Memesの投資ポテンシャル分析

最近、市場には注目すべきメメコイン現象が現れており、その投資価値について深く探討する価値があります。本稿では、メメコインの特性と投資戦略を様々な観点から分析します。

ベータ効果

一部のメモコインは基盤となるブロックチェーン資産に対して高いベータ係数を持っており、これはレバレッジを利用せずにレバレッジ効果に似たものを提供できることを意味します。あるブロックチェーンエコシステムの文化コインを例にとると、その30日間のベータが90日間のローリングベータを超えると、しばしば顕著な上昇が見られます。

データによると、このような場合にその通貨の平均30日間および60日間のリターン率はそれぞれ124%と413%に達します。しかし、この効果は必ずしも発生するわけではなく、約1/3のケースではその通貨が実際に下落することがあります。

原資産との関係

メモコインは通常、その基盤となるブロックチェーン資産と高い関連性があります。しかし、メモコインが際立っている時期には、この関連性が弱まることがよくあります。メモコインは基盤資産への高リスクなレバレッジ投資と見なすことができます。

この現象は、上記のケースだけでなく、他の有名なメムコインとそれに対応するパブリックブロックチェーン資産の間にも類似の関係が存在します。

ブロックチェーンデータ分析

オンチェーンデータは、memecoinホルダーの質と信念を評価するのに役立ちます。以下は、いくつかの重要な指標です。

1. トークン保有者の増加率
2. 保有銘柄の中央値と平均保有銘柄の比較 3.大口保有者(>1000ドルと>ドル100k)パーセント
3. ジャイアントクジラの保有率
4. ジャイアントクジラ取引所の純流入/流出

これらの指標は、トークンの人気、保有者の分布状況、そして大口の信頼度を理解するのに役立ちます。

その他の考慮事項

チェーン上のデータ以外に、私たちは以下にも注目します:

• 取引流動性
• 大幅な調整を何度も経験した
• 未決済契約量(は主に特定の取引所から来ています)

コミュニティと信仰要因

メモコインの成功は大きくそのコミュニティの力に依存しています。我々は次のことに注目します:

• 世界的なオーディエンスの潜在的な興味
• 共鳴を呼ぶ物語とスローガン
• コミュニティメンバーの信念と帰属意識
• リーダーシップと調整能力
• 文化への没入感
• ソーシャルメディアプロモーション戦略

バリュエーション

memecoin の「公正価値」を評価する際に考慮すべきこと:

1. MVRV比率: MVRVが1未満のとき、局所的な底に近い可能性があります。
2. RSI 指標: 30に近いと売られ過ぎ、70に近いと買われ過ぎを示します。
3. 価格が重要な移動平均線に対してどの位置にあるか。
4. Google検索トレンドなどのソーシャルエモーション指標。

マクロ環境

メムコインは流動性条件とリスク嗜好の感情に非常に敏感です。好ましいマクロ環境はメムコインへの投資の重要な前提条件です。

まとめ

メメコインへの投資は、ベータ効果、オンチェーンデータ、コミュニティの力、評価指標、マクロ環境など、さまざまな要因を総合的に考慮する必要があります。高リスクが存在するにもかかわらず、体系的な分析を通じて、この新興市場で超過リターンを得る可能性は依然としてあります。