暗号における生存の5つの法則:二つの生存サイクルを経験した者からの貴重な教訓

私は2017年から暗号通貨市場に足を踏み入れました。ビットコインが3,000ドルから始まり、69,000ドルのピークに達し、その後一気に16,000ドル付近まで落ちるのを目の当たりにしました。その数年間、私は間違いを犯し、代償を払い、市場の変動で眠れない夜もありました。しかし、そのおかげで、資金を50,000から100万ドル以上に増やすことができました—それは運ではなく、実際の資金で生き残るための法則を理解し、それを実践した結果です。 👉 以下は5つの核心原則です。これらはあなたの直感に反するかもしれませんが、私は複数の市場サイクルを通じてこれらを検証してきました。

1. 急騰してゆっくり調整するのは売りのサイン – 急騰して崩れるのは罠 価格が急騰し、その後ゆっくり調整される場合、慌てて売る必要はありません。多くの場合、それは崩壊ではなく、売りの段階です。大型投資家は意図的に揺さぶりをかけて、弱い手の投資家に売らせ、市場が本格的な上昇局面に入る前の「揺さぶり」を仕掛けます。 逆に、次のシナリオを見たらすぐに撤退してください：1日で30–40%上昇し、その数時間後に50%の下落 → これは典型的な「フェイク・ブレイクアウト」罠であり、FOMO（取り残される恐怖）に駆られた投資家の利益を奪うためのものです。 👉 忘れないでください：ショック後の急落はチャンスではなく、刈り取りの刃です。
2. 大きく下落して反発が弱いのは分散のサイン – 頂点の売り圧力は危険信号 価格が急落し、その後弱く反発する場合、「底値買い」のように見えますが、実際には大口資金の最後の売却局面であることが多いです。この反発は、底値を自信を持って掴もうとする投資家に安心感を与えるためだけのものです。 取引量が最も重要です： ピークで取引量が多い場合 → まだ終わっていない可能性があります。ピークで取引量が枯渇し、価格が横ばいの場合 → すぐに撤退してください。 👉 取引量が生きているピークは持ちこたえられます。 👉 取引量がなくなったピークは本当のピークです。
3. 信頼できる底値の反発は信じない – 真の底値は持続的な資金流入だけ 多くの人は、大きな緑のローソク足と高い取引量を見て買いに走りますが、実際にはそれは一時的なフェイクかもしれません。 真の底値の特徴： 長期間の蓄積と低取引量その後、数日間にわたり取引量が増加し続ける価格は、急激に上昇せず安定して堅実です。 例：今年市場を牽引したAIコインの多くは、上昇前にオンチェーンの取引量が連日何倍にも増加していました。これは運ではなく、大きな資金の証拠です。
4. 暗号通貨は感情のゲーム – 取引量が価格よりも重要 ローソク足は結果に過ぎず、市場の真の感情は取引量に現れます。 暗号通貨は従来の「企業価値評価」モデルではなく、次の要素から成り立っています： (ナラティブ（物語）)資金の流れ資金争奪戦 MEMEコインが急騰する前に最初に上昇するのは： コミュニティの活性度オンチェーン取引数トークンの頻繁な移動 👉 取引量は常に価格より先行します。 👉 感情サイクルを理解しないと、すべてのテクニカル指標は無意味です。
5. 生き残ることが稼ぐことよりも重要 – 高度な取引よりも待つことを選べ 暗号市場の最大の逆説は： 焦って人生を変えようとすればするほど、早く死ぬことになる。 2024年、私はわずか27回の取引を行いましたが、平均利益率は43%に達しました。秘訣は高度なテクニックではなく、規律にあります： 90%の時間：待つ5%の時間：観察5%の時間：行動 私の資産配分戦略： 市場が堅調なとき：BTCとETHを50%、強力なアルトコイン（例：SOL、WIF）を30%、現金を10%保持 BTCが長期トレンドラインを割ったとき：ポートフォリオを80%の現金に戻し、外に出る 👉 ポジションを持たないことも取引の決定です。 👉 負けていなければ勝ちです。 結び 暗号通貨はあなたの知性を証明する場所ではなく、規律と忍耐力を試す場所です。何度もサイクルを乗り越えた人々には共通点があります：彼らはすべての戦いに勝とうとせず、ただ単にゲームから除外されないことだけを確実にしています。 覚えておいてください： 学び続けることがあなたの最大の資産です。 稼ぐことは結果であり、唯一の目的ではありません。 資金の流れ、市場サイクル、成功確率の高いエントリーとエグジットポイントを深く理解したいなら、知識をコンパスのように考えましょう—利益は自然とあなたに訪れます。