Após três liquidações, perdendo mais de um milhão, finalmente percebi uma coisa - a divergência do MACD é um dos poucos sinais que ainda fazem sentido neste mercado.

Em 2021, naquela noite em que o BTC disparou para 69 mil, eu tinha um lucro flutuante de 4 milhões de U na minha conta. No grupo, todos estavam gritando "Cem mil dólares à vista", mas eu olhava para o gráfico de K, e meu coração esfriou: o preço estava atingindo novos máximos, mas as barras vermelhas do MACD estavam visivelmente mais curtas. Isso se chama divergência de topo. Às três da manhã, eu fechei minha posição. No dia seguinte, houve uma queda de 58%, e inúmeras capturas de tela de pessoas sendo liquidadas inundaram as redes sociais, e foi então que percebi que havia recuperado uma vida.

O que é divergência de topo? Em termos simples, é quando o preço continua a subir, mas a energia já não é suficiente. Os grandes players estão a aumentar o preço para vender, mas a maioria das pessoas está cega pela ganância.

Falando novamente sobre a divergência de fundo. Durante o colapso do LUNA em 2023, o mercado estava cheio de críticas, mas eu vi uma oportunidade no gráfico semanal: o preço caiu para um novo mínimo, mas as barras verdes eram 60% mais curtas do que na última queda. Não havia mais queda! Os dados on-chain mostraram que um determinado endereço de baleia estava acumulando 20 milhões de UST todos os dias durante três semanas consecutivas. Eu construí minha posição em três lotes, suportando o período mais sombrio, e no ano seguinte, quando o conceito de RWA decolou, consegui recuperar três milhões de U.

A lógica da divergência de baixa é muito simples: novo mínimo de preço + colunas de energia encurtadas = exaustão da venda. Quando o DOGE disparou para 0,35 no ano passado, percebi que a coluna vermelha havia diminuído para um terço do pico anterior, e decidi liquidar tudo, escapando de uma queda de 70%.

Muitas pessoas correm para entrar quando veem um cruzamento dourado, o que é puramente um convite ao desastre. Quando o PEPE teve seu primeiro cruzamento dourado no gráfico diário em 2024, uma carteira quente de uma certa exchange movimentou vinte milhões de USDT repetidamente, claramente testando o mercado. E, como esperado, três dias depois caiu 20%. A verdadeira oportunidade está no segundo cruzamento dourado: cruzamento simultâneo no gráfico de 30 minutos e de 4 horas, com transferências grandes na blockchain superando três vezes a média de 24 horas. No ano passado, quando o SOL ultrapassou os cem, esperei pelo segundo cruzamento dourado no gráfico de 4 horas, com o volume disparando para cinco vezes o normal, adicionei 30% na posição e em quinze dias dobrei o investimento.

Esses anos de luta e superação resultaram em algumas regras de ferro:

Resonância de três ciclos - 30 minutos para definir a direção, 4 horas para ver a intensidade, e a linha diária para travar a tendência. Divergência de topo encontra saída líquida de grandes baleias superior a cinco milhões de U? Corte diretamente, não hesite. Divergência de fundo encontra a razão de longos e curtos abaixo de 0,7? Só então é que se pode agir.

O MACD é como um espelho, onde a expansão e contração das barras de energia escondem se os grandes investidores estão acumulando ou distribuindo. Ao entender isso, você não será mais um "ervilha".