#美国非农就业数据表现优于预期 A maioria das pessoas acha que, assim que se vê a direção de subida ou descida, o contrato é uma máquina de imprimir dinheiro.

Mas aquelas mais de seiscentas mil de propinas que paguei nos meus anos de estudante disseram-me — ter a direção certa não significa que você consiga sobreviver e obter lucros.

Menos de seis meses no mercado, e a conta já estava no fundo. O mais doloroso foi perceber na revisão que, em dez operações, oito estavam na direção certa, mas ainda assim, perdi tudo. Depois, analisei cada operação e só então entendi onde errei em três aspectos.

Primeiro, a questão é: eu estou muito ansioso. Assim que o preço se move um pouco, não consigo me conter, vejo uma quebra e faço uma aposta total, mas assim que abro a posição, sou imediatamente liquidado. Não é que o mercado tenha problemas, sou eu que sou mais impulsivo do que o próprio mercado.

A segunda questão está na stop loss. Naquele tempo, eu costumava definir um ponto fixo e, ao tocá-lo, a posição era automaticamente encerrada. Mas os contratos têm uma volatilidade intensa, uma única agulha pode te liquidar, e quando o preço volta, você só pode ficar nervoso do lado de fora. Depois, eu entendi que a stop loss deve seguir a estrutura do mercado, e não o próprio medo.

O terceiro buraco é o mais mortal - manter uma posição grande sem se mover. Quando as coisas vão bem, sinto-me um deus; quando vão mal, não consigo admitir o erro. Após várias recuperações, a conta vai diretamente a zero; já experimentei essa sensação de colapso mais de uma vez.

Depois de passar por tudo isso, estabeleci três regras de ferro para mim mesmo:
As posições devem ser diversificadas, os pontos de entrada devem ser flexíveis, e se não houver total confiança, deve-se ficar de fora e observar.

Essas palavras podem parecer simples, mas realmente me transformaram de alguém que frequentemente liquidava suas posições para alguém que consegue acumular de forma estável. Muitas pessoas no mercado de contratos perdem não por sua análise do mercado, mas sim por sua falta de controle sobre si mesmas — posição, emoções, ritmo. Ver a direção correta é apenas o ponto de partida; é preciso suportar a volatilidade para ter o direito de falar sobre lucros.

Se você quer sobreviver neste mercado a longo prazo, não bata de frente com ele. Aprenda a conviver com a volatilidade, preserve seu capital e as oportunidades naturalmente chegarão até você.

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