Trader Rocky: Estratégia de Investimento Sistemática do Macroeconômico ao Projeto

I. Sobre o Trader Rocky

Rocky é atualmente cofundador da Blue Ocean Capital, focando em investimentos no mercado secundário de Web3. Ele entrou em tempo integral na indústria de criptomoedas no final de 2016, e seu primeiro lucro veio da onda de ICOs de 2016-2017. Durante o período de 2018 a 2021, Rocky esteve principalmente envolvido com mídias verticais de blockchain e negócios de incubação de investimentos. Em 2022, ele fundou o fundo Blue Ocean Capital, que atualmente tem um valor líquido de 4,5 vezes.

A estratégia de negociação do Rocky inclui os seguintes pontos:

1. Lógica de negociação

   • O mercado secundário foca principalmente em estratégias subjetivas, utilizando um modelo de combinação Alpha e Beta.
   • Estrutura de análise de investimento de cima para baixo: análise macroeconômica para identificar tendências e gerenciar posições, análise setorial para escolher setores, análise de fundamentos de projetos para selecionar projetos e gerenciar o portfólio de investimentos.

2. Escala de fundos

   • O tamanho do capital depende da retirada de risco que se pode suportar
   • O tamanho do capital precisa corresponder ao número de alvos de investimento, diferentes tamanhos correspondem a diferentes números de carteiras de investimento

3. Expectativa de rendimento e ciclo de capital

   • O retorno esperado está relacionado ao ciclo em que o BTC se encontra
   • Prestar atenção ao ciclo do dólar, geralmente um ciclo de 4,5 anos, incluindo 2 anos de aumento das taxas de juros e 2,5 anos de redução das taxas de juros

4. Controlo de Risco

   • Gestão de risco de posição: ajustar a posição com base em dados macroeconômicos
   • Gestão de risco de portfólio: estabelecer um Dashboard de projeto para rastrear dados
   • Gestão de risco básica: adota o princípio de 30% de alerta de risco e 40% de linha de liquidação.

II. A história de negociação do Rocky

1. Render($RNDR) caso de investimento

   • Acompanhar as tendências de investimento da Multicoin
   • Analisar os fundamentos do projeto e o histórico do fundador
   • Comunicar com a equipe do projeto para descobrir o potencial

2. Kaspa($KAS) caso de investimento

   • Procurar projetos alternativos de mineração após a transição do ETH para POS
   • Analisar a tecnologia do projeto e o histórico da equipe
   • Participar através da mineração para obter altos retornos

Três, Estratégias de Investimento na Segunda Metade do Mercado em Alta

Rocky acredita nas seguintes 5 áreas:

1. IA
2. RWA( ativos do mundo real)
3. DePIN( rede de infraestrutura física descentralizada)
4. Ecossistema BTC
5. GameFi

Quatro, Princípios de Investimento de Rocky

1. Não usar alavancagem, contratos, nem emprestar dinheiro para negociar criptomoedas
2. Não faça trading de alta frequência, estude mais sobre macroeconomia, setores e projetos.
3. Fale mais com profissionais do setor, amplie seus horizontes
4. Não invista em projetos que você não conhece ou entende.
5. Não procure atalhos e ultrapassagens, mantenha-se fiel ao investimento em valor.

Cinco, Leitura e Acompanhamento Recomendados

1. Livros relacionados à economia macroeconômica:

   • Zhou Jintao "Teoria do Ciclo de Ondas"
   • Hong Hao "Ciclo"
   • Kindleberger "Euforia, Pânico e Colapso: A História das Crises Financeiras"
   • Ross "Diário da Grande Depressão"
   • Hiller "A Prosperidade Irracional"
   • Mankiw "Análise das Evidências Teóricas dos Ciclos Económicos"

2. Contas do Twitter recomendadas para seguir:

   • Bianco Research
   • Analista da Bloomberg
   • Principais instituições de VC como Sequoia Capital, Multicoin, a16z, etc.

3. Ferramentas de Análise de Projetos:

   • Relatório Messari
   • Dados do Smart Money da Nansen
   • LunarCrush
   • TrendX
   • Alphascan