اختيار الهيكل في استمرار التذبذب: لعبة النطاق لبيتكوين وفرص موجة HYPE | تحليل خاص

مرحبًا، أنا صديقكم القديم، محلل السوق الخاص بـ Odaily Cody. اليوم هو السابع من شهر يناير، وقد اقتربت عطلة عيد الربيع على الانتهاء.

من أداء السوق، نلاحظ أن اتجاه السوق هذا الأسبوع مشابه للحالة التي حللناها في المقال السابق — وتيرة بطيئة، تركز على التذبذب، ولم تظهر تقلبات واضحة في الاتجاه.

خلال الأسبوع الماضي، تحرك البيتكوين بشكل رئيسي بين 65,500 و70,000 دولار، مع الحفاظ على هيكل سعر متذبذب بشكل عام، دون اختراق فعلي لمقاومة الأعلى، ولا علامات على ضعف إضافي مع حجم تداول متزايد في الأسفل.

وبناءً على ذلك، في ظل هذا السياق، من الأنسب هذا الأسبوع عدم التسرع في تحديد اتجاه الاتجاه، بل مراقبة تغييرات الهيكل داخل نطاق التذبذب.

وفي مثل هذه المرحلة التي تتباطأ فيها وتيرة الأصول الرئيسية، يمكننا توسيع نظرتنا إلى بعض الأصول ذات الهيكل المستقل نسبياً.

لذا، في مقال هذا الأسبوع، سنقدم لأول مرة تحليل عملة جديدة — HYPE، مستفيدين من نتائج عملية قصيرة المدى تمت سابقًا، من خلال تحليل الهيكل اليومي وفرص التداول على الموجة، لتفكيك موقعها الحالي وفرص التداول المحتملة في المستقبل.

ملخص التقرير الأسبوعي:

• التحقق من فعالية استراتيجية التنفيذ (قصير المدى): بناءً على انضباط الاستراتيجية، وبما أن سعر البيتكوين لم يصل بعد إلى منطقة الضغط المتوقعة، لم نقم بأي عمليات قصيرة المدى الأسبوع الماضي.

• التحقق من فعالية استراتيجية التنفيذ (متوسط المدى): استمر البيتكوين الأسبوع الماضي في اتباع استراتيجية المدى المتوسط، واحتفظنا بصفقة بيع على المدي عند 89,000 دولار (رافعة 1X)، محققين ربحًا حوالي 24.01% حتى إغلاق الأسبوع، مع أقصى ربح بلغ حوالي 32.58%.

• الرأي الرئيسي (قصير المدى): تذبذب البيتكوين بين 65,500 و70,000 دولار الأسبوع الماضي، ويطابق ذلك توقعاتنا السابقة لنطاق حركة السوق.

• HYPE: تحليل الهيكل وفرص التداول القصيرة المدى (انظر الشكل الأول للمزيد من التفاصيل).

سوف نستعرض أدناه بشكل مفصل توقعات السوق، وتنفيذ الاستراتيجيات، وعمليات التداول المحددة.

أولاً، تحليل هيكل حركة HYPE ومراجعة عمليات التداول القصيرة المدى:

مخطط الشموع اليومي لـ HYPE

الشكل الأول

1. الهيكل الإطاري على مستوى الشموع اليومية (انظر الشكل الأول)

بعد استقرار HYPE حول 20.46 دولار في 21 يناير 2026، بدأ في اتجاه تصاعدي مستقل ومتذبذب. حاليًا، تم تأكيد اختراق خط الاتجاه الهابط الطويل المربوط بين أعلى قمتين في سبتمبر 2025 (حوالي 59.48 دولار) وأكتوبر 2025 (حوالي 50.17 دولار)، مما يشير إلى احتمال تحول الهيكل الهابط السابق.

يمكن تصنيف هيكل الشموع اليومي بشكل مبدئي كما يلي (استنادًا إلى حركة السوق بعد 21 يناير):

• الموجة الأولى (موجة الدفع): من 21 يناير (20.46 دولار) إلى 3 فبراير (38.41 دولار)، مكتملة موجة صعود.

• إشارة توقع قاع الموجة الأولى: بناءً على تحليل نماذج كمية مستقلة، ظهرت في نهاية الموجة الأولى (حوالي 21 يناير):

• نموذج الزخم الكمي: يظهر إشارات تباعد في الزخم.

• نموذج الحالة النفسية الكمي: يطلق إنذار قاع (الشريط الأبيض في الرسم).

تراكب هذه الإشارات يعزز توقع أن الموجة الأولى (20.46 دولار) تشكل قاعًا هامًا.

• الموجة الثانية (تصحيح): من 3 فبراير (38.41 دولار) حتى الآن، تظهر كتصحيح للموجة الأولى.

• تحليل شروط تأكيد بداية الموجة الثالثة:

• إشارة تأكيد نقطة بداية الموجة الثالثة:

a، إذا لم ينخفض السعر لاحقًا دون قاع 19 فبراير عند 27.73 دولار، يمكن اعتبار هذا القاع نهاية للموجة الثانية وبداية للموجة الثالثة.

b، إذا انخفض السعر دون 27.73 دولار، لكنه ظل فوق قاع 21 يناير عند 20.46 دولار، فسيكون السوق في استمرار للموجة الثانية، وربما لم تبدأ الموجة الثالثة بعد، ويجب البحث عن إشارات قاع جديدة.

• إشارة تأكيد نهاية الموجة الثالثة:

يجب أن يتجاوز أعلى نقطة للموجة الثالثة (38.41 دولار) قمة الموجة الأولى. فقط عندما يتجاوز السعر القمة السابقة بشكل واضح، يمكن تأكيد استمرار الاتجاه الصاعد، وإلا فسيظل ضمن نطاق تذبذب أو تصحيح داخل هيكل هابط.

2. عمليات قصيرة المدى على HYPE (رافعة 1X للشراء)

• قرار الدخول: بناءً على تصحيح بعد أول موجة صعود على الساعة، وبعد اختراق خط الزخم لمستوى الصفر، مع عودة السعر إلى منطقة دعم رئيسية.

• قرار الخروج: عند اقتراب السعر من مستوى ضغط فني قصير المدى عند 30.97 دولار.

• ملخص التداول: نجحنا في التقاط موجة ارتداد على مستوى الساعة، محققين ربحًا حوالي 4.71%.

ثانيًا، استمرار تذبذب البيتكوين (16-22 فبراير):

1. مراجعة استراتيجية التداول القصيرة المدى:

نظرًا لعدم وصول البيتكوين إلى منطقة الضغط الرئيسية التي توقعناها الأسبوع الماضي، وعدم تفعيل نماذج الزخم والفرق السعرية التي بنيناها، التزمنا بشكل صارم باستراتيجيتنا، ولم نقم بفتح مراكز خلال الأسبوع.

2. مراجعة استراتيجية المدى المتوسط:

استراتيجية المدى المتوسط: استمرينا في الاحتفاظ بصفقة بيع على المدي عند 89,000 دولار بنسبة 60%، محققين ربحًا 24.01% حتى إغلاق الأسبوع.

3. مراجعة النقاط الرئيسية للأسبوع الماضي:

مناطق الضغط: بين 72,000 و74,500 دولار

مناطق الدعم: حول 65,000 دولار

ثالثًا، تحليل المؤشرات التقنية للبيتكوين: استنادًا إلى نماذج متعددة وتحليل متعدد الأبعاد

بالاعتماد على نظام التداول الذي طورناه، قمنا بتحليل عميق لمؤشرات تقنية متعددة على عدة مستويات.

1. كما في (الشكل الثاني)، من تحليل الإطار الأسبوعي:

مخطط البيتكوين الأسبوعي (نموذج الزخم + نموذج الحالة النفسية)

الشكل الثاني

• نموذج الزخم الكمي: تظهر المؤشرات أن خط الزخم يتجه هبوطًا، مع تزايد الأعمدة السلبية على مدى 4 أسابيع، دون ظهور إشارات تباعد في الزخم.

• مؤشر الزخم: يظهر أن مؤشر الزخم السلبي (اللون الأزرق) عند 27، وقيمته صفر، ومؤشر الحالة النفسية (اللون البنفسجي) عند 10، وقيمته صفر، مع أعلى قيمة 0، مما يدل على أن السوق لم يدخل بعد حالة ذعر مفرط.

• مؤشر المراقبة الرقمية: لم تظهر إشارات قاع رقمية.

هذه البيانات تشير إلى أن الاتجاه الهابط على الإطار الأسبوعي لا يزال قائمًا، مع تقلص في وتيرة الهبوط، وهو نمط استمراري هبوطي محتمل.

2. كما في (الشكل الثالث)، من تحليل الإطار اليومي:

مخطط البيتكوين اليومي (نموذج الزخم + نموذج الحالة النفسية)

الشكل الثالث

• نموذج الزخم: يظهر أن السوق الأسبوع الماضي كان في وضع “تذبذب ضيق”. بعد تكوين تقاطع ذهبي أسفل خط الزخم، بدأ في الارتفاع، مع تزايد الأعمدة الإيجابية.

• مؤشر الحالة النفسية: بعد تفعيل إنذار القاع في السابق (نقطة بيضاء)، بدأ في التحول نحو الاتجاه الصاعد. حاليًا، مؤشر الزخم الأزرق عند 20، وقيمته صفر، والمؤشر البنفسجي عند 22، وقيمته صفر، مع اقترابهما من بعضهما، مما يشير إلى تراجع حالة التشبع في البيع.

هذه البيانات توضح أن الاتجاه الهابط على الإطار اليومي لم يتغير، وأن الارتداد التصحيحي لا يزال مستمرًا على المدى القصير.

رابعًا، توقعات السوق للأسبوع القادم (23 فبراير - 1 مارس):

1. بناء مركز صعودي للبيتكوين (استنادًا إلى قاع 6 فبراير):

مخطط الأربع ساعات للبيتكوين

الشكل الرابع

باستخدام إطار الأربع ساعات للتداول:

• تحديد المركز: من خلال تحليل مخطط الأربع ساعات، هناك احتمال كبير لتكوين “مركز صعودي”، مع مقاومة عند حوالي 72,300 دولار، ودعم عند حوالي 65,100 دولار.

• السيناريوهات وخطة التداول:

• السيناريو الأول (فشل الاختراق): إذا فشل السعر في اختراق المقاومة عند 72,300 دولار، فسيظل السوق في نطاق تذبذب. في هذه الحالة: يفضل تقليل المراكز الطويلة عند الارتفاعات.

• السيناريو الثاني (نجاح الاختراق): إذا تمكن السعر من الثبات فوق المقاومة، فسيؤكد ذلك نجاح الاختراق، ويمكن الاحتفاظ بالمراكز الصاعدة، انتظار إشارات جني الأرباح.

• السيناريو الثالث: إذا انخفض السعر دون دعم 65,100 دولار، فسيعيد اختبار دعم قاع 6 فبراير.

2. النقطة الأساسية للأسبوع: مراقبة التنافس بين البائعين والمشترين حول حدود المركز، مع الالتزام باستراتيجية “البيع عند الارتفاع، وتقليل المخاطر”.

3. مناطق الضغط الرئيسية:

• المنطقة الأولى: بين 72,300 و74,500 دولار (قرب أدنى قاع في أبريل 2025)

• المنطقة الثانية: بين 79,500 و80,600 دولار (نقطة بداية موجة B)

4. مناطق الدعم الرئيسية:

• الدعم الأول: حول 65,000 دولار (أدنى قاع سابق)

• الدعم الثاني: بين 60,000 و62,500 دولار (قرب قاع 6 فبراير)

• الدعم الثالث: حول 57,400 دولار (قرب المتوسط المتحرك 210 أسبوع)

خامسًا، خطة التداول للأسبوع (باستثناء الأخبار الطارئة) (23 فبراير - 1 مارس):

1. استراتيجية المدى المتوسط: الحفاظ على 60% من مراكز البيع. إذا نجح السعر في اختراق 74,500 دولار، يمكن تقليل المراكز إلى 40%.

2. استراتيجية المدى القصير: باستخدام 30% من المراكز، وتحديد نقاط وقف الخسارة، والبحث عن فرص “فرق السعر” بناءً على مستويات الدعم والمقاومة، باستخدام فترات 30 أو 60 دقيقة.

3. نظرًا لاتجاه السوق الهابط على المدى المتوسط، يجب الالتزام بمبدأ “البيع عند الارتفاع، واتباع الاتجاه”. وللتكيف مع تطورات السوق، وضعنا خطتين A و B لعمليات قصيرة المدى:

• الخطة A: إذا ارتفع السعر إلى المقاومة عند 72,300 دولار:

• الدخول: عند ظهور إشارة مقاومة عند هذا المستوى، مع تفعيل نموذج القمة، يمكن فتح مركز بيع بنسبة 15%.

• إدارة المخاطر: وضع وقف خسارة أولي فوق 75,500 دولار.

• الخروج: عند اقتراب السعر من دعم مهم، مع تفعيل نماذج، يمكن تصفية المراكز تدريجيًا.

• الخطة B: إذا ارتفع السعر إلى 74,500 دولار:

• زيادة المركز: عند ظهور إشارة مقاومة، يمكن زيادة مركز البيع بنسبة 15%.

• إدارة المخاطر: وقف خسارة فوق 75,500 دولار.

• الخروج: عند انخفاض السعر إلى دعم معين، مع تفعيل النماذج، يمكن تصفية المراكز تدريجيًا.

سادسًا، تنبيهات خاصة:

1. عند فتح المركز: يجب فورًا وضع وقف خسارة مبدئي.

2. عند تحقيق ربح 1%: يُنقل وقف الخسارة إلى سعر الدخول (نقطة التعادل)، لضمان حماية رأس المال.

3. عند ربح 2%: يُنقل وقف الخسارة إلى مستوى ربح 1%.

4. متابعة مستمرة: مع كل زيادة في الربح بنسبة 1%، يُنقل وقف الخسارة بنسبة 1%، لحماية الأرباح وتثبيتها.

السوق المالي يتغير بسرعة، ويجب تعديل جميع تحليلات السوق واستراتيجيات التداول بشكل ديناميكي. جميع الآراء، والنماذج التحليلية، واستراتيجيات التداول الواردة في هذا المقال، هي من نتاج تحليلي الشخصي، وتستخدم لأغراض التداول الشخصي فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية أو أساسًا لاتخاذ القرارات. السوق محفوف بالمخاطر، يرجى الحذر وعدم الاعتماد على هذه المعلومات لاتخاذ قرارات استثمارية.