増させる可能性があります。2. 強いトレンドにおける誤解を招く買われすぎと売られすぎの読み取りストキャスティックRSIの第二の弱点は、シンプルRSIインジケーターにも共通しています。強い上昇トレンドは売りシグナルと見なされ、強い下降トレンドは買いシグナルと見なされます。しかし、この解釈を考慮すると、)は2021年11月から2022年12月までの一貫した下降トレンドの間に多くの買いシグナルを点灯させました。それでも、これらのシグナルのいずれも信頼できるものではありませんでした。同様に、ビットコインは$15,500の地域に達して以来、高い時間枠で上昇トレンドにあります。いくつかの健全な相関関係を除けば、これまでのところ本当の下降トレンドは発生していません。デジタルゴールドは、ほぼ毎月新しいATHを達成しています。3. 資産と時間枠にわたるパフォーマンスの不一致第三の落とし穴は、異なる資産や時間枠間での一貫性の欠如です。$BTC/$USDTのような一つの資産に対して効率的に機能する同じパラメータ設定が、別の資産に適用されると信頼できない結果を生むことがあります。これは、金融商品ごとにボラティリティや市場リズムが異なるために起こります。多くのトレーダーはこれを無視し、標準設定がすべてのシナリオに適していると考えるため、しばしば歪んだ誤解を招く読みをもたらします。要するに要するに、ストキャスティックRSIは、取引のエントリーおよびエグジットポイントを決定するために使用できる便利なテクニカル分析指標です。この指標は、ボラティリティの高い価格動向に依存するのではなく、別の指標に基づいているため、優れたオシレーターです。しかし、他のツールと同様に、盲目的に頼る際には注意が必要であり、欠点があるため、取引の旅を台無しにする可能性があります。
ストキャスティックRSIの解説：インディケーターの使い方に関する実践ガイド
イントロダクション
真のプロのトレーダーは、テクニカル分析の背後にあるファンダメンタル分析とマイクロ分析を利用したマクロ分析に依存しています。一般的に、短期取引はテクニカル分析に依存し、長期取引はファンダメンタル分析からより多くのデータを抽出します。両方の情報タイプにはそれぞれ利点と欠点があり、どちらのタイプも他より優れているわけではありません。テクニカル分析は、サポートとレジスタンス、ボリンジャーバンド、フィボナッチリトレースメント、相対力指数(RSI)などの多くの便利な指標の助けを借りて行われます。RSIはシンプルまたはストキャスティックです。
RSIとは何ですか？
相対力指数(RSI)は、株式または暗号通貨が過剰購入または過剰販売されているかどうかを、価格変動の速度と大きさを測定することによって教えてくれます。任意の資産のチャートを異なる時間枠で表示できるように、異なる期間にRSI指標を適用することもできます。標準またはデフォルトの設定は14本のローソク足です。これは、1D時間枠を選択すると、過去14日間の価格データとチャートによって投影された相対価格変動を表示できることを意味します。同様に、設定が適切に調整されると、過去14本の1H、4H、1Wのローソク足も表示されます。14本の代わりに、RSIのために少ない本数または多い本数のローソク足を表示することもできます。
ストキャスティックRSIとは何ですか？
ストキャスティックRSIは、RSIの強さを測定する指標の指標として定義できます。単純なRSIが価格のモメンタムを測定するのに対し、ストキャスティックRSIはRSIの変化を測定するため、二次オシレーターと呼ばれます。オシレーターとは、指標がラインの周りで上下に変動することを意味します。トレーダーは、ストキャスティックRSIが単純なRSIよりもはるかに敏感であると見なしており、0と1の間、または0-100の間で急速に揺れ動きます。これはプロットの慣習に依存します(。
二つの比較
二つの指標の主な違いは、シンプルRSIが取引や取引内での行動を取る際に比較的弱い指標であることです。この弱さの主な理由は、シンプルRSIが価格の動きからデータを抽出するためであり、これは非常に変動が激しく、予測がほとんど不可能です。強い上昇トレンドの間、RSIは常に70を大きく上回り、これは一般的に過剰購入状態と見なされます。しかし、指標の読み取りから誰かが予測するような反転は起こりません。
一方、ストキャスティックRSIはRSIラインの動きに基づいています。これがストキャスティックRSIが実用的な利点を提供する理由です。RSI自体のモメンタムを測定するため、買い圧力や売り圧力のわずかな変化にもより鋭く反応します。この感度の向上により、トレーダーは価格の動きが明らかになる前に、トレンドの弱まりや反転の初期兆候を検出することができます。さらに、最近の範囲内でRSIを正規化することで、ストキャスティックRSIは単純なRSIでは見落とされがちな微妙な過剰購入または過剰売却の状態を強調します。このようにして、タイミングを洗練させ、エントリーとエグジットの精度を向上させ、トレーダーが急速に動くまたは変動の激しい市場でより自信を持って行動できるように支援します。
ストキャスティックRSIの仕組み
ストキャスティックRSI指標の基礎はシンプルなRSIであるため、必要なことはストキャスティックの公式を適用することだけです。結果は中心線)0.5(の周りで揺れ動く単一の数値評価で、0から1の範囲内にあります。この公式は資産の終値を考慮しますが、選択したキャンドルの最高点と最低点も考慮します。以下に公式を示します:
Stoch RSI = )Current RSI – 最低RSI( / )Highest RSI – 最低RSI(
ご覧の通り、この式は価格の動きには関係ありません。むしろ、RSI指標の動きに関連しています。
データの解釈
ストキャスティックRSIインジケーターを要件に合わせて設定したら、次のステップは目の前に表示されているデータを解釈することです。ストキャスティックRSIインジケーターは、その範囲の上限と下限付近で最も重要な意味を持ちます。したがって、取引におけるエントリーポイントとエグジットポイントを決定するのに役立ちます。さらに、このインジケーターを使用してトレンドの反転を予測することもできます。インジケーターは通常、0.5に引かれたラインの上または下で動きます。したがって、0.2-0.3のような低い読みは、分析している資産が売られすぎの状態であることを示します。同様に、0.7-0.8のような高い読みは、その資産が買われすぎの領域にあり、次に赤いキャンドルが形成されることがあっても驚くべきことではありません。
ストキャスティックRSIインディケーターの落とし穴
1.横ばい市場における頻繁な誤信号
ストキャスティックRSIを使用する際の最初の大きな落とし穴は、横ばいまたは不安定な市場で生成される偽信号の数が多いことです。この指標は非常に敏感であるため、価格のわずかな変動にも反応し、トレンドに意味のある変化がないにもかかわらず、過剰購入と過剰販売のゾーンの間を頻繁に揺れ動きます。このような動きは、トレーダーによってエントリーやエグジットの偽トリガーとして捉えられることがあります。トレーダーは損失や取引手数料の形でお金を失うだけでなく、感情的な挫折も味わいます。損失は彼らを復讐取引に陥らせ、損失を倍増させる可能性があります。
ストキャスティックRSIの第二の弱点は、シンプルRSIインジケーターにも共通しています。強い上昇トレンドは売りシグナルと見なされ、強い下降トレンドは買いシグナルと見なされます。しかし、この解釈を考慮すると、)は2021年11月から2022年12月までの一貫した下降トレンドの間に多くの買いシグナルを点灯させました。それでも、これらのシグナルのいずれも信頼できるものではありませんでした。同様に、ビットコインは$15,500の地域に達して以来、高い時間枠で上昇トレンドにあります。いくつかの健全な相関関係を除けば、これまでのところ本当の下降トレンドは発生していません。デジタルゴールドは、ほぼ毎月新しいATHを達成しています。
第三の落とし穴は、異なる資産や時間枠間での一貫性の欠如です。$BTC/$USDTのような一つの資産に対して効率的に機能する同じパラメータ設定が、別の資産に適用されると信頼できない結果を生むことがあります。これは、金融商品ごとにボラティリティや市場リズムが異なるために起こります。多くのトレーダーはこれを無視し、標準設定がすべてのシナリオに適していると考えるため、しばしば歪んだ誤解を招く読みをもたらします。
要するに
要するに、ストキャスティックRSIは、取引のエントリーおよびエグジットポイントを決定するために使用できる便利なテクニカル分析指標です。この指標は、ボラティリティの高い価格動向に依存するのではなく、別の指標に基づいているため、優れたオシレーターです。しかし、他のツールと同様に、盲目的に頼る際には注意が必要であり、欠点があるため、取引の旅を台無しにする可能性があります。