Como reconhecer e operar com os padrões harmónicos de borboleta

Aspectos chave

• O padrão harmônico de borboleta é uma formação de inversão na análise técnica que consiste em quatro oscilações de preço.

• Os retrocessos de Fibonacci são úteis para identificar os padrões harmónicos de borboleta nos gráficos.

• A confirmação do padrão harmônico de borboleta é obtida ao estabelecer cinco pontos de preço específicos que podem preceder uma mudança na tendência do mercado.

A análise técnica é uma ferramenta amplamente utilizada pelos operadores para avaliar o mercado e detectar possíveis movimentos de preços. Os traders empregam diversos padrões e indicadores para interpretar as tendências altistas e baixistas. Um dos padrões de análise técnica que os traders utilizam é o padrão harmônico de borboleta. Este padrão tem como propósito identificar os pontos de inflexão no mercado através de uma formação gráfica de inversão de cinco pontos.

Neste artigo, explicaremos o que é o padrão harmônico de borboleta, como operar com ele, como identificá-lo corretamente e outros aspectos importantes a considerar ao operar com este padrão.

O que é um padrão harmônico de borboleta?

Trata-se de um padrão de retrocesso que os traders utilizam para detectar uma possível mudança de tendência. O padrão é formado por cinco pontos, geralmente designados como X, A, B, C e D. Esta formação técnica também compreende quatro ondas quando os pontos estão conectados, rotuladas como XA, AB, BC e CD.

A estrutura do padrão harmônico de borboleta assemelha-se às asas de uma borboleta e pode manifestar-se tanto em tendências altistas como baixistas. Embora o padrão siga a forma geral de uma borboleta, para identificar a formação gráfica com maior precisão é necessária a sequência de Fibonacci, que estabelece proporções de 0.618 e 1.618.

Como identificar um padrão harmônico de borboleta

Quando se forma uma estrutura que se assemelha a um padrão harmônico de borboleta, podem ser traçadas linhas de tendência para facilitar a análise do gráfico e a visualização do padrão.

Por exemplo, em um padrão de borboleta harmônica altista, o preço do ativo toca cinco pontos distintos, criando uma formação de quatro ondas que se assemelha à letra M:

1. O preço sobe do ponto X até A (onda XA).

2. Em seguida, retrocede do ponto A para B (onda AB).

3. Em seguida, ocorre um movimento ascendente do ponto B para C (onda BC). No entanto, o ponto C é ligeiramente inferior ao ponto A.

4. Finalmente, outra tendência de baixa de C a D (onda CD).

Além disso, o ponto C costuma rebater nos níveis de Fibonacci de 38,2% ou 88,6% em relação ao trecho AB. O padrão harmônico de borboleta é completado quando o movimento ascendente até o ponto C é corrigido até o ponto D, que está abaixo do ponto X. O ponto D torna-se o novo mínimo de oscilação e pode ser medido antecipadamente como uma extensão do comprimento de XA por um fator de 1,27. Uma vez que ocorre uma inversão a partir do ponto D, acompanhada de um aumento no volume de compra, o padrão é completado, sugerindo um potencial repique do mercado.

É importante ter em conta que o nível de retrocesso de Fibonacci atua como um intervalo alvo, e os preços podem não alcançar exatamente os níveis previstos.

Em contraste, um padrão de borboleta harmônica de baixa assemelhar-se-ia à letra W.

1. A onda quatro começa no ponto X e corrige até o ponto A, formando a onda XA.

2. Depois, o preço sobe do ponto A para B (onda AB), o que geralmente representa um retrocesso de 78,6% da correção da onda XA.

3. Do ponto B ao ponto C haverá outra correção, mas por ser a segunda, não será tão acentuada como a primeira tendência de baixa (XA). Tipicamente, o ponto C será ligeiramente inferior ao ponto A.

4. Por último, a onda CD consistirá em outro movimento altista, e o ponto D pode ser comumente medido como uma extensão do comprimento de XA por um fator de 1.27.

Operando com o padrão harmônico de borboleta

1. Reconhece o padrão

Primeiro, identifique o padrão harmônico de borboleta no mercado de criptomoedas, procurando os cinco pontos: X, A, B, C e D. Isso determinará se o padrão é de alta ou de baixa.

2. Estabelece o teu ponto de entrada

Para o padrão harmônico de borboleta altista, os traders podem optar por operar uma quebra colocando uma ordem após uma reversão, ou seja, quando o preço ultrapassa o ponto D. Para o padrão baixista, seria o contrário, quando o preço quebra abaixo do ponto D.

3. Defina o seu stop loss

Os operadores podem optar por colocar uma ordem de Stop-Loss abaixo do ponto X para limitar as suas perdas caso o padrão falhe.

4. Determina a tua saída

Os traders costumam definir uma ordem Take-Profit em algum ponto próximo ao ponto A ou ao ponto B. É nessas zonas que é provável que o preço encontre resistência.

Como definir com exatidão o padrão harmônico de borboleta?

Para definir com precisão o padrão harmônico de borboleta, é necessário garantir que os cinco pontos (X, A, B, C e D) atendam aos critérios mencionados anteriormente. Os traders também devem considerar os ratios de Fibonacci, que fornecem uma orientação geral para a formação do padrão harmônico de borboleta. Este padrão pode ser usado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica, como o volume de negociação, para confirmar uma possível ruptura ou reversão. Os operadores devem ter em mente a tendência do mercado e diversos fatores antes de operar com este padrão.

Considerações finais

Operar com o padrão harmônico de borboleta envolve riscos, assim como qualquer outra estratégia de trading e padrão de análise técnica. É fundamental que os traders identifiquem corretamente o padrão e implementem estratégias adequadas de gestão de riscos, como o uso de ordens stop-loss. É importante ter em conta os riscos associados ao padrão e ser paciente enquanto se espera que se complete.

Cada trader deve considerar os seus objetivos financeiros e a sua tolerância ao risco ao decidir operar com o padrão harmônico de borboleta. Pode ser útil realizar uma avaliação independente para determinar se esta estratégia de trading está alinhada com as suas metas e perfil financeiro pessoal. Também é benéfico para os operadores assegurarem-se de que compreendem e aceitam os riscos associados a esta estratégia antes de operar. Esta avaliação abrangente pode ajudá-los a tomar decisões informadas sobre a sua participação no mercado.