Sổ tay giao dịch BTC năm 2024: Chuỗi logic từ người mới đến nâng cao

Tại sao bây giờ nhất định phải chú ý đến Bitcoin?

Năm 2024 có thể là năm cạnh tranh khốc liệt nhất của giới crypto. BTC đã tăng vọt từ 16,502 USD đầu năm 2023 lên 44,726 USD, tăng 155,57%, thực sự là một màn “giải cứu thị trường”. Điều điên rồ hơn là các nhà phân tích phần lớn đều lạc quan: hơn một nửa dự báo rằng giá BTC thấp nhất năm 2025 sẽ trên 51,891 USD.

Nhưng logic đằng sau không phải là tưởng tượng vô căn cứ.

Ba chất xúc tác cốt lõi đang phát huy tác dụng

ETF BTC giao ngay của BlackRock niêm yết — Đây không phải chuyện nhỏ. Dòng vốn tổ chức từ “không chơi được” thành “có thể chơi”, quỹ hưu trí, tài khoản 401K giờ đây có thể trực tiếp mua BTC, đây là kênh cho dòng tiền mới vào thị trường.

Tổng thống Argentina Javier Milei muốn đóng cửa ngân hàng trung ương, BTC có thể trở thành tiền pháp định — El Salvador đã thử rồi, giờ đến lượt Argentina. Sự bảo chứng ở cấp quốc gia đem lại uy tín cho BTC lớn đến mức nào, các bạn tự cân nhắc.

BTC halving tháng 4/2024 — Bốn năm một lần, phần thưởng khai thác giảm từ 6.25 BTC xuống 3.125 BTC. Ba lần halving trước đó đều mở đầu cho thị trường bò. Nguồn cung mới giảm một nửa, kinh tế học 101 sẽ nói với bạn về premium do khan hiếm.

Fed có thể tiếp tục giảm lãi suất — Vay tiền rẻ hơn, vốn nhàn rỗi sẽ tìm nơi trú ẩn, BTC với tính chất phi tương quan trở thành công cụ phòng hộ.

Góc kỹ thuật: Đọc thị trường qua hai chỉ báo

Đường trung bình động đơn giản (SMA): Golden Cross đã xác lập

Giữa tháng 10, đường MA 50 ngày cắt lên MA 200 ngày, tạo thành Golden Cross. Cùng thời điểm đó, BTC bật tăng từ 36,000 USD, trùng hợp không? Không, đó là xác nhận xu hướng. Đầu năm 2024, hai đường này còn đang mở rộng phân kỳ, cho thấy động lực tăng vẫn còn.

So với lịch sử: mỗi lần tín hiệu này xuất hiện đều là chương mở đầu cho một đợt tăng giá mới.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Cảnh báo quá mua, chưa phải tín hiệu bán

RSI khung ngày hiện tại là 73.85, vượt 70 nghĩa là ngắn hạn có áp lực điều chỉnh. Nhưng trong thị trường bò, RSI của BTC từng lên tới 83.46, cho thấy “quá mua” là trạng thái bình thường trong thị trường thật sự tăng giá.

Hiểu đơn giản: RSI cao cho thấy tâm lý thị trường đang nóng, không phải tín hiệu đảo chiều, mà là xác nhận mức độ tham gia vào thị trường.

Ba phong cách giao dịch, chọn cái phù hợp với bạn

Giao dịch trong ngày (Day Trading) — Biến động là lợi nhuận

Độ biến động của crypto là con dao hai lưỡi. Trong một ngày BTC có thể biến động vài nghìn USD, tạo cơ hội cho trader ngắn hạn ra vào liên tục. Rủi ro là một sự kiện “thiên nga xám” có thể “cháy tài khoản” chỉ trong chớp mắt. Phải có cơ chế cắt lỗ và quản trị rủi ro nghiêm ngặt, nếu không chỉ một sự cố là về vạch xuất phát.

Giao dịch theo sóng (Swing Trading) — Cho bản thân không gian thở

Chờ giá dao động trong một vùng, chuyển đổi giữa bắt đáy và chốt đỉnh. Nhịp độ chậm hơn day trading, biên cắt lỗ và chốt lời cũng rộng hơn. Quan trọng là giữ được khách quan: đừng để cảm xúc bị điều khiển bởi biến động ngắn hạn. Chiến lược này hiệu quả nhất khi BTC trong pha tích lũy, vì khi xu hướng rõ ràng, “chờ xác nhận” dễ lỡ nửa con sóng.

Giữ coin + DCA — Để dành đường lui

Cách này không phải giao dịch, mà là đầu tư. Tin vào chu kỳ halving và dòng vốn tổ chức, mua BTC định kỳ, không quan tâm đến biểu đồ ngày, thường xuyên tái đầu tư. Rủi ro thấp nhất, nhưng cũng thử thách tâm lý nhất: khi thấy giá tụt mạnh, liệu bạn có dám tiếp tục mua?

Vì sao BTC phù hợp với giao dịch? Ba lý do thực tế

1. Thanh khoản vô địch — BTC là tài sản crypto dễ giao dịch nhất thế giới, bất cứ sàn nào cũng có độ sâu thanh khoản lớn. Trượt giá thấp, mua bán khó bị “đập”.

2. Biến động = Cơ hội — Tài sản khác biến động nhỏ đến mức chán, BTC mỗi ngày đều là sân khấu lớn. Với trader có chuẩn bị, biến động càng lớn càng dễ kiếm lợi nhuận. Với người chưa sẵn sàng, biến động chính là “máy chém”.

3. Phí giao dịch thân thiện — Phí giao dịch chứng khoán cực đắt, nhất là cổ phiếu nhỏ. BTC nhờ có khối lượng giao dịch khổng lồ nên phí lại thuộc loại rẻ nhất trong các tài sản tài chính. Giao dịch càng nhiều, phí càng giảm theo bậc.

Tham khảo dự báo giá (chỉ để tham khảo)

Dự báo của các nhà phân tích khá phân tán:

• Cuối 2024: Từ 29,564 USD đến 101,528 USD (chênh lệch quá lớn…)
• Cuối 2025: Đa số kỳ vọng trong khoảng 60,000-140,000 USD
• Năm 2030: Phe lạc quan kêu tới 740,000 USD, phe thận trọng chỉ thấy 100,000 USD

Điểm đồng thuận: trừ những người cực kỳ bi quan, đa số các nhà phân tích đều tin BTC sẽ cao hơn giá đóng cửa 42,283 USD năm 2023. Nói cách khác, kỳ vọng thị trường là tăng.

Lời kết

BTC không phải công cụ làm giàu nhanh, mà là cuộc chơi về thời gian, tâm lý và chiến lược. Halving, dòng tiền tổ chức, yếu tố vĩ mô đều phối hợp, nhưng không có nghĩa giá sẽ lên thẳng một mạch. Biến động, điều chỉnh, thậm chí “flash crash” đều là một phần của cuộc chơi.

Trước khi giao dịch hãy hỏi ba câu: Tôi chịu được giảm 50% không? Tôi có logic vào lệnh và thoát lệnh rõ ràng không? Tôi đang giao dịch bằng cảm xúc hay bằng thực tế?

Nếu tất cả đều trả lời “yes”, hãy vào cuộc. Nếu không, hãy làm khán giả, học cách đọc kỹ thuật còn khôn ngoan hơn là lao vào một cách mù quáng.