なぜほとんどの暗号資産トレーダーが失敗するのか：誰も語らないテクニカル分析の罠

もしあなたが暗号通貨に一週間以上いるなら、誰かがチャートパターン、サポートレベル、またはRSIの読み取りに執着しているのを聞いたことがあるでしょう。しかし、ここで重要なのは、これらのツールを使っているほとんどのトレーダーはまだ損失を出しているということです。なぜでしょうか？それは、彼らが実際に見ているものを理解していないからです。

核心問題: 仮想通貨の価格はすでに未来を知っている

テクニカル分析は1つの核心的な信念に基づいています: 価格チャートには利用可能なすべての情報が含まれています。賢いように聞こえますよね？違います。これは実際には、今まさに売買しているトレーダーが、あなたが注視しているチャートを作成しているということを意味します。あなたは本質的に、他の何百万もの人々が過去に何をしたかに基づいて、彼らが今後何をするかを予測しようとしているのです。これは、バックミラーを見ながら運転するようなものです。

誰もが使うツール (そしてなぜそれらがいつも機能するわけではないのか)

ロウソク足チャートとサポート/レジスタンスレベル

これが基本です。BTCが$40k 複数回跳ね返っているのが見えますか？それはサポートレベルです。$50k で保持していますが、拒否され続けていますか？抵抗です。シンプルです。しかし、ここでの注意点は、十分な人々がレベルについて知る瞬間、それは破られるということです。クジラは特に小売トレーダーを清算するためにこれらの明らかなレベルをターゲットにします。

テクニカル指標: 二刀流

RSI、MACD、移動平均—これらは歴史的な価格データに適用された数学的な公式に過ぎません。これらはタイミングには役立ちますが、方向を予測するためには役立ちません。RSIは何かが「過剰購入」または「過剰売却」であるかを示しますが、BTCはブルラン中に数週間過剰購入の状態を維持することがあります。MACDも同様です。信号は機能しますが、機能しない時があります。そして通常、必要な時に限って失敗します。

チャートパターン: 実際に重要なもの

• ヘッドアンドショルダーズ: トレンドの反転を示すとされる。弱気パターン = 価格急落が来る。しかし、暗号通貨では？時にはただのノイズに過ぎない。
• 三角形とブレイクアウト: 実際のボリュームが伴っている場合、より信頼性があります。低ボリュームでのブレイクアウト = おそらく偽です。
• ダブルトップ/ボトム: これらは時々機能します、特に主要な抵抗レベルで。しかし再度、クジラはあなたがこれらのパターンを見ていることを知っています。

実際に機能するものと機能しないもの (

✅ 何が機能するか: テクニカル分析を唯一の入力ではなく、1つの入力として使用すること。これをオンチェーン指標)、ホエールの動き、取引所の流入(、マクロ経済状況、およびプロジェクトのファンダメンタルと組み合わせる。

✅ 何が機能するか: ストップとポジションサイズでの取引。テクニカル分析はリスク管理に優れています—サポートレベルを使用してストップを設定し、レジスタンスを使用して利益を得ます。

❌ 機能しないこと: シグナルに盲目的に従うこと。もしあなたのインジケーターが「買い」と言っているが、BTCが中国のFUDで1時間で20%ダンプした場合、それは買いのチャンスではなく—それは罠です。

❌ 機能しないこと: チャートを考えることが隠された真実を明らかにする。そうではない。彼らはただ、トレーダーたちがすでに合意したことの記録に過ぎない。

本当の秘密

成功した暗号トレーダーは1つのツールに依存しません。彼らは次を観察します:

• 価格アクション )チャート(
• ボリューム )は実際の売買に裏打ちされた動きですか？(
• オンチェーンデータ ) クジラはどこにコインを移動させていますか？(
• マーケットセンチメント )はRedditのFOMOかFUDか？(
• マクロの状況 )連邦政策、ビットコインのマクロサイクル(

テクニカル分析は有用ですが、魔法ではありません。それは他のトレーダーがすでに行っていることを読むための言語に過ぎません。利益を上げるトレーダーは、パターンが完成する前に動く人たちであり、その後ではありません。