長年超短期契約をプレイしてきて、残酷な真実を知りました。テクニカル分析は実際にはそれほど重要ではなく、生死を左右するのは資金管理だということです。 比率は約3:7で、技術が30%を占め、残りの70%はお金の管理方法に依存します。 私はこの論理を理解し、完全なファンドマネジメントフレームワークを確立したことで、継続的な清算から安定した収益性に到達しました。 今日はこのセットを出して、皆さんに説明したいと思います。

まず理解すべきことは次の通りです:**資金の分散こそが生き残る基盤です**。 取引を始めた当初は、あるコインに楽観的で全ての純資産を注ぎ込みましたが、ストップロスが作動し、その口座は消えてしまいました。 後になって、一度の取引で全てのチップを賭けることはできないと理解しました。 私の現在の方法は、資金をいくつかのパートに分けて、それぞれの取引を別々に引き出すことです。そうすれば、連続して負けても死なないようにしています。 具体的な数値は以下の通りです。単一取引のリスクエクスポージャーは総資金の1%以内に制御されており、たとえ注文が直接爆発しても損失は1%に過ぎません。 より厳密に言うと、1日の累積リスクは5%を超えてはならず、これが最終的な基準です。 この方法なら、どんなに運が悪くても、元金を当てることはできません。

しかし、それだけでは足りません。**また、ポジションの規模は市場の流れに左右される必要があります**。 市場が大きく変動するときは手を抜くことはできず、小額ポジションを適切に決済しなければなりません。 一方で、変動が小さい場合は少し加えることができます。 私はATR指標(平均真のボラティリティ)を使ってこの動的調整を行い、市場のボラティリティを定量化し、このデータに基づいて私のポジションを調整しています。 この方法の利点は何ですか? 市場がどんなに変動しても、リスクエクスポージャーは常に安定した水準にとどまり、急激な変動に驚くことはありません。

そして、**ストップロス戦略、これが本当のファイアウォールです**。 ここでは二重層のストップロス機構を使っており、これは不可欠です。 最初のレベルは戦術的ストップロスと呼ばれ、各注文ごとに対応します。 もし私のテクニカル判断が本当に間違っていた場合は、最も近いテクニカルサポートレベルを見つけて、その下のストップロスを1%から2%下に設定し、損失をできるだけ小さく抑えるようにしました。 2つ目の層は戦略的ストップロスと呼ばれ、取引日全体にわたって行われます。 もし今日の損失が総資金の5%に達しているなら、将来どんなに魅力的な機会があっても諦めなければなりません。なぜなら、今の時点であなたの考え方は崩れ始めており、取引を続ければ損はどんどん増えるだけだからです。 この二重保険は、口座に2つのセキュリティロックをかけることに相当し、1日の最大引き出し額は厳しく管理されています。

最後に見落とされがちな点は**利益を得る際には保護メカニズムも設けるべきです**。 金儲けリストは欲望で簡単に台無しになり、利益が減り諦めるのを見るのは、直接お金を失うよりも不快な感覚です。 私のやり方は、取引の利益がこの注文のリスクの1倍に達したら、利益を固定するためにストップロスを動かし、最終的に得たお金が反転で食い尽くされるのを防ぐことです。 こうすることで、大きな市場に参加できるだけでなく、過度に欲張ることも避けられます。

結局のところ、お金の管理は一連のルールを通じてあなたの欲や恐怖からあなたを救うことに関わっています。 市場は常に存在し、チャンスも常にありますが、本当の人を失ったら何も意味がありません。