Como os dados macroeconómicos semanais e a geopolítica se transmitem para o BTC?

Esta semana, há uma forte concentração de eventos macroeconómicos: não agrícola, CPI, negociações entre EUA e Irão, eleições no Japão. Muitas pessoas acham que estes eventos estão longe das criptomoedas, mas na verdade o caminho de influência é bastante claro — através da liquidez do dólar e da preferência pelo risco.
Se o CPI subir acima do esperado, as expectativas de redução de juros diminuem, o dólar fica mais forte, e os ativos de risco geralmente sofrem pressão, tornando difícil para o BTC escapar. Por outro lado, uma desaceleração da inflação é positiva para os ativos de risco.
O impacto dos dados não agrícola é semelhante: forte no emprego → política mais hawkish → liquidez mais restrita; emprego fraco → expectativas de afrouxamento aumentam → ativos de risco beneficiados.
A geopolítica influencia mais o sentimento de refúgio. Em momentos de tensão extrema, o ouro ainda tem prioridade sobre o BTC, mas a narrativa do Bitcoin como “ouro digital” está a ganhar força, e parte do capital pode ser desviada.
As eleições no Japão têm mais impacto no iene e nas operações de carry trade. Se a volatilidade do iene aumentar, o apetite ao risco global também será afetado.
O foco principal na preparação não é prever o resultado, mas sim estabelecer roteiros: como agir em caso de notícias positivas, como responder às negativas. Coloque as respostas no plano, não nas emoções.
O que o mercado mais teme não são os dados, mas a própria incerteza.