16 padrões de velas japonesas que todo trader deve conhecer

As operações com produtos financeiros complexos envolvem um alto risco de perdas rápidas. Os padrões de velas japonesas são utilizados para antecipar movimentos futuros de preços. Descobre os 16 padrões mais comuns e como usá-los para identificar oportunidades de trading.

Por Carlos Martínez | Analista de mercados financeiros, Espanha.

O que são as velas japonesas?

Os padrões de velas japonesas oferecem uma representação visual dos movimentos de preços nos mercados. Constituem um dos elementos mais populares da análise técnica, permitindo que os traders obtenham informações relevantes sobre o preço a partir de algumas barras.

Este artigo foca em gráficos diários, onde cada vela representa a atividade de um dia de negociação. Cada vela tem três componentes básicos:

1. O corpo, que mostra a faixa entre a abertura e o fechamento.
2. As mechas ou sombras, que indicam os máximos e mínimos intradia.
3. A cor, que indica a direção do movimento. Verde ( ou branco ) para subidas e vermelho ( ou preto ) para descidas.

Com o tempo, as velas individuais formam padrões que os traders podem usar para identificar níveis-chave de suporte e resistência. Existem numerosos padrões que sugerem oportunidades no mercado. Alguns revelam o equilíbrio entre pressão compradora e vendedora, enquanto outros indicam continuação de tendência ou indecisão.

Antes de operar, é crucial familiarizar-se com os fundamentos dos padrões de velas e como podem ajudar na tomada de decisões.

Seis padrões de velas de alta

Os padrões de alta costumam formar-se após uma tendência de baixa e indicam uma possível reversão. São um sinal para que os traders considerem abrir posições longas para se beneficiarem de um potencial movimento ascendente.

Martelo

Este padrão é caracterizado por um corpo pequeno com uma longa sombra inferior, formando-se no final de uma tendência de baixa.

Um martelo sugere que, apesar da pressão vendedora durante a sessão, finalmente uma forte pressão compradora fez com que o preço se recuperasse. Embora a cor do corpo possa variar, os martelos verdes indicam um sentimento altista mais forte do que os vermelhos.

Martelo invertido

Um padrão de alta semelhante é o martelo invertido. A única diferença é que a sombra superior é longa, enquanto a inferior é curta.

Isto sugere uma forte pressão compradora seguida de vendas que não conseguiram empurrar o preço para baixo. O martelo invertido indica que os compradores podem assumir o controle do mercado em breve.

Envolvente de alta

O padrão envolvente consiste em duas velas. Forma-se quando um pequeno corpo vermelho é completamente "envolvido" por uma grande vela verde posterior.

Embora o segundo dia comece abaixo do primeiro, o impulso altista leva os preços para cima, resultando em lucros para os compradores.

Padrão penetrante

Este também é um padrão de duas velas, formado por uma vela vermelha longa seguida de uma verde longa.

Costuma haver um gap baixista significativo entre o fecho do primeiro dia e a abertura verde do segundo. Isto indica uma forte pressão compradora, uma vez que o preço sobe até ou acima do ponto médio da vela anterior.

Estrela da manhã

O padrão de estrela da manhã é considerado um sinal de esperança em uma tendência de baixa. Consiste em três velas: uma pequena entre duas grandes (vermelha e verde). Tradicionalmente, a "estrela" não se sobrepõe aos corpos grandes, formando gaps tanto na abertura quanto no fechamento.

Isto indica que a pressão vendedora do primeiro dia começa a diminuir, antecipando uma viragem bullish.

Três soldados brancos

O padrão de três soldados brancos desenvolve-se ao longo de três dias. Consiste numa série de três velas verdes ( ou brancas) longas consecutivas com pavios curtos, fechando e abrindo progressivamente mais alto a cada dia.

É um sinal de alta potente após uma tendência de baixa, mostrando um avanço constante da pressão compradora.

Seis padrões de velas de baixa

Os padrões de baixa costumam formar-se após uma tendência de alta e sinalizam um possível ponto de resistência. Um pessimismo generalizado sobre o preço do mercado costuma levar os traders a fecharem posições longas e abrirem curtas para aproveitar a queda esperada.

Homem pendurado

O homem pendurado é a versão de baixa do martelo: tem a mesma forma, mas é formado no final de uma tendência de alta.

Indica que houve vendas significativas durante a sessão, embora os compradores tenham conseguido impulsionar o preço para cima. Um nível de vendas importante costuma ser considerado um sinal de que a tendência de alta pode estar perdendo força.

Estrela cadente

A estrela cadente tem a mesma forma que o martelo invertido, mas forma-se numa tendência de alta: corpo pequeno e pavio superior longo.

Tipicamente, o mercado experimenta uma pequena lacuna ascendente na abertura e um rally intradia antes de fechar perto do preço de abertura, como uma estrela cadente.

Envolvente baixista

Um padrão de engolfo de baixa ocorre no final de uma tendência de alta. A primeira vela tem um corpo verde pequeno que fica "envolto" por uma vela vermelha grande posterior.

Implica o esgotamento ou desaceleração do movimento altista e sinaliza uma possível queda iminente. Quanto mais baixa fechar a segunda vela, maior a probabilidade de que a tendência seja significativa.

Estrela do crepúsculo

A estrela do crepúsculo é um padrão de três velas, equivalente de baixa da estrela da manhã. Consiste em uma vela pequena entre uma grande verde e outra grande vermelha.

Indica uma reversão da tendência de alta e é especialmente relevante quando a terceira vela elimina os ganhos da primeira.

Três corvos negros

O padrão de três corvos negros consiste em três velas vermelhas longas com pavios curtos ou inexistentes. Cada sessão abre perto do fechamento anterior, mas a pressão vendedora empurra o preço cada vez mais para baixo a cada fechamento.

Os traders interpretam este padrão como o início de uma tendência de baixa, uma vez que os vendedores superam os compradores durante três dias consecutivos.

Nuvem Escura

O padrão de nuvem escura sinaliza uma reversão de baixa, como uma "nuvem escura" sobre o otimismo anterior. É composto por duas velas: uma vermelha que abre acima do corpo verde do dia anterior e fecha abaixo de seu ponto médio.

Isto indica que o sentimento baixista dominou a sessão, provocando uma queda significativa nos preços. Mechas curtas sugerem que a tendência baixista foi decisiva.

Quatro padrões de velas de continuação

Quando um padrão de velas não indica uma mudança na direção do mercado, é conhecido como padrão de continuação. Isso pode ajudar os traders a identificar períodos de consolidação, indecisão ou movimento lateral no mercado.

Doji

Quando um mercado abre e fecha praticamente ao mesmo preço, a vela assemelha-se a uma cruz ou sinal de mais. Os traders devem procurar um corpo muito curto ou inexistente com pavios de comprimento variável.

O padrão doji representa um equilíbrio entre compradores e vendedores que termina sem vantagem líquida para nenhuma das partes. Por si só, um doji é um sinal neutro, mas pode fazer parte de padrões de reversão como a estrela da manhã altista ou a estrela da noite baixista.

Pião

Estes padrões têm um corpo curto centrado entre mechas de comprimento semelhante. Indicam indecisão no mercado, resultando em pouca alteração de preço: os touros compraram em máximos enquanto os ursos venderam em mínimos. Os piões costumam ser interpretados como períodos de consolidação ou pausa, que podem preceder movimentos altistas ou baixistas.

Individualmente, um pião é um sinal relativamente neutro, mas pode ser interpretado como um indício de que a pressão do mercado atual está a perder força.

Três métodos de baixa

Este padrão é utilizado para prever a continuação da tendência existente, seja ela ascendente ou descendente.

A variante de baixa é conhecida como "três métodos de baixa". Consiste em um corpo vermelho longo, seguido de três corpos verdes pequenos e outro corpo vermelho. As velas verdes permanecem dentro do intervalo do corpo de baixa. Isso mostra aos traders que os altistas carecem de força para reverter a tendência.

Três métodos de alta

É o padrão oposto ao anterior, de natureza altista, conhecido como "três métodos altistas". É composto por três velas vermelhas curtas entre duas verdes longas. O padrão indica aos traders que, apesar de alguma pressão vendedora, os compradores mantêm o controle do mercado.

Prática para dominar a leitura de velas japonesas

A melhor forma de aprender a interpretar as velas japonesas é praticar operando de acordo com os sinais que identificares. Se não te sentes preparado para operar em mercados reais, podes desenvolver as tuas habilidades sem risco com uma conta demo da Gate.

Ao utilizar qualquer padrão de velas, lembre-se de que, embora sejam úteis para identificar tendências rapidamente, devem ser complementados com outras formas de análise técnica para confirmar a tendência.

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