# Por Que o Seu Portfólio Morre: A Matemática por Trás da Regra de 1%

A maioria dos traders perde suas contas não porque escolhem negociações ruins, mas porque dimensionam posições como degenerados. Aqui está a realidade.

# # A Matemática Que Te Salva

Vamos supor que você tenha $10k. Você vê uma altcoin promissora e entra com 50% do seu capital. Ela despenca 20% → você acaba de perder $1k. Isso é 10% do seu portfólio em UMA negociação.

Agora imagine se você tivesse seguido a regra de 1%: arrisque apenas $100 por negociação. Mesmo despejo de 20%? Você perde $100. Você continua no jogo.

**A fórmula é simples:**
- Risco máximo por operação = Portfólio × 1%
- Tamanho da posição = Montante de risco ÷ (Preço de entrada - Preço de stop-loss)

Exemplo: $10k carteira, BTC a $30k
- Está disposto a perder: $100
- Você define o stop-loss em $29,800
- A sua posição: $100 ÷ ($30k - $29.8k) = 0.05 BTC

# # Por que isto realmente funciona

1. **Matemática do crescimento composto**: Risco de 1%, ganho de 2-3% nos vencedores, você está jogando o jogo a longo prazo. Sobreviver a 100 perdas consecutivas ainda deixa você com cerca de 37% do capital. Risco de 10%? Você é eliminado após 7-8 perdas.

2. **Psicologia**: Pequenas perdas não provocam pânico. Sem pânico = sem negociações de vingança. Sem negociações de vingança = sem liquidações.

3. **Consistência em vez de heroísmo**: Você não está tentando multiplicar por 10 amanhã. Você está tentando multiplicar por 2 a cada trimestre. Isso se acumula.

# # A Verdade Brutal

Todo gestor de fundos profissional sabe disso. Todo trader bem-sucedido utiliza isso. Aqueles que não utilizam? Eles ou desistem ou ficam sem dinheiro. Não há meio-termo.

Pare de pensar em quanto você pode ganhar. Comece a pensar em quanto você pode se dar ao luxo de perder por negociação. Então multiplique isso por 100 e você terá sua vantagem a longo prazo.