Ao longo de muitos anos de experiência no mercado de Ativos de criptografia, testemunhei inúmeros investidores sofrerem grandes perdas devido ao investimento de momentum, e eu mesmo paguei um preço doloroso nesse processo. Perseguir o preço, na verdade, é a máxima expressão da ganância e do medo da natureza humana. Hoje, quero compartilhar algumas experiências práticas com todos vocês, na esperança de ajudar os investidores a evitar essa armadilha comum.

Por que o investimento de momentum é tão comum? Isso está intimamente relacionado à extrema volatilidade do mercado. Quando o mercado sobe loucamente, o medo de perder a oportunidade leva as pessoas a perseguirem o preço de forma cega; e quando o mercado despenca, o pânico leva as pessoas a venderem com o mercado em baixa no ponto mais baixo. Essa operação dominada por emoções é muitas vezes a principal culpada pelas perdas.

Eu pessoalmente tive experiências semelhantes: entrei em um determinado token popular no pico, e acabei preso por seis meses; também esvaziei minha posição por pânico quando o Bitcoin caiu, perdendo a oportunidade de recuperação subsequente. Essas lições me fizeram perceber a importância da tomada de decisões racionais.

Com base nessas experiências, eu resumi algumas estratégias práticas:

1. Definir e executar rigorosamente um plano de negociação. Antes de cada negociação, deve-se definir claramente o ponto de entrada, o preço alvo e o ponto de stop-loss. O meu princípio pessoal é: não perseguir o preço quando a subida ultrapassa 15% e não vender com o mercado em baixa quando a queda ultrapassa 10%.

2. Adotar uma estratégia de construção de posição em lotes, controlando razoavelmente a posição. Pode-se considerar usar a regra "334": primeiro investir 30% do capital, se houver uma correção de 5%, então investir mais 30%, e após confirmar a tendência, adicionar os restantes 40%. Assim, é possível aproveitar a situação do mercado, evitando o risco de investir tudo de uma vez.

3. Execute rigorosamente a estratégia de stop loss e take profit. Para cada negociação, deve-se definir pontos de stop loss e take profit. Para negociações de curto prazo, recomendo definir o stop loss entre 5-8% e o take profit entre 15-20%. Deixe as regras previamente estabelecidas guiá-lo na operação, em vez de seguir a corrente.

4. Mantenha uma distância moderada, evitando transações impulsivas. Após definir os alertas de preços, procure manter-se longe da interface de negociação. Defina um número fixo de vezes e horários para verificar o mercado diariamente, como 3 vezes ao dia, com cada verificação não excedendo 20 minutos; isso pode reduzir significativamente o impacto das flutuações emocionais.

5. Cultivar o pensamento inverso, procurando oportunidades quando os outros estão em pânico. Manter cautela quando o mercado está superaquecido e procurar oportunidades potenciais quando o pânico se espalha. Normalmente, considero construir uma posição quando o índice de medo e ganância está abaixo de 20 e reduzo a posição em lotes quando está acima de 80.

6. Revisar periodicamente e resumir as regras de negociação. Estatísticas e análises dos dados de negociação devem ser realizadas semanalmente, prestando especial atenção às transações de perseguir o preço. Através da comparação de dados, você descobrirá que a taxa média de retorno de perseguir o preço é frequentemente muito inferior à taxa de retorno da negociação sistemática.

7. Mantenha um fluxo de caixa adequado e evite operar com a carteira cheia. Sempre mantenha pelo menos 30% de reservas em dinheiro, o que não só pode ajudar a lidar com mudanças repentinas no mercado, mas também permite aproveitar boas oportunidades rapidamente.

Investimento de momentum embora seja a norma humana, as transações de sucesso muitas vezes exigem que superemos as reações instintivas. Ao estabelecer nosso próprio sistema de negociação e disciplinar nossas emoções, podemos nos firmar a longo prazo neste mercado cheio de desafios.

Lembre-se, o mercado nunca falta oportunidades, perder uma oportunidade é sempre melhor do que cometer um erro. Mantenha a razão, siga a disciplina e acredite que você encontrará seu próprio espaço no mercado de ativos de criptografia.