暗号資産 ETF 市場が $170B マイルストーンに到達し、機関投資家の採用が加速する

暗号通貨取引所上場ファンド(ETF)は、印象的な速度を超えて発展し成熟しており、ますます急速な成長と機関投資家の関心の高まりが見られます。最新の統計によれば、暗号通貨ETFは現在、驚異的なレベルに達しており、比較的洗練された機関フローで取引されています。この業界は、管理下の総資産が1,700.4億ドルで、機関投資家と個人投資家の間で正のネットフローが12.2億ドルとなっています。

機関投資家の資本が足場を見つける

暗号通貨のETF市場は、開発の中心にあります。ビットコインを基盤とした製品がこれらのファンドの資産の支配的なシェアを占め続ける一方で、イーサリアムファンドは traction を得始めています。この発展は、デジタル資産への規制された公開取引所での機関投資家の露出が、投機的な投資からポートフォリオの金融商品への重要な追加へと進化していることを示しています。トップ5の暗号通貨ファンドの存在は、この投資分野における機関投資家の信頼の高まりを強調しています。iShares Bitcoin Trust は、管理下にある資産が1475億ドルを超え、イーサリアムファンドや他のビットコイン製品でも強い売上を記録しています。

最近の動向は、11月がこのセクターにとって転換点となる可能性があることを示しています。10月の米国政府の閉鎖によってSECの保留中のETF申請に関する意思決定が妨げられた後、発行者は戦略を適応させました。彼らは現在、正式な規制当局の承認なしに新しい製品を立ち上げることを可能にする手続きのショートカットを利用しています。この調整により、スポットソラナやXRP ETFのような製品の立ち上げに関する期待が高まっています。FidelityとCanary Capitalは更新されたS-1フォームを提出しており、これらのファンドは早ければ11月中旬に立ち上がる可能性があります。

フローパターンは相反する市場感情を示しています

AggreGateの数値はやや楽観的ですが、最近のフローパターンのより深い分析は、はるかに詳細な投資の物語を描いています。ビットコインETFは、機関投資家が蓄積と利益確定のフェーズを交互に行う中で、投資家のセンチメントにおいてかなりのボラティリティの期間を経験しました。現在、イーサリアムETFは最近数ヶ月でより持続的な勢いを得ています。8月下旬のデータによると、イーサリアム製品はビットコインの$91.94百万に対して、1日あたり$442 百万の流入を占めていました。これは、イーサリアムがそのより大きな対抗馬を上回った7日間を示しています。

この機関投資家の関心は、提供者間の競争の状況を反映しています。ブラックロックのIBITは、世界最大のビットコインETFであるだけでなく、同社の最も収益性の高いETF製品としても浮上し、記録的な速さで$100 億の資産を超えました。この成果は、暗号通貨製品がどれほど迅速に周辺的な提供物から主要な資産運用者のポートフォリオの核となる要素へと移行したかを強調しています。

成長と多様化

暗号通貨ETF分野で多くの成長が見られます。規制の明確さと機関投資家の関心が高まる中、近い将来、ビットコインやイーサリアム以外の資産に焦点を当てた新しい製品がいくつか登場する可能性があります。アナリストは、XRP ETFの承認確率が95%に達することが期待されています。ささやかな機関投資家の配分でさえ、XRPの時価総額が$200 億を超える可能性があるとの憶測が高まっています。

市場は、連邦準備制度の政策決定や、暗号のセンチメントに影響を与え続ける株式市場のボラティリティの増加を含む、継続的なマクロ経済の不確実性に対処する必要があります。伝統的な金融とブロックチェーン技術の統合は、単純なETFパッケージングを超えています。

結論

暗号通貨ETFセクターは、$170 億ドル以上の資産と洗練された機関投資家の参加により、実験段階から一歩後退しました。問題は、これらの製品が機関ポートフォリオに存在するかどうかではありません。むしろ、セクターが進化し続ける中で、どの特定のエクスポージャーと戦略が最も効果的であるかです。規制枠組みが統合され、製品の多様性が拡大するにつれて、投資家は暗号通貨ETFが多様化された投資戦略の標準的な構成要素となることを期待できます。