推測をやめる:実際に機能する暗号取引戦略を構築する方法

多くのトレーダーの本当の問題

利益を上げるトレーダーと持ち株を抱える人を分けるものは何か知っていますか？それは運ではなく、買う前に計画を持っていることです。ほとんどの人は感情的に暗号取引に飛び込み、その後なぜ損失を出しているのか不思議に思います。

堅実な取引戦略は基本的に市場のためのプレイブックです。それは三つの重要な質問に答えます：

• いつ入りますか？
• いつ退出しますか？
• 各取引でどれだけリスクを取りますか？

これらの回答が確定していない限り、あなたはただのギャンブルをしているだけです。

2つの側面: アクティブ vs. パッシブ

アクティブトレーディング ( ハイタッチ )

デイトレード: 24時間以内に出入りします。日中の価格変動を狙っています。チャートをじっと見ている時間があれば効果的ですが、ストレスがかかり、迅速な判断が求められます。初心者は通常ここで損失を被ります。

スイングトレーディング：数日または数週間保有し、ボラティリティの波を捉えます。ほとんどのトレーダーにとってのスイートスポット—考える時間はありますが、すべてのキャンドルを見守る必要はありません。ここではテクニカル分析とファンダメンタル分析を組み合わせます。

トレンドトレーディング: 長期戦。数ヶ月間保持し、トレンドが続くことに賭けています。デイトレードよりも時間のコミットメントは少ないですが、移動平均線やトレンドラインを使って反転リスクを管理する必要があります。

スキャルピング: 小さな動きから利益を絞り出す—ビッド・アスクスプレッド、流動性ギャップなど。数秒でオープンおよびクローズ。これが可能なのは、あなたが以下を持っている場合のみ:

• 市場に関する深い知識
• 小さな%利益を得るために十分な資本
• アルゴまたはボットインフラストラクチャ

初心者向けではありません。

パッシブ投資 (設定して忘れてしまう)

購入して保持: あなたの暗号通貨を保管し、触れないでください。長期的なファンダメンタルを信じている場合に機能します。ビットコインのHODL文化は基本的にこれです。しかし注意してください—すべてのアルトコインがBTCの持続力を持っているわけではありません。

クリプトインデックス投資: 一つのコインを選ぶ代わりに、バスケット(プライバシーコイン、L1などに投資しましょう)。単一コインの賭けよりもリスクが低いです。これをクリプトETFのように考えてください。

あなたの戦略チェックリスト

取引を始める前に、これらをロックしてください:

• どの資産クラスですか？
• エントリー/イグジットトリガー？
• 損切りの設定は？
• ポジションサイズのルールは？
• どのようにすべてを文書化しますか？

魅力のない真実

最高の戦略は派手なものではなく、あなたが実際に続けられるものです。だからこそ、あなたのプランはあなたのスケジュールやリスク許容度に自然に合うものであるべきです。すべてをジャーナルに記録してください。50回以上の取引後に、パターンが見えてきます。それから調整しましょう。

あなたの戦略は固定されていてはいけません。データを得るにつれて、それを進化させてください。異なるポートフォリオの一部で異なる戦略を実行して、何が効果的かをA/Bテストするのも良いでしょう。