ダイバージェンス：市場の転換点を示す隠れたシグナル

コインの価格が急騰しているのに、モメンタム指標が疲弊を叫んでいるのを見たことはありますか？それがダイバージェンスです—これは、安定したトレーダーと永遠ホルダーを分ける、最も過小評価されているパターンのひとつです。

実際に何が起きているのか？

ダイバージェンスは、価格が一方向に動いているのに対し、RSIやMACD、ストキャスティクスなどの指標が逆方向に動く現象です。シンプルに言えば、モメンタムが衰えているというサインです。モメンタムは上昇を支え、崩壊を引き起こすため、両者の動きが一致しなくなると、何かが崩れ始める兆候です。

2つのタイプと逆のシナリオ

レギュラーダイバージェンス = トレンド反転の警告

価格が高値を更新しているのに、RSIが低い高値をつける場合、これはベアリッシュなレギュラーダイバージェンスです。典型的なトップパターンで、多くのアルトコインが40%の下落前に見られるサインです。逆に、価格が下がるのにRSIが横ばいか上昇している場合は、ブルッシュな底打ちサインとなることもあります。

実例：BTCが新高値をつけたとき、RSIは65止まりで、前回の75には届かない。売り圧力が弱まっている証拠です。利益確定やショートを検討しましょう。

ハIDDENダイバージェンス = トレンド継続の罠

価格が高値をつけた後に下げたとき、指標は逆に低い高値をつける場合、これはトレンドの一時休止を示す隠れたダイバージェンスです。これにより、上昇トレンドは再開される可能性が高いと判断できます。次の上昇前の押し目買いに最適です。

逆のパターン：価格が下落しているのに、指標が高値を更新している場合は、ショートポジションの絶好のタイミングです。清算が多発します。

実際にどう使うか

ステップ1：オシレーターを選ぶ。初心者にはRSIがおすすめ（0-100スケール、70超過は買われすぎ、30未満は売られすぎ）。MACDは長期チャート向き。ストキャスは正確な転換点を見つけやすい。

ステップ2：ピークと谷を比較。価格が新高値や新安値をつける一方、指標が逆の動きをしているか確認。

ステップ3：確認を待つ。ダイバージェンスだけでは不十分。ローソク足のパターン（ブルリッシュエンゴルフィングやベアリッシュエンゴルフィング）を待ってエントリー。

ステップ4：ストップロスをきつめに設定。ダイバージェンスを作ったスイングの少し外側に置く。リスクは1-2%に抑える。

ステップ5：抵抗線や支持線、フィボナッチレベルをターゲットに。欲張らず、半分は50%利確、残りはトレイリングストップ。

多くの人が間違えるポイント

• タイムフレームの重要性：日足のダイバージェンスは信頼性高い。1時間足はノイズになりやすい。
• レンジ相場での誤信号：横ばいのレンジではダイバージェンスは無効。トレンドが出ているときだけ使う。
• 出来高を無視：出来高が弱いダイバージェンスは疑わしい。売り圧力とともに高出来高の売りがあれば、ショートの好機。
• 過剰トレード：すべてのダイバージェンスが有効なわけではない。サポート・レジスタンスや移動平均線、トレンドラインと併用する。

本当の優位性

ダイバージェンスは、市場の勢いが失われつつあるサインを示します。価格が上昇し続ける一方、指標が停滞したら、賢い資金は利益を引き上げ始めるタイミングです。逆に、価格が下落しても指標が堅調なら、新たな買い手が潜んでいます。

逆転を先取りし、追いかけるのではなく、逆転の兆しを利用しましょう。もう一つのシグナル（ローソク足パターン、レベルブレイク、出来高の急増）と組み合わせれば、真の優位性が得られます。

要約：ダイバージェンスはモメンタムの死を示す。レギュラーダイバージェンスはトレンド反転の兆し。隠れたダイバージェンスはトレンド継続のサイン。ほかのツールと併用し、リスク管理を徹底し、過剰トレードを避けましょう。