Zacksランクが)2 $5 Buy#1 (Strong Buy) or #： アナリストのコンセンサスがアウトパフォームを支持
VGMスコアがAまたはB： バリュエーションと成長の補完的評価
この多要素アプローチは、ファンダメンタルズの改善と市場の勢いの両方を持つ企業を絞り込みます。
厳格な基準を満たす4つの候補
Amazon.com, Inc. (AMZN)は、世界的なテクノロジーおよびeコマースの巨人であり、Zacksランク#2とVGMスコアBを獲得しています。同社は、過去四半期の利益サプライズ平均22.5%と、印象的な実績を示しています。アナリストの予測によると、今期の売上成長は12%、一株当たり利益は前年比29.7%の拡大が見込まれています。AMZNは過去12ヶ月で5.3%上昇しており、利子カバレッジの位置付けに対する投資家の信頼が反映されています。
Stride, Inc. (LRN)は、教育テクノロジー企業であり、同じくZacksランク#2とVGMスコアBを持ちます。過去四半期の利益サプライズは平均12.1%です。アナリストは、今期の売上成長を4.6%、一株当たり利益の成長を3.1%と予測しています。堅調な運営指標にもかかわらず、LRNは過去1年で38.8%下落しており、利子カバレッジの耐性を信じる逆張り投資家にとっては魅力的な機会となる可能性があります。
Brinker International, Inc. (EAT)は、カジュアルダイニングの大手運営企業で、Zacksランク#2と高いVGMスコアAを誇ります。同社は、過去四半期平均で18.7%の利益サプライズを記録しています。今後の見通しでは、今期の売上拡大は6.5%、一株当たり利益の成長は14.9%と予測されています。EATは年間15.7%の上昇を示しており、消費者支出の回復と堅調な利子カバレッジ比率の恩恵を受けています。
Cardinal Health, Inc. (CAH)は、多国籍の医薬品流通業者および医療用品メーカーで、Zacksランク#2とVGMスコアAを持ちます。CAHは、四半期ごとの利益サプライズ平均9.4%です。コンセンサス予測では、今年の売上成長は16.3%、一株当たり利益は20%の拡大とされ、より広範なヘルスケア指数を上回っています。株価は過去1年で69.1%上昇しており、運営のレバレッジと堅固なバランスシート、利子カバレッジの強さが評価されています。
注目に値する堅実なカバレッジ比率を持つ4つの株式
利子カバレッジ比率の理解：基礎知識
投資機会を評価する際、多くの投資家は表面的な指標—四半期ごとの利益サプライズや前年比の売上成長—に注目しがちです。しかし、これらの指標だけでは不十分です。真の財務健全性を判断するには、企業が負債返済能力を持つかどうかを検討する必要があります。これは、一般的な市場観察者が見落としがちな側面です。
利子カバレッジ比率は、利息・税金控除前利益（EBIT）を利息費用で割ったもので、財務の耐性を示す指標です。この指標は、企業が営業利益を使ってどれだけの回数利息支払いをカバーできるかを明らかにします。比率が1.0未満の場合は危険信号であり、企業は十分な利益を生み出せずに負債を返済できていないことを示します。逆に、堅実な比率は、企業が安全余裕を持ち、景気後退時もデフォルトせずに耐えられることを意味します。
強固な利子カバレッジ比率を持つ企業は、過剰なレバレッジを避け、運営の安定性を維持していることを示しています。この違いは、長期的な資産形成にとって非常に重要であり、財務的に安定した企業は、負債返済能力の低下した企業よりも優れたパフォーマンスを示します。
スクリーニングの枠組み：勝者と平均的なパフォーマーを分けるもの
単に利子カバレッジ比率を計算するだけでなく、包括的なスクリーニング手法は複数の基準を組み合わせます。
この多要素アプローチは、ファンダメンタルズの改善と市場の勢いの両方を持つ企業を絞り込みます。
厳格な基準を満たす4つの候補
Amazon.com, Inc. (AMZN)は、世界的なテクノロジーおよびeコマースの巨人であり、Zacksランク#2とVGMスコアBを獲得しています。同社は、過去四半期の利益サプライズ平均22.5%と、印象的な実績を示しています。アナリストの予測によると、今期の売上成長は12%、一株当たり利益は前年比29.7%の拡大が見込まれています。AMZNは過去12ヶ月で5.3%上昇しており、利子カバレッジの位置付けに対する投資家の信頼が反映されています。
Stride, Inc. (LRN)は、教育テクノロジー企業であり、同じくZacksランク#2とVGMスコアBを持ちます。過去四半期の利益サプライズは平均12.1%です。アナリストは、今期の売上成長を4.6%、一株当たり利益の成長を3.1%と予測しています。堅調な運営指標にもかかわらず、LRNは過去1年で38.8%下落しており、利子カバレッジの耐性を信じる逆張り投資家にとっては魅力的な機会となる可能性があります。
Brinker International, Inc. (EAT)は、カジュアルダイニングの大手運営企業で、Zacksランク#2と高いVGMスコアAを誇ります。同社は、過去四半期平均で18.7%の利益サプライズを記録しています。今後の見通しでは、今期の売上拡大は6.5%、一株当たり利益の成長は14.9%と予測されています。EATは年間15.7%の上昇を示しており、消費者支出の回復と堅調な利子カバレッジ比率の恩恵を受けています。
Cardinal Health, Inc. (CAH)は、多国籍の医薬品流通業者および医療用品メーカーで、Zacksランク#2とVGMスコアAを持ちます。CAHは、四半期ごとの利益サプライズ平均9.4%です。コンセンサス予測では、今年の売上成長は16.3%、一株当たり利益は20%の拡大とされ、より広範なヘルスケア指数を上回っています。株価は過去1年で69.1%上昇しており、運営のレバレッジと堅固なバランスシート、利子カバレッジの強さが評価されています。
まとめ
高い利子カバレッジ比率は、財務の慎重さと運営の安定性を示します。Zacksランクの確認や好ましいバリュエーションスコアと併せて、これら4社は、安定したキャッシュフローと負債返済能力を重視する投資家にとって、ポートフォリオに加える価値のある銘柄の例です。