Liquidez, BOS e CHOCH: Conceitos essenciais para traders do mercado cripto

O que é a liquidez no trading?

🔸 O conceito de liquidez é simples, mas fundamental nos mercados financeiros. A liquidez representa todas as ordens de compra e venda disponíveis no mercado. As ordens pendentes visíveis no livro de ordens constituem a liquidez do mercado.

Em termos simples, cada ordem de compra e venda faz parte da liquidez. Antes de serem executadas, estas ordens são consideradas "liquidez disponível" e, uma vez completadas, "liquidez executada".

Para entender melhor, imaginemos um mar 🌊 onde a água representa a liquidez que flui em diferentes direções. Maior liquidez indica um mercado mais forte, o que permite comprar e vender grandes volumes sem afetar significativamente o preço do ativo.

Um exemplo prático: se há 10 vacas 🐄 à venda e 10 compradores dispostos a pagar $1,000 por cada uma, essas 10 vacas e os $10,000 constituem a liquidez. Se diminuírem os compradores enquanto o número de vacas se mantém, ocorre uma falta de liquidez.

Estratégias para utilizar a liquidez na negociação

Para aumentar a sua taxa de sucesso utilizando o conceito de liquidez:

1. Realize a sua análise técnica ou aplique a estratégia de blocos de ordens + FVG ( discutida anteriormente )
2. Verifique se existe liquidez de compra na sua zona de bloco de ordens
3. Examine o livro de ordens ou utilize indicadores técnicos para identificar a liquidez disponível
4. Operar quando detectar liquidez no seu bloco de ordens; caso contrário, omita a operação
5. Ao estabelecer o seu take profit, verifique também a quantidade de liquidez disponível nesse nível

Se a liquidez for maior em comparação com o volume ao longo do tempo, saia no seu nível de take profit. Caso contrário, considere vender parcialmente e ajustar o seu stop loss enquanto espera alcançar outro nível de take profit.

Quebra de Estrutura (BOS): Sinal de continuação de tendência

🔸 O conceito de Break of Structure (BOS) está relacionado com a quebra de resistências. Quando o mercado se move para cima e experimenta uma correção, forma-se um máximo e um mínimo. O máximo é o ponto de onde o preço foi rejeitado, enquanto o mínimo é o ponto de onde começou o movimento altista.

Quando este máximo é quebrado, identificamos um BOS, confirmando a continuação da tendência de alta.

É importante notar que um BOS genuíno ocorre apenas quando:

• O mercado rompe um máximo após experimentar um recuo
• O retrocesso deve ter uma duração de pelo menos 5-7 velas
• Se o retrocesso for inferior a 5-7 velas, não é considerado um BOS válido

Implementação do BOS em trading

O BOS é utilizado principalmente para confirmar a continuação de um movimento ascendente ou descendente. Ao identificar um BOS, você deve ajustar sua estratégia:

1. Execute a sua operação de acordo com a sua análise técnica
2. Quando se formar um BOS, considere ajustar o seu stop loss
3. Coloque o seu novo stop loss atrás do mínimo recém-criado
4. Esta técnica pode ajudá-lo a maximizar os seus ganhos mantendo a posição durante mais tempo com risco controlado

Mudança de Caráter (CHOCH): Sinal de mudança de tendência

🔸 Quando a tendência muda de alta para baixa, ocorre uma mudança de caráter (CHOCH). Este padrão indica uma reversão na tendência predominante. O CHOCH forma-se quando:

1. O mercado deixa de criar máximos mais altos
2. Começa a gerar mínimos mais baixos
3. Rompe o mínimo recente (primeiro mínimo)
4. Cria um máximo mais baixo (sem alcançar o máximo anterior)
5. Finalmente estabelece um mínimo mais baixo que o último (segundo mínimo)

Neste ponto, a quebra do primeiro mínimo é identificada como CHOCH, sinalizando uma mudança fundamental na estrutura do mercado.

Combinando BOS e CHOCH em estratégias de trading

BOS e CHOCH funcionam melhor quando utilizados de forma complementar. Quando identificar a formação de um CHOCH, considere ajustar o seu nível de stop loss ao segundo mínimo formado. Esta técnica pode ajudar a:

• Limitar perdas superiores a (efetivo em mais de 70% dos casos)
• Identificar mudanças de tendência precocemente
• Otimizar os seus pontos de saída do mercado

No entanto, deve ter em conta que nenhuma estratégia é infalível, e por vezes pode ficar preso em movimentos inesperados do mercado.

Análise do Bitcoin: Perspetivas atuais

🔸 No contexto atual, o Bitcoin está cotado em torno de 64.000 $. De acordo com a análise técnica apresentada, podemos esperar:

1. Um possível retrocesso para a zona de $62,400-$63,200
2. A partir daí, um potencial salto para níveis próximos a $69,900

Esta análise será complementada com informação adicional após o discurso de Powell agendado para hoje.

Para compreender melhor por que se espera este rebound nas áreas mencionadas, aplique os conceitos de liquidez, BOS e CHOCH explicados anteriormente, observando os padrões de estrutura de mercado e zonas de liquidez no gráfico de Bitcoin.