如何正しく波動に向き合うか

市場の変動は予測不可能であり、最近多くのトレーダーが循環的なパターンに陥っているのを見かける：資本金が限られているのに頻繁にポジションを調整し、少し利益が出るとすぐに決済し、損失が出ると粘り続けてポジションを持ち続ける。最終的には強制ロスカットや心の崩壊に至ることが多い。私自身もこの道を通った経験があり、その後、ある真理に気づいた：技術分析に没頭するよりも、まずリスク管理と操作のリズムをしっかりと身につけることが重要だ。今日は、私がこの数年でまとめた実践的な思考法について話す。

**資金配分は第一の防御線**

私が常に強調している「三分法」は非常にシンプルだ：全資本金を一度に投入してはいけない。例えば、あなたの資本金が10000Uの場合、次のように分割してみる——最初の注文に3000Uを使い、残りの7000Uは保険のようにしっかりと握っておく。

なぜこうするのか？小さなアカウントは一度の相場の動きで全てを失うのを最も恐れる。市場のシグナルがまだ明確でないときに無理にポジションを増やすのは、まるで操縦者に人質を取られるようなものだ。下落を見て底を打とうとするのは気持ちいいが、実際には標準的な罠にはまることになる。ポジションを持ち続けて耐えるのは不平等であり、爆損の危険がすぐそこにある。私が自分に課した最低ラインは：一回の損失が総資金の5%を超えないこと。相場が曖昧なときは、むしろ見送る勇気を持つ。

**段階的に建てる、リズムが重要**

エントリーは一気に攻めるものではない。私は相場を3つの段階に分けて操作する習慣がある。これは魚を食べるときのように段階的に進めるイメージだ——

開始段階：トレンドが重要な抵抗線を突破したときに最初の一口をかじる。この時点ではシグナルが比較的明確で、参加価値がある。

調整段階：トレンドがサポートラインに戻りつつも破っていないときは、追加のチャンスだ。ただし、追加のポジションはコントロールし、最初の注文の規模を超えないように。

継続段階：トレンドが確認できたら、最後の一口を食べる。この段階では、浮いている利益を使って追加し、資本金は絶対に動かさない。

**相場がレンジのときは休むのが賢明**

これが最も事故を起こしやすいポイントだ。市場の80%はレンジ相場で動いているが、その間に無理に取引をすると、ほぼ確実に損をする。私が見てきた多くの人は、強気相場で稼いだお金をレンジ相場で少しずつ吐き出し、手数料まで負担している。こういうときに最も賢い方法は、ソフトウェアを閉じて心を落ち着かせ、明確なトレンドが出るまで待つことだ。

**ポジション管理は常に基本**

私の考えは非常にシンプルだ：生き残ることができて初めて大きな利益を狙える。多くのトレーダーは、「一発逆転の全力梭哈」で挽回できるという幻想に倒れる。しかし、実際には堅実なポジション管理と合理的なエントリー・エグジットのリズムこそが長期的に安定して利益を出すための基盤だ。資本金は生命線であり、リスクコントロールが最優先。技術分析はあくまで補助に過ぎない。