#永续合约市场动态 Semana de Natal com contração de liquidez? O que é isso?🤔 Acabei de ver uma notícia dizendo que o volume de contratos perpétuos não realizados caiu drasticamente durante a noite, BTC reduziu 30 bilhões de dólares, ETH também caiu 20 bilhões de dólares... Parece que todos estão ativamente desleveraging?

Isso me fez lembrar do conceito de "liquidez" que ouvi na comunidade antes, agora finalmente começo a entender um pouco. Com a chegada das férias, a atividade do mercado diminui, o volume de negociações cai, parece que todo mundo está de férias, as exchanges ficam mais tranquilas?😅

O mais impressionante é que nesta sexta-feira há tantos vencimentos de opções, 300 mil opções de BTC, 446 mil opções de IBIT... Os números são tão grandes que estou meio confuso. Especialmente aquele "ponto de maior dor" em 95 mil dólares, entendo que isso pode indicar que a volatilidade do mercado será maior?

Historicamente, a semana de Natal costuma ter uma volatilidade de 5%-7%, o que pode parecer assustador para os novatos. Mas o artigo diz que após as férias, em janeiro, a liquidez deve retornar à média, o que me dá alguma confiança. Sinto que neste período é melhor agir com cautela, evitar comprar na alta ou parar perdas impulsivamente🙏

Amigos experientes podem explicar por que, em ambientes de baixa liquidez, as perdas fiscais de final de ano podem amplificar a volatilidade? Ainda estou aprendendo!