Руководство по инвестициям в американские акции из Вьетнама: от теории к практике

Почему стоит покупать американские акции?

Американский фондовый рынок — крупнейший в мире, с более чем 6 300 торгуемыми акциями на биржах NYSE и Nasdaq. Здесь сосредоточены гиганты технологической индустрии, такие как Apple, Amazon, Google и Meta.

Основные причины рассмотреть инвестиции в американские акции:

• Разнообразие компаний: Нет ограничений по отраслям, как в Вьетнаме, есть возможность получить доступ ко всему спектру — от технологий, финансов, здравоохранения до энергетики
• Высокая прибыльность: Индекс S&P 500 вырос более чем на 39% с 2018 года, Nasdaq вырос сильнее всего — на 64%, благодаря буму технологических акций
• Снижение глобальных рисков: Владение иностранными акциями помогает защитить портфель в условиях внутренних экономических трудностей
• Легкий доступ: В настоящее время существует множество деривативных инструментов, позволяющих мелким инвесторам участвовать в этом рынке

Два основных инструмента для покупки американских акций

1. Индексные фонды ETF

ETF (Exchange Traded Fund) — это фонд, имитирующий индекс акций, сочетающий черты инвестиционного фонда и торгуемый как акции на крупных биржах.

Преимущества ETF:

• Диверсификация портфеля с низкими затратами
• Не нужно глубоко разбираться в отдельных акциях
• Снижение рисков за счет инвестиций в широкий рынок, а не в отдельные бумаги
• Подходит для долгосрочных инвесторов

Известные ETF, отслеживающие S&P 500: Vanguard S&P 500 ETF (VOO), SPDR S&P 500 ETF (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

2. Контракты CFD

CFD позволяют торговать отдельными акциями без необходимости их владения. Вы инвестируете в разницу цен, а не в реальные акции.

Преимущества CFD:

• Более гибкие, чем ETF, так как можно зарабатывать как на росте, так и на падении цен
• Использование кредитного плеча для увеличения прибыли (и также увеличения убытков)
• Доступ ко всему глобальному рынку с одной платформы
• Возможность коротких продаж и торговли вне торговых часов

Предупреждение: CFD — это высокорискованный инструмент, подходит только для опытных инвесторов, готовых к возможным потерям.

Топ-10 американских акций для рассмотрения

Примечание: Значения P/E меняются со временем, информация носит ознакомительный характер.

Основные биржевые площадки США

NYSE — Нью-Йоркская фондовая биржа

Основана в 1792 году, NYSE — самая древняя биржа США. Здесь котируются крупнейшие и старейшие американские компании, а также многие иностранные корпорации, соблюдающие правила SEC.

• Рыночная капитализация 2022: около 24,6 трлн долларов
• Объем торгов: около 5 млрд акций в день
• Время работы: с понедельника по пятницу, 9:30 — 16:00

NASDAQ — Электронная биржа

Начала работу в 1971 году, NASDAQ — первая в мире электронная биржа с второй по величине капитализацией.

• Требования к листингу менее строгие, чем у NYSE
• Фокус на технологические компании
• Структура: множество акций с малой капитализацией и стартапов

Основные индексы американского рынка, которые нужно знать

S&P 500 — Индекс рынка

Состоит из 500 ведущих компаний, охватывает около 80% общей рыночной капитализации. Формируется по методу взвешивания по рыночной капитализации, отражая общие тенденции экономики США.

Если эти 500 компаний снизятся на 10%, индекс тоже упадет на 10%, что облегчает оценку общего состояния рынка.

Dow Jones — Индекс голубых фишек

DJIA включает 30 крупнейших и наиболее влиятельных компаний, представляющих около четверти всей стоимости американского фондового рынка. В отличие от S&P 500, Dow взвешен по цене, поэтому акции с высокой ценой оказывают большее влияние.

Известен стабильными компаниями, регулярно выплачивающими дивиденды, но не отражает акции с малой капитализацией или технологические.

NASDAQ Composite — Технологический индекс

Индекс, взвешенный по рыночной капитализации всех акций, торгующихся на NASDAQ, в основном технологических, но включает также финансовые, страховые и транспортные компании.

Структура включает мелкие спекулятивные компании, поэтому NASDAQ показывает эффективность технологического сектора и отношение инвесторов к рисковым акциям.

Процедура подготовки к покупке американских акций

1. Выбор надежной биржи

Брокер — ключ к вашей прибыли. Выбирайте платформы:

• Регулируемые международными органами
• С прозрачными комиссиями
• Поддержкой на русском языке

2. Оснащение знаниями

• Разбирайтесь в различиях между акциями, ETF, CFD
• Учитесь читать финансовую отчетность
• Осваивайте технический и фундаментальный анализ
• Используйте демо-счета для практики перед реальной торговлей

3. Тщательное планирование финансов

• Инвестируйте только те деньги, которые готовы потерять
• Начинайте с небольших сумм, если не уверены
• Используйте кредитное плечо с осторожностью — это острый нож
• Всегда имейте стратегию выхода с убытком

Этапы проведения сделки на американском рынке

Шаг 1: Выбор инструмента

Решите между ETF (безопасный, долгосрочный) и CFD (рисковый, с высокой прибылью).

Шаг 2: Анализ возможностей

• Используйте технические инструменты
• Следите за экономическими календарями и новостями компаний
• Определите подходящую точку входа

Шаг 3: Подготовка капитала

• Внесите залог на торговый счет
• Определите размер ордера и уровень кредитного плеча
• Не торгуйте слишком много при первом опыте

Шаг 4: Исполнение ордера

• Ордер BUY при ожидании роста цены
• Ордер SELL или SHORT при ожидании падения
• Четко определите уровни фиксации прибыли и стоп-лосса

Шаг 5: Управление позицией

• Постоянно следите за рыночной динамикой
• Зафиксируйте прибыль при достижении цели
• Закрывайте убытки при ухудшении ситуации
• Ведите учет сделок для анализа и улучшения стратегии

Итог: Начинайте инвестиционный путь

Американский фондовый рынок предоставляет безграничные возможности для вьетнамских инвесторов участвовать в глобальной экономике. Однако успех зависит не только от удачи.

Чтобы эффективно покупать американские акции, необходимо:

• Полное понимание принципов работы рынка
• Психологическая устойчивость к FOMO (страху упустить) и жадности
• Строгий риск-менеджмент
• Терпение и ожидание подходящих моментов

Если вы долгосрочный инвестор, стремящийся к накоплению богатства, выбирайте ETF. Если у вас есть опыт и вы готовы к высоким рискам, CFD могут принести большую прибыль.

В любом случае, тщательно изучайте перед принятием решения. Американский рынок акций ждет вас!