Como os sinais do mercado de derivativos influenciam o trading de cripto em 2025?

Interesse aberto em futuros chega a 60% do valor de mercado total em 2025

Em 2025, a Verasity (VRA) registrou um avanço marcante: o volume de negociação de futuros atingiu níveis inéditos, com o interesse aberto correspondendo a 60% da capitalização de mercado do token. Esse resultado evidencia uma elevação expressiva da participação institucional e da liquidez do ativo digital que sustenta o ecossistema de vídeo da Verasity.

Analistas de mercado apontam que a relação elevada entre interesse aberto em futuros e valor de mercado demonstra forte apetite especulativo e alta atividade de negociação em torno da VRA. Esse posicionamento robusto em futuros ocorre em paralelo ao aumento da volatilidade nos preços da VRA ao longo de 2025.

Esse volume intenso de negociação em futuros ocorre mesmo com a VRA em trajetória de queda, recuando de máximas históricas de $0,086 para níveis próximos de $0,0003569. O movimento desproporcionalmente alto no mercado de futuros em relação ao spot sugere atuação de traders profissionais assumindo posições relevantes sobre a direção futura do preço da VRA.

Dados da gate apontam que o número de detentores de VRA diminuiu em linha com a desvalorização, mas negociações em derivativos seguem demonstrando confiança em potenciais valorizações futuras, construindo uma dinâmica de mercado relevante à medida que o projeto expande sua infraestrutura blockchain para vídeo.

Taxas de funding oscilam entre -0,1% e 0,1% e refletem sentimento neutro

As taxas de funding praticadas atualmente na Verasity (VRA) configuram um indicador relevante para profissionais do setor. Dados recentes demonstram que as taxas oscilaram de forma restrita entre -0,1% e 0,1%, o que indica um sentimento neutro no mercado, segundo especialistas. Esse intervalo estreito revela equilíbrio entre posições compradas e vendidas nos derivativos de VRA.

O padrão observado nas taxas de funding acompanha os últimos ajustes da política monetária do Federal Reserve, incluindo a redução de 0,25 ponto percentual, que estabeleceu a faixa-alvo entre 4,00%-4,25%. A relação entre as taxas da VRA e o contexto macroeconómico é evidenciada na tabela seguinte:

Essas taxas são especialmente relevantes diante da forte volatilidade recente, com queda de 53,55% no valor da VRA nos últimos 30 dias. Apesar da pressão vendedora, o funding neutro indica que os operadores de derivativos não estão assumindo posições fortemente direcionais e aguardam sinais mais claros antes de se posicionarem de forma mais pronunciada no ativo.

Interesse aberto em opções cresce 150% em um ano e reforça busca por proteção

O segmento de opções da Verasity (VRA) apresentou crescimento expressivo em 2025, com o interesse aberto disparando 150% em relação ao ano anterior. O avanço reflete volatilidade acentuada e aumento da incerteza no período. Investidores institucionais passaram a recorrer mais ativamente a contratos de opções para gestão de risco nesse cenário desafiador.

Os dados ilustram a correlação entre fatores macroeconómicos e o volume negociado em opções:

O movimento não se limita à Verasity: o mercado geral de opções de índices ultrapassou 4,9 milhões de contratos diários no 3.º trimestre de 2025. No caso da VRA, o aumento da atividade indica que operadores profissionais estão posicionando-se de forma estratégica diante da grande volatilidade, com o preço caindo de $0,00153 em agosto para $0,00035 em meados de novembro.

A plataforma gate reportou maior procura por contratos de opções de VRA, tanto por institucionais que buscam proteção quanto por especuladores que tentam aproveitar as oscilações. Esse avanço na adoção de hedge pode sinalizar o sentimento do mercado em relação às perspectivas de curto prazo para o token.

Liquidações caem 30% com a adoção de ferramentas avançadas de gestão de risco

Dados de 2025 mostram queda de 30% nas liquidações de VRA, refletindo um incremento relevante na estabilidade do mercado. Essa melhora coincide com a implementação de novos protocolos de gestão de risco, focados em proteger investidores e fortalecer o ecossistema de criptoativos.

A redução nas liquidações acompanha tendências económicas mais amplas, conforme evidenciado pela tabela abaixo:

Mesmo com o aumento da incerteza económica, tradicionalmente associada a liquidações, a VRA demonstrou resiliência. Analistas atribuem o desempenho a algoritmos sofisticados e sistemas de alerta precoce implementados por grandes plataformas desde o início de 2025.

O impacto positivo vai além dos indicadores: operadores de varejo registraram menos perdas severas em comparação com anos anteriores. Em setembro de 2025, apesar de liquidações de $1,7 B em diversos criptoativos devido à queda de ETH e BTC, detentores de VRA tiveram desempenho superior ao dos padrões históricos.

Esse cenário sugere que a integração de ferramentas de gestão de risco está a criar um ambiente de negociação mais sustentável para investidores de VRA, potencializando a estabilidade do mercado para os próximos trimestres.

FAQ

A Verasity pode chegar a $1?

Segundo as análises atuais, é improvável que a Verasity atinja $1. O crescimento necessário é demasiado elevado e as projeções não apontam para esse marco num horizonte previsível.

O que é o token VRA?

VRA é o token utilitário da Verasity, responsável por alimentar o ecossistema de publicidade e pagamentos da plataforma. É utilizado em campanhas, staking, pagamentos e distribuição de recompensas.

A VRA pode chegar a 10 cêntimos?

Sim, a VRA pode atingir 10 cêntimos. Tendências de mercado e adoção tecnológica da Verasity podem impulsionar esse movimento, embora o momento dependa de múltiplos fatores.

A Verasity tem futuro?

A Verasity apresenta potencial graças à inovação tecnológica e ao aumento da adoção. Em 2025, a VRA pode registar crescimento expressivo se as condições de mercado forem favoráveis.