#美国非农就业数据表现优于预期 Por que a conta de contrato está sempre zerada? A verdade sobre as paradas de perda que muitos não querem enfrentar.

Já vi muitas histórias assim: a conta sobe de dezenas de milhares para centenas de milhares, e no último momento "só mais um pouco", tudo volta a zero. O problema não está na sorte, mas sim no fato de que desde o início não se deu importância ao parar a perda.

Falar sobre as quedas que já tive.

Em março de 2023, o BTC subiu de 26000 para 32000. Eu abri uma posição curta com 5 vezes de alavancagem, pensando que se o preço recuasse alguns pontos eu sairia. O resultado foi que o preço disparou para 35000, e eu ainda estava pensando "vai cair a qualquer momento". Não defini parar a perda e acabei sendo ensinado pelo mercado.

Pior ainda é janeiro de 2024. Naquela vez, usei 10 vezes de alavancagem para perseguir o SOL, pensando que se rompesse a máxima anterior, poderia realizar lucros. Quem diria que encontraria um candle de queda que despencou para 90, e o número na conta virou 0.00. Naquele momento, percebi que todas as liquidações vêm da mentalidade de sorte.

Depois, resumi algumas maneiras de salvar a vida e compartilhei com amigos que ainda estão lutando no mercado.

Estabeleça uma linha de defesa imediatamente após abrir uma posição. Esta é uma regra de ferro. Quanto maior o multiplicador de alavancagem, mais apertado deve ser o espaço de parada a perda. Alavancagem de 20 vezes? 5% é o limite. Não pense que "sou bom em técnica, posso deixar um pouco mais de espaço" – o mercado não vai ser gentil só porque você está confiante.

O que fazer se houver lucro flutuante? Mova a linha de parar a perda para cima. Se o lucro for 5%, ajuste a parada de perda para o preço de custo; se o lucro for 10%, defina a parada de perda na posição de 5% de lucro; se o lucro for 20%, pelo menos trave 15% do lucro. A vantagem de fazer isso é que, mesmo que o mercado se inverta, você não passará de lucro para prejuízo.

Há um ponto que pode ser facilmente ignorado: a gestão emocional. Perdeu três negociações seguidas? Feche o software de negociação e saia para dar uma volta. Está especialmente entusiasmado após um lucro? Retire imediatamente metade. As decisões que as pessoas tomam quando estão entusiasmadas ou desapontadas, na maioria das vezes, acabam em arrependimento.

Vou dar um exemplo prático. Em maio do ano passado, eu abrir uma posição comprada em ETH a 3600, com alavancagem de 20 vezes, e defini a parada de perda inicial em 3520. Quando o preço subiu para 3700, eu movi a parada de perda para 3720. No final, o ETH subiu para 4100, e eu garanti um lucro de 15%, enquanto mantinha a exposição ao risco sempre controlada em menos de 2%.

Muitas pessoas acham que parar a perda é admitir que erraram no julgamento, e que não conseguem lidar com isso psicologicamente. Mas, na verdade, parar a perda não é uma rendição, é uma retirada tática. Aqueles que sobrevivem mais tempo no mercado já passaram por liquidações, a diferença é que eles aprenderam a parar a perda rapidamente, reduzindo a perda única a um nível suportável.

O mundo das criptomoedas nunca falta oportunidades, o que falta são as pessoas que conseguem sobreviver até a próxima oportunidade.