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🚨一晩で貴金属が急落し、2兆元の市場価値が消えたのか?

12月29日、世界の貴金属市場は教科書通りのリスクリリースを行いました。 スポット金は4%以上下落し、4,549ドルから4,307ドルへ急落しました。銀はさらに容赦なく、約10%の下落で、日中の振幅は13ドルを超えました。 プラチナとパラジウムは13%以上下落しました。 市場全体がパニック的な売りに陥り、貴金属の総市場価値は一瞬で約2兆ドルも消え去りました。

この下落の引き金は明確でした。CMEグループが突然マージン要件を引き上げたのです。 金は10%、銀は13.6%上昇しました。 高レバレッジの投機ファンドはポジションを解約せざるを得ず、その後大量の売りが起こりました。 さらに緊張を増したのは、23億ドルのマージン・デフォルトによりシステム的に重要な銀行が買収されたという噂でした。 最終的に公式には確認されなかったが、パニックは完全に爆発した。

この転落にはより深い論理があります。 以前は銀は1年で185%急騰し、ファンダメンタルサポートを大きく上回りました。クオンタリーファンドやETFはバブルを押し上げ続け、ついに崩壊の時が来ました。 同時に、地政学的状況の緩和の兆しもあり、トランプ大統領はロシア・ウクライナ問題で「90%の合意」があり、金のセーフヘイブンプレミアムが急速に下がっていると公に述べています。 さらに、年末時点で流動性はすでに厳しく、多数のストップロス注文が発動され、自己強化的な下落サイクルが形成されました。

連鎖反応も起きています。 米国株は下落し、工業用金属の急落は需要に対する悲観的な期待を反映しました。 一部のアナリストは銀が42ドル近く下落する可能性があると警告しました。 しかし、一部の機関はこの調整が単なる過熱の解放であり、強気相場の物語はまだ終わっていないと考えています。

今の問題は、これは底のサインなのか、それとも底を買う絶好のタイミングなのか、ということです。 その答えは、今後の流動性状況や地政学的状況の展開次第かもしれません。