ビットコイン週次の法則：なぜ月曜日に高騰し火曜日に急落するのか？

トレーダーの統計によると、BTCには高度に一貫した周期的現象が存在する——月曜日にはほぼ必ず短期的な高値をポンプし、火曜日にはプルバックが始まる。9ヶ月の間にこのパターンは10回以上繰り返されており、もはや偶然では説明できない。

なぜこうなるのか？

月曜日にCME先物がオープンし、マーケットメーカーは流動性と方向性をテストする必要があり、小口投資家は追随して買い入れ、偽のブレイクアウトを作り出す。火曜日には取引量が正式に増加し、「スチーム」が放出され、真の方向性が確認され、クジラはその機会に売却する。簡単に言うと：月曜日は幻影、火曜日は真実。

定量化された利益ウィンドウ

データによると、月曜日から火曜日の間の変動幅は通常3%-5%であり——毎週市場は安定した短期アービトラージの機会を提供しています。

実践シグナル

月曜日は取引日ではなく、観察日です。重点を見るべきは：

• OIが高位にあるが取引量が縮小 → 市場が緊張しており、暴落に警戒
• 資金調達率が高すぎる → ロングポジションが過剰で、ショートを準備する
• 価格が高騰するが、買いが弱い → モメンタムが減退
• 高値がスキャニングされたが、取引量が減少 → マーケットメーカーが売り込む準備中

これらのシグナルが共鳴するときは、火曜日にショートするのが最適なタイミングです。

もう一つの細部：CMEには$104に未填補のギャップがあります。市場の慣性に従って、価格は通常プルバックしてギャップを埋める傾向があります。これは短期的にまだ下落余地があることを意味します。

コアロジック

市場のリズムはランダムではなく、少数の人々によってコントロールされています。ほとんどの個人投資家はそのリズムに引きずられていますが、利益を上げている人々はすでにそのリズムを聞き取っています。

このモデルはまだ機能していますが、永久には有効ではありません——アルゴリズムは学習し、人々は調整し、市場は進化します。それが無効になる前に、この時間構造のアービトラージをマスターすれば、市場に先んじることができます。