Apa itu perintah Stop Loss dan Take Profit dalam cryptocurrency dan Forex?

Pesanan stop-loss dan take-profit adalah metode otomatis yang memungkinkan trader menutup posisi ketika harga mencapai level yang telah ditentukan. Alat-alat ini memungkinkan investor untuk membuka operasi dan melanjutkan kegiatan lain tanpa khawatir tentang pergerakan pasar yang tidak terduga. Sebuah pesanan take-profit memastikan keuntungan ketika harga mencapai target, sementara stop-loss membatasi kerugian dan melindungi investor dari penurunan lebih lanjut.

Mari kita lihat bagaimana menerapkan pesanan ini dalam praktik!

Cara mengatur Stop Loss dan Take Profit dalam cryptocurrency dan Forex

Pengaturan pesanan stop loss dan take-profit sedikit bervariasi tergantung pada platform. Sebagian besar platform trading menggunakan pengaturan di mana Anda dapat menetapkan tingkat TP dan SL saat membuka posisi. Meskipun antarmuka dapat bervariasi, konsep dasar tetap konstan.

Para trader menetapkan level take-profit dan stop-loss berdasarkan harga target dan titik invalidasi dari operasi. Mereka menentukan tujuan mereka melalui berbagai jenis analisis, baik itu aksi harga, moving averages, atau indeks kekuatan relatif.

Keuntungan menggunakan stop loss dalam operasi Anda

Para trader menggunakan stop loss untuk menutup posisi secara otomatis ketika pasar bergerak melawan mereka, menghindari kerugian yang lebih besar. Dengan menerapkan stop loss, trader dapat fokus pada aktivitas lain tanpa takut akan likuidasi total.

Manfaat menetapkan tujuan keuntungan

Para trader mencari untuk mengamankan keuntungan ketika sebuah transaksi berkembang dengan baik. Dengan pesanan take-profit, platform secara otomatis menutup posisi ketika harga mencapai level yang ditentukan, menjamin perolehan keuntungan tanpa perlu pemantauan terus-menerus.

Jenis pesanan Stop Loss

Terdapat berbagai jenis pesanan stop-loss yang digunakan dalam berbagai skenario pasar. Di antaranya adalah pesanan Sell-Stop, pesanan Stop-Limit, dan pesanan Trailing-Stop. Mari kita analisis perbedaannya:

Pesanan Sell Stop

Sebuah pesanan Sell Stop ( juga dikenal sebagai pesanan Stop Market ) digunakan untuk menjual sebuah aset pada harga pasar ketika mencapai harga yang telah ditentukan, yang dikenal sebagai harga stop. Setelah stop diaktifkan, pesanan dijalankan dengan menjual aset pada harga terbaik yang tersedia di pasar.

Pesanan Stop Limit

Sebuah pesanan stop limit mirip dengan pesanan stop market, tetapi dengan perbedaan penting dalam eksekusinya. Alih-alih menjual pada harga pasar, sebuah pesanan jual terbatas ditempatkan. Ini berarti bahwa pesanan hanya akan dieksekusi ketika harga batas yang telah ditentukan tercapai.

Untuk alasan ini, banyak trader lebih memilih untuk menggunakan pesanan Sell Stop daripada Stop Limit, karena yang terakhir sering kali tidak terlaksana. Ketika harga pasar turun dengan cepat, pesanan jual terbatas biasanya tidak terisi, membuat para investor terjebak dalam posisi selama tren turun yang tidak terduga. Pesanan Sell-Stop ( atau Market) menjamin penutupan posisi pada harga terbaik yang tersedia.

Pesanan Trailing Stop

Akhirnya, pesanan stop yang semakin populer adalah trailing stop. Jenis pesanan ini menggunakan nilai persentase tetap di bawah harga pasar dan hanya disesuaikan ke atas. Misalnya, jika seorang trader membuka posisi panjang di Ethereum pada $1000 dengan trailing stop sebesar 5%, stop ditempatkan di $950. Ketika harga naik 15% hingga $1150, stop-loss otomatis disesuaikan menjadi $1092.

Jika harga mulai turun, stop loss tidak akan bergerak ke bawah, dan operasi akan dieksekusi sebagai pesanan pasar pada $1092. Pesanan ini digunakan oleh trader yang mengikuti tren dan lebih suka mempertahankan posisi terbuka selama periode yang lebih lama, tanpa perlu menyesuaikan stop mereka secara konstan.

Contoh strategi penempatan Stop Loss

Terdapat banyak cara untuk menerapkan pesanan Stop Loss. Dalam artikel ini, kita akan fokus pada beberapa strategi yang umum digunakan. Apakah Anda melakukan trading pada rebound, breakout, atau pembalikan tren, memiliki stop loss adalah hal yang mendasar. Dalam semua kasus, ini melibatkan penetapan level untuk menutup posisi jika harga bergerak berlawanan dengan posisi Anda.

Trading rebound

Saat kamu melakukan rebound, tempat yang paling logis untuk menempatkan stop adalah di bawah minimum, dan banyak trader melakukannya seperti itu. Biasanya, harga memantul dari level dukungan dan para investor menunggu rebound bullish.

Namun, penting untuk tidak menempatkan stop secara buta di bawah level terendah. Dalam situasi pasar yang volatil, menempatkan stop terlalu ketat dapat mengakibatkan eksekusi pesanan secara prematur sebelum rebound yang sebenarnya terjadi. Disarankan untuk menunggu pembentukan level terendah yang lebih tinggi yang mengonfirmasi rebound sebelum masuk. Terlepas dari apakah Anda menggunakan struktur pasar sebagai konfirmasi atau indikator lain, sangat bermanfaat untuk memiliki informasi tambahan yang menunjukkan kedatangan rebound. Ini akan menghemat sumber daya Anda secara signifikan seiring waktu.

Trading pecah

Menempatkan stop saat beroperasi dalam kebangkitan bisa jadi menantang, terutama dengan aset yang volatil. Meskipun banyak trader menempatkan stop mereka di bawah level terendah sebelumnya, ini mungkin tidak selalu optimal. Anda dapat menempatkan stop di bawah rata-rata bergerak tertentu atau menerapkan trailing stop ketika struktur pasar tidak mendukung.

Trading pembalikan tren ( pola kegagalan ayunan )

Polanya kegagalan swing adalah formasi harga yang semakin populer dalam analisis teknis. Singkatnya, pola ini mewakili manipulasi yang dirancang untuk mengeksekusi pesanan besar. Ini terjadi ketika harga didorong ke zona likuiditas dengan satu-satunya tujuan untuk mengisi posisi lain.

Dalam kondisi likuiditas yang terbatas, para penjual menciptakan tekanan beli untuk mengeksekusi pesanan mereka. Apa cara yang lebih baik untuk melakukannya daripada menggunakan pesanan Stop Loss? Contoh yang jelas adalah pola gagal ayunan bearish, di mana pasar mencapai likuiditas di atas maksimum sebelumnya sebelum memulai penjualan massal.

Saat memperdagangkan SFP ini, para trader biasanya menempatkan stop mereka di atas maksimum ayunan baru yang terbentuk setelah menyerap likuiditas. Operasi ini berkembang dengan cepat dan harus ditutup ketika koreksi mulai melambat.

Teori umum untuk penempatan sasaran keuntungan

Teori umum untuk menetapkan tujuan keuntungan terkait dengan risiko dan imbalan. Setelah menetapkan stop dan menemukan zona yang wajar untuk take-profit, para investor harus mengevaluasi apakah transaksi tersebut memiliki rasio risiko-imbalan yang dapat diterima yang sejalan dengan rasio keuntungan mereka.

Tujuan keuntungan ditentukan dengan menganalisis kondisi umum pasar, aksi harga, indikator teknis, level support dan resistance, serta bentuk analisis lainnya. Trader berusaha mengidentifikasi area di mana harga kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk bergerak maju, dan di sana mereka menempatkan pesanan take-profit.

Apa itu aturan 1% dalam trading?

Aturan 1% mewakili kerugian maksimum yang dapat diterima per transaksi. Aturan ini menyarankan agar Anda tidak pernah membiarkan sebuah transaksi menghabiskan lebih dari 1% dari modal trading Anda. Misalnya, jika seorang trader berinvestasi dengan $25.000, dia tidak boleh kehilangan lebih dari $250 per transaksi.

Aturan ini dapat diterapkan untuk menghitung ukuran posisi, dengan mempertimbangkan harga masuk dan lokasi stop-loss. Jika stop loss berada 5% di bawah posisi masuk, ukuran posisi seharusnya $250 * 20 = $5,000. Ketika stop loss diaktifkan, kerugian akan menjadi $250, yaitu 1% dari akun trading.

Kesimpulan

Pesanan take-profit dan stop loss adalah alat yang sangat baik untuk mengotomatiskan aspek-aspek kunci dari aktivitas trading Anda. Dengan menggunakan alat ini, para investor dapat mengeksekusi operasi dan mendedikasikan diri untuk tugas lainnya tanpa khawatir tentang perubahan harga yang tiba-tiba. Sebuah pesanan take-profit memastikan keuntungan ketika harga mencapai target yang ditetapkan, sementara stop-loss membatasi kerugian dan melindungi investor dari penurunan tambahan di pasar.

Implementasi yang benar dari pesanan ini, bersama dengan strategi manajemen risiko yang solid, merupakan salah satu fondasi terpenting untuk mengembangkan karir yang sukses dalam trading cryptocurrency dan forex.