8つの心理フレームワークで暗号資産市場で目立つ

資産運用は技術と運の組み合わせだけでなく、個人の心理的素質と規律性の全体的な試練でもあります。この点を忘れずにいることで、長期的な市場の駆け引きの中で不敗の地位を保つことができます。

現在の急速に変化し、競争が激しい市場において、トレーダーがどのように冷静で理性的に、かつ堅実な戦略を立てることができるかが、市場で立ち向かい、持続的に利益を上げるための鍵となっています。

以下は8つの心理フレームワークで、市場の実践と心理学の原則を組み合わせており、市場のノイズを突破し、意思決定能力を向上させ、より鋭敏で集中力があり論理的に明確な投資家になることを目的としています。

1. "100%現金テスト"を実施する

"100%キャッシュテスト"とは、あなたのポートフォリオが全て現金（例えば100%がUSDT）に変換されたと仮定し、その後自問することです：もし今資金を再配置するなら、現在の資産を同じ比率で購入しますか？

もし答えが否定的であれば、あなたの設定を調整する必要があるかもしれません。

多くの人々は行動を起こすのが難しいですが、主に以下の心理的要因の影響を受けています：

• 沈没コストの誤謬
• 感情的な依存
• 誤りを認めることを恐れる

沈没コストの誤謬は認知バイアスの一種で、人々はすでに時間やお金、労力を投入したため、論理的に合理的でなくても投資を続けることがあります。取引においては、「すでに多くを投入してしまった」（資金でも感情でも）ため、パフォーマンスが悪いポジションを守り続けることを意味し、適切に損切りをしてより良い機会に再配分することができません。

売却は感情的に非常に困難に感じることがありますが、それは潜在的な可能性の扉を閉じるように感じます。しかし、希望や恐怖に基づいてポジションを守り続けることは、停滞や悪い意思決定につながるだけです。

勇敢に問題に直面し、果断に配置を調整し、情けをかけて埋没費用を避ける誤った認識を避けることを忘れないでください。埋没費用は意思決定に参加しません。

2. 構造化された設定を維持する

明確な分類を通じて、より効率的な管理を実現する：

1）コアポジション

コアポジションとは、高い信念を持った投資を指し、そのTokenが激しい価格変動に耐えながら長期的に保有できることを意味します。

これは必ずしも長期保有を要求するものではありません。なぜなら、この市場では機会コストが非常に高く、回転が頻繁だからです。しかし、自分が市場の変動を正確に把握できると思うのは自己欺瞞であり、やはり特定の物事の長期的な価値を信じる必要があります。

2）取引ポジション

これは短期から中期の機会であり、特定のトレンドや価格の変動を捉えるためのものです。

このポジションはより多くの柔軟性を提供し、より速いローテーションとよりタイトなストップロスを可能にします。人それぞれの取引スタイルは異なるかもしれませんが、これは永続契約アカウントに限ったことではありません。

例えば、私はオンチェーンのチャンスを買い、400万ドルのスイングトレード（500万ドルから2000万ドル）を行い、その後退出することができます。その後、価格がさらに上昇しても、私は気にしません。なぜなら、取引前に自分がどのタイプの取引を行うのかを明確にしていたからです。

もし私がそれが10億ドルに達する可能性があると考えた場合（例えば、プロジェクトの独自性による）、それはコアポジションに分類されます。私はそれが50％のボラティリティで下落することを受け入れることができます。なぜなら、私はこのボラティリティが超過収益を得るための代償であることを理解しているからです。

3）明確な分類をし、混乱を避ける

コアポジションとトレードポジションを混同すると、しばしば混乱や感情的な決定を招きます。それらを分離することで、それぞれのポジションの目的をより明確に理解でき、不必要な後悔を減らすことができます。

つまり、分類管理は理性的であることを保つだけでなく、構成全体の効率と意思決定の自信を高めることができます。

3. より少なく、より集中したレイアウト

これは過小評価されているスキルで、最も優秀なトレーダーだけが本当に習得できるものです。おそらく、これはあるレベル（例えば6桁）から別のレベル（例えば7桁）へ昇進するための秘密です。

1）コアポイント

事実、信念を持った上でポジションを大きくし、複利で成長させることは、適当にMemecoinを投機するよりも長期的に富を保持し、真の百万長者になることができる。すべての取引はあなたのポートフォリオに価値のある影響を与えるべきであり、そうでなければ行う価値はない。

2）レイアウトを減らし、管理を最適化する

対象を減らすことで、より効率的に管理配置ができ、取引における最大の敵であるためらいを避けることができます。

15の異なるポジションを同時に処理する必要があるとき、心理的な負担はあなたを疲れさせるでしょう。しかし、ポジションを少数の対象（例えば最大5つ）に制限すると、あなたはより慎重になり、真剣に考え始めます："このお勧めのTokenは本当に配置する価値がありますか？"

もちろん、一部の機会は非常に非対称的な賭けに属します（例えば、1-2%のリスクを負うことで、20-40%の組み合わせ利益をもたらす可能性があります）。重要なのは、資金を無分別に分散させず、集中とフォーカスを保つことでより大きなリターンをもたらすことです。

3) 少ないほど良い

少数の人々はレイアウトの簡素化を通じて富を増やしましたが、別の一部の人々は"コレクション"の無意味な短期的な上昇に夢中になっています。私はこれらの人々を"上昇コレクター"と呼びます。

要するに：非常に非対称な賭けを選ぶか、信念に基づいて果敢にポジションを拡大し、複利成長を利用するかのどちらかです。この二者の間にある戦略では、真の成功を収めることは難しいです。

4. 目標に基づいて設定を構築する

あなたの設定は常にあなたの財務目標を中心に展開されるべきです。

もしあなたの目標がこのブルマーケットで資産を20万ドルから200万ドルに増やすことであれば（200万ドルは退職するには不十分かもしれませんが、ほとんどの人にとっては追求する価値のある目標です）、各決定はその目標に近づくべきです。自分に問いかけてみてください：

• この取引は私の目標達成に実質的な助けになりますか？
• それとも私は単に市場の動きを逃すのが恐ろしいために盲目的に買い追いしているのだろうか？

1）集中力を保ち、判断ミスを避ける

集中力の欠如は判断力を低下させます。すべての機会に5000ドルを投資することは魅力的に見えますが、以下のコストを考慮する必要があります：

• この投資はあなたの全体的な構成に微小な影響を与える可能性があります。
• あなたの時間とエネルギーの不均衡な消費につながります（例えば、全体の1%の投資を管理するのに20%の注意を払うなど）。

2）非現実的な幻想を捨てる

ほとんどの人は購入後、あるトークンが彼らの頭の中の「魔法の数字」に達することを期待しています：「このトークンが10倍になる必要があります。」この一方的な考え方はあなたの判断を妨げるだけで、目標を達成する助けにはなりません。

逆に、自分の目標を明確にし、その目標に向かって努力しているかどうかを判断する必要があります。この点は非常に重要であり、何度も強調する価値があります。

まとめると、投資の前に目標を明確にし、すべての決定がその目標に役立つようにし、市場の感情に振り回されないようにすることです。

5. あなたの強みに集中する

あなたがここまで来られたのは、自分の強み—続けることを活用しているからです。

例えば、私はいくつかのオンチェーン設定の成功を通じて、複利成長の助けを借りて、私の設定を大幅に改善しました。ポートフォリオの規模が拡大するにつれて、流動性が挑戦になるかもしれませんが、より高い時価総額の資産に移行することが必ずしも最良の解決策ではありません。

1）自分のコアの強みを維持する

市場で絶えず進歩していると、より大きな市場でより鋭く、より専門的な優位性を持つ競争相手に直面する必要があることに気づくでしょう。より大きな配置を持っているからといって、自動的に永続的な契約の取引の達人になれるわけではないと思わないでください。

もしあなたの成功がオンチェーンの構成から来ているなら、その分野をさらに深く掘り下げてください。あなたの構成の規模が非常に高いレベル（例えば500万から1000万ドル以上）に達しない限り、流動性は通常問題になりません。例えば、7-8桁の流動性資金プールや7-8桁の24時間取引量は、あなたの運営を完全に支えることができます。

同様に、特定のチェーン上のテーマにおいて優れたパフォーマンスを発揮している場合、他のチェーンの新しい分野に移る必要はありません。自分の強みを活かすことに集中することで、より着実に成長を実現できます。

2）馴染みのある分野から逸脱しないようにする

市場のトレンドが依然として続いており、明らかな転換点が現れないと仮定すると、自分が不慣れな領域に無謀に入ることはしばしば以下の問題を引き起こします：

信念が低い：新しい分野について十分な理解がないため、リスクを回避する傾向があり、資本の配分が少なくなり、潜在的な利益が減少します。

コストが高い：新しい分野を探索するには、そのルールや運営方法を学ぶ必要があり、これには多くの時間と労力がかかり、あなたの注意を分散させる可能性があります。

これらの問題は、あなたの効率を低下させるだけでなく、全体的なリターン率も低下させる可能性があります。

今後の鍵は、自分の強みの分野にさらに集中し、既存の成功経験を活用して、競争力をさらに高め、より堅実な資産成長を実現する方法です。

6. 逆向取引を試みないでください

逆張り取引が魅力的なのは、市場の転換点をうまく捉えられる人々が、特定のプロジェクトの高値、市場サイクルのピーク、または特定の資産の底値を正確に判断することで非常に高い評価を得ることが多いためです。しかし、逆張り取引は重要な転換点でのみ利益をもたらすことができます。

牛市では、市場の勢いが強いので、あなたがするべきことはトレンドに乗って資金を追加し、市場をサポートすることであり、「火を消そう」と試みることではありません。

1）なぜ逆向き取引がうまくいかないのか？

市場の転換点を捉えようとすることは、心身ともに疲弊させるだけでなく、願いとは裏腹の結果を招く可能性が高いです。統計的に見ても、この試みが成功する確率は非常に低いです。現実的になりましょう——さもなければ、あなたはここでこの記事を読んでいないでしょう。

毎回の転換点を予測することに過度にこだわるよりも、市場のトレンドに集中し、着実に成果を増やすために複利を活用しましょう。

2）牛市中順応することが賢明な選択です

牛市では、トレンドに従うことが賢明な選択です。トレンドはあなたの友であり、それに逆らおうとしないでください。トレンドに沿って進み、トレンドが終わるときに果断に利益を確定して退場しましょう。市場は英雄を生み出すためではなく、理性的な者が資産を着実に増やすために存在します。あなたの目標は、人々の口に出る「市場の予言者」になることではなく、収益を持続的に向上させることです。

言い換えれば：毎回の転換点を正確に予測しようとするよりも、流れに乗った方が良い。たとえ時々少しの下落を受け入れても、トレンドを確認し、チャンスをつかむことができる。

牛市の巨大な利益を逃すことの代償は、しばしば短期的な変動よりもはるかに大きい。逆張りの執念を手放し、トレンドに従い、自分の目標を達成することに集中することが最良の戦略だ。

7. 取引ロジックを策定し、ストップロス基準を設定し、感情的に冷静さを保つ

トークンは財務成長を実現するためのツールに過ぎず、それらは忠実でもなく、あなたを"気に"することもありません。新しい機会を評価する際には、必ず取引の論理と戦略を記録してください。

1) 取引ロジック

このトークンを購入する理由を明確にする:

• あなたがそれを買った理由は何ですか？
• これは何らかの触媒に基づく取引ですか？
• あなたは情報の非対称性に賭けていますか、それとも市場がそれに対して根本的な誤りを持っていると考えていますか？
• それとも、あなたが最も好きなKOLがそれを宣伝しているだけでFOMOが生まれたのですか？

2) ストップロス基準

明確に退出基準を設定する。価格目標、時間のポイント、または市場条件の変化にかかわらず。

重要：感情を取り除くこと。これは個人的な感情の戦いではなく、ビジネスです。

想像してみてください、こういうシーンを：

あなたは5万ドルであるTokenを購入しました、それは一時的に