RSI: Ferramenta Fundamental ou Ilusão para Traders Cripto?

O RSI é uma técnica mágica que dizem ser a favorita dos traders pro. Eu mesmo já uso este indicador desde os tempos antigos, mas juro, muitos traders são enganados por este RSI. Eles pensam que é só seguir a leitura do RSI e podem ficar ricos. Muito fácil!

Como trader que já foi enganado várias vezes por confiar demais neste indicador, eu quero compartilhar experiências amargas e doces sobre o RSI. Não estou tentando me passar por professor, só quero contar a verdade do meu ponto de vista.

O Que É o RSI Na Verdade?

O RSI ou Índice de Força Relativa é na verdade apenas uma ferramenta para medir o momentum dos preços. Foi criado pelo senhor J. Welles Wilder em 1978, bem antigo, não é? Mas ainda é usado até hoje.

Eu, no início, quando me tornei trader, pensava de forma simples: RSI abaixo de 30 = comprar, RSI acima de 70 = vender. Mas, na verdade, caí em golpes várias vezes. Sabe por quê? Porque o RSI só indica que o preço está "talvez" muito alto ou baixo. TALVEZ, viu? Não é certeza!

A escala vai de 0 a 100. Se o RSI estiver abaixo de 30, dizem que o ativo está "oversold" ou foi vendido em excesso. Se estiver acima de 70, significa "overbought" ou foi comprado em excesso. Mas isso é apenas teoria. No mundo real? As criptomoedas podem ficar oversold por meses durante um mercado em baixa!

Como Usar o RSI na Plataforma de Trading

É muito fácil. Basta clicar no indicador, procurar o RSI e colar no gráfico. Todas as plataformas de trading já disponibilizam isso. Não é preciso se dar ao trabalho de calcular manualmente.

O que me irrita é que há muitos criadores de conteúdo que se acham gênios e dizem "usar o RSI garante lucro!" É uma grande mentira. Eu já vi o RSI abaixo de 30 várias vezes, pensei que era hora de comprar, mas o preço continuou a cair. Foi um grande golpe.

Fórmula RSI que Dizem ser "Mágica"

RSI = 100 - [100/(1 + RS)]

RS é a Força Relativa, sua fórmula é a média dos aumentos dividida pela média das quedas em um determinado período.

O padrão é de 14 períodos, seja 14 dias, 14 horas ou 14 minutos, dependendo do timeframe do gráfico que você está usando. Eu mesmo prefiro usar a configuração de 7 ou 21, porque a configuração de 14 às vezes é muito lenta para dar sinais.

Como Ler o RSI Corretamente

Isto é o que me deixa chateado. Há muitos "especialistas" no YouTube que dizem para seguir a regra do RSI acima de 70 para vender, abaixo de 30 para comprar. Mas não é tão simples assim!

Durante o bull run de 2021, o RSI do Bitcoin esteve acima de 70 por meses. Se seguir a regra "vender se o RSI estiver acima de 70", você venderia BTC ao preço de $20,000 e choraria sangue quando o BTC chegasse a $69,000!

É a mesma coisa se for um mercado em baixa. O RSI pode estar abaixo de 30 por semanas a fio. Se você comprar aleatoriamente quando o RSI estiver abaixo de 30 em um mercado em baixa, prepare-se para ver seu portfólio despencar.

Convergência & Divergência: Mais Útil Do Que Apenas Sobrecomprado/Sobrevendido

Bem, isto é realmente útil. A divergência ocorre quando o preço e o RSI se movem em direções opostas. Este é um sinal mais forte do que apenas observar os níveis de sobrecompra/sobrevenda.

Por exemplo, quando o preço do Bitcoin faz um novo pico mais alto (, mas o RSI faz um novo pico mais baixo ). Isto chama-se divergência bearish, e frequentemente é um sinal de que o rally de preços está prestes a terminar.

Eu tive um grande lucro porque vi uma divergência de baixa no ETH em maio de 2021. O RSI já estava mostrando sinais desde o preço de $4,000, e realmente, depois disso o ETH despencou para abaixo de $2,000. Infelizmente, eu não tive coragem de fazer uma aposta total em short, mesmo com os sinais já muito claros.

Dicas Infalíveis Usar RSI Para Negociar Cripto

Eu não confio em traders que usam apenas um indicador. Faz mais sentido usar RSI combinado com outros indicadores como MACD ou Stochastic.

E o meu conselho pessoal é: nunca considere o RSI como "verdade absoluta". O RSI no timeframe de 15 minutos pode dar sinal de compra, mas no timeframe diário dá sinal de venda. Então, qual você vai seguir?

Honestamente, em um mercado que está em forte tendência (subindo ou descendo drasticamente), o RSI quase não tem utilidade. Mas em um mercado que está lateral (plano), o RSI pode ser uma ferramenta bastante útil.

Eu gosto muito de usar o RSI para buscar divergências, não apenas para determinar níveis de sobrecompra/sobrevenda. E se você está buscando divergências, defina o RSI para 20/80 ( em vez de 30/70) que o resultado será mais preciso.

No fundo, o RSI é apenas uma ferramenta, não uma "fórmula mágica" que vai te deixar rico. Não confie demais em influenciadores que vendem estratégias mágicas de RSI. Acredite em mim, o dinheiro deles não vem do trading, mas da venda de cursos para pessoas como nós.