Kekuatan dolar AS: Panduan membaca indeks DXY dalam perdagangan forex

USD Index adalah apa dan mengapa penting dalam Forex?

Indeks kekuatan mata uang Amerika (USD Index, disingkat sebagai USDX atau DXY) adalah alat pengukuran nilai relatif dolar AS terhadap sekelompok mata uang utama di dunia. Dirancang dan dipelihara oleh ICE (Intercontinental Exchange, Inc.), indeks ini mencerminkan daya beli dolar ketika dibandingkan dengan mitra dagang utama Amerika Serikat.

Jika USD Index naik, itu berarti dolar AS sedang menguat terhadap mata uang lain dalam keranjang mata uang. Sebaliknya, ketika indeks turun, nilai dolar AS melemah. Ini adalah informasi kunci yang perlu dipantau trader profesional untuk memprediksi tren di pasar forex.

Struktur keranjang mata uang dalam USDX

Indeks USD Index dihitung berdasarkan keranjang mata uang yang terdiri dari 6 mata uang utama, dengan bobot berbeda sesuai dengan pentingnya perdagangan:

• EUR (Euro): 57,6% - Memiliki bobot tertinggi
• JPY (Yen Jepang): 13,6%
• GBP (Pound Inggris): 11,9%
• CAD (Dolar Kanada): 9,1%
• SEK (Krona Swedia): 4,2%
• CHF (Franc Swiss): 3,6%

Struktur ini dirancang untuk mencerminkan negara-negara yang memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan Amerika Serikat. Euro adalah komponen utama dengan hampir 58% bobot, yang sangat masuk akal karena kawasan Eurozone adalah salah satu mitra dagang terbesar Amerika.

Sejarah pengembangan USD Index

USD Index pertama kali dirilis pada tahun 1973 dengan basis 100 poin. Angka ini menjadi acuan - semua nilai berikutnya dibandingkan dengan angka ini.

Dalam memantau sejarah pergerakan:

• Tertinggi: 164,72 poin pada Februari 1985
• Terendah: 70,698 poin pada Maret 2008

Pergerakan besar ini mencerminkan perubahan ekonomi dan kebijakan moneter besar di seluruh dunia. Khususnya, level terendah tahun 2008 terjadi dalam konteks krisis keuangan global.

Hubungan antara USD Index dan pasangan mata uang utama

USD Index dan pasangan EUR/USD

Hubungan antara USDX dan pasangan EUR/USD adalah berlawanan arah - ketika satu naik, yang lain cenderung turun. Alasan sederhananya: EUR menyumbang 57,6% bobot dalam keranjang mata uang USD Index.

Ketika dolar AS menguat (USD Index naik), trader biasanya menjual EUR dan membeli USD, sehingga nilai tukar EUR/USD turun. Ini menciptakan korelasi yang kuat antara kedua indikator ini.

USD Index dan pasangan USD/JPY

Berbeda dengan EUR/USD, pasangan USD/JPY memiliki korelasi searah dengan USDX. Ketika dolar menguat (USD Index naik), pasangan USD/JPY juga naik. Hal ini karena dalam pasangan ini, USD sedang dibeli dengan yen Jepang, dan ketika USD lebih kuat, harga pasangan ini otomatis meningkat.

USD Index dan harga emas

Korelasi antara USD Index dan harga emas adalah berlawanan arah dan sangat jelas. Emas dihargai dalam dolar AS di pasar internasional. Ketika dolar AS melemah (USD Index turun), investor asing dapat membeli emas dengan biaya lebih rendah, menyebabkan harga emas naik. Sebaliknya, ketika dolar menguat (USD Index naik), harga emas cenderung turun.

Rumus perhitungan USD Index

Indeks ini dihitung menggunakan rumus matematika tertentu:

USDX = 50,14348112 × EURUSD^-0,576 × USDJPY^0,136 × GBPUSD^-0,19 × USDCAD^0,091 × USDSEK^0,042 × USDCHF^0,036

Dalam rumus ini:

• EUR dan GBP menggunakan pangkat negatif (karena mereka adalah mata uang harga - berapa USD bisa membeli EUR/GBP)
• JPY, CAD, SEK, CHF menggunakan pangkat positif (karena mereka adalah mata uang harga - berapa unit mata uang ini bisa dibeli dengan satu USD)

Namun, Anda tidak perlu menghitung secara manual. Di sebagian besar platform trading Forex, Anda dapat menemukan USD Index dengan simbol DX, DXY, atau USDX.

Cara membaca dan menafsirkan USD Index

Untuk memahami lebih baik cara membaca indeks ini, mari lihat sebuah contoh:

Jika tanggal 20/9 USD Index ditutup di level 105, dan tanggal 21/9 berfluktuasi ke level 108:

• Dolar AS telah menguat 2,85% dibandingkan keranjang mata uang utama
• Ini menunjukkan dolar AS sedang dalam tren penguatan yang kuat

Jika indeks turun ke 103:

• Nilai dolar AS menurun 0,97%
• Sinyal ini menunjukkan dolar AS sedang melemah di pasar internasional

Perubahan ini terjadi secara real-time, mencerminkan langsung fluktuasi pasar.

Mengapa trader perlu memantau USD Index?

1. Memprediksi tren mata uang

USD Index memberikan gambaran menyeluruh tentang kekuatan dolar AS. Dengan memantau indeks ini, trader dapat memprediksi tren pasangan mata uang utama. Ketika USDX naik, pasangan yang menjual USD (seperti EUR/USD, GBP/USD) cenderung turun.

2. Analisis pasar komoditas

Emas, perak, minyak, dan komoditas lain semuanya dihargai dalam dolar. Oleh karena itu, USDX adalah indikator penting untuk memprediksi pergerakan pasar komoditas. Ketika dolar melemah, harga komoditas biasanya naik (dalam dolar).

3. Menemukan peluang trading

Dengan memantau USD Index bersama indikator teknikal lain, trader dapat mengidentifikasi peluang trading potensial pada pasangan Forex seperti EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD.

Membandingkan USD Index dengan indeks terkait lainnya

Broad Index (Indeks luas)

Pada tahun 1998, Federal Reserve (FED) mengembangkan versi yang diperluas yang disebut “Indeks dolar AS berdasarkan bobot perdagangan”. Indeks ini mencakup mata uang dari 26 negara dan wilayah, dengan bobot yang berubah setiap tahun berdasarkan data perdagangan saat ini. Memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang nilai dolar AS dibandingkan USDX tradisional.

USDX cryptocurrency

Jangan bingung antara USD Index (DXY) dan USDX - sebuah mata uang kripto yang dikembangkan Lighthouse berbasis Blockchain. Meskipun namanya mirip, keduanya adalah konsep yang sama sekali berbeda.

Latar belakang sejarah USD Index

Kelahiran USD Index terkait langsung dengan titik balik sejarah dalam sistem mata uang internasional. Sebelum tahun 1973, dolar AS dihargai secara tetap berdasarkan standar emas - secara spesifik $35 dengan satu ons emas (berdasarkan Perjanjian Bretton Woods tahun 1944).

Ketika Presiden Nixon mengakhiri standar emas dan membebaskan harga dolar berdasarkan pasar valuta asing, Federal Reserve membutuhkan alat untuk memantau nilai dolar. Dari situ, USD Index lahir pada tahun 1973 dan menjadi alat standar untuk mengukur kekuatan mata uang Amerika.

Kesimpulan

USD Index adalah alat analisis yang tak tergantikan bagi trader forex mana pun. Dengan memahami cara kerja indeks ini, hubungan dengan pasangan mata uang dan komoditas lainnya, Anda dapat membuat keputusan trading yang lebih bijak. Memantau USD Index di grafik harga secara real-time akan membantu Anda menangkap sinyal pasar lebih awal dan membangun strategi trading yang lebih efektif.