Análise do Potencial de Investimento em Memes

Recentemente, surgiu um fenómeno de memecoin no mercado que merece uma análise aprofundada do seu valor de investimento. Este artigo irá analisar as características e estratégias de investimento dos memecoins a partir de várias perspetivas.

Efeito Beta

Algumas memecoins têm um alto coeficiente beta em relação aos ativos da blockchain subjacente, o que significa que podem oferecer um efeito semelhante ao da alavancagem sem usar alavancagem. Tomando como exemplo a moeda cultural de um ecossistema de uma determinada blockchain, quando seu beta de 30 dias ultrapassa o beta rolante de 90 dias, geralmente ocorre um aumento significativo.

Os dados mostram que, nestas circunstâncias, a taxa de retorno média da moeda nos últimos 30 e 60 dias atingiu, respetivamente, 124% e 413%. No entanto, é importante notar que este efeito não ocorre sempre, cerca de 1/3 das vezes a moeda na verdade desce.

Relação com os ativos subjacentes

Os memecoins estão geralmente altamente correlacionados com os ativos da sua blockchain subjacente. No entanto, durante os períodos em que os memecoins se destacam, essa correlação tende a enfraquecer. Podemos considerar os memecoins como uma aposta de alto risco alavancada nos ativos subjacentes.

Esse fenômeno não existe apenas nos casos mencionados acima; também há uma relação semelhante entre outros memecoins conhecidos e os ativos de suas respectivas blockchains.

Análise de dados on-chain

Os dados on-chain podem nos ajudar a avaliar a qualidade e a crença dos detentores de memecoins. Aqui estão alguns indicadores chave:

1. Taxa de crescimento dos detentores de Token
2. Mediana e média de posse
3. Grandes detentores (>$1000 e>$100k ) representam
4. Taxa de retenção de grandes baleias
5. Fluxo líquido de entrada/saída da exchange de grandes baleias

Estes indicadores ajudam-nos a entender a popularidade do Token, a distribuição dos detentores e o nível de confiança dos grandes investidores.

Outros fatores a considerar

Além dos dados na cadeia, também vamos prestar atenção a:

• Liquidez de negociação
• Atravessou várias correções acentuadas
• O volume de contratos em aberto ( provém principalmente de algumas plataformas de negociação )

Fatores da Comunidade e da Fé

O sucesso dos memecoins depende em grande parte da força da sua comunidade. Vamos focar em:

• Potencial interesse do público global
• Narrativa e slogans que ressoam
• Crença e sentido de pertença dos membros da comunidade
• Liderança e capacidade de coordenação
• Grau de integração cultural
• Estratégia de promoção em redes sociais

Avaliação de Valor

Avaliar o "valor justo" de um memecoin pode considerar:

1. Taxa MVRV: Quando MVRV < 1, pode estar próximo do fundo local.
2. O indicador RSI: próximo de 30 indica sobrevenda, próximo de 70 indica sobrecompra.
3. A posição do preço em relação às médias móveis chave.
4. Indicadores de sentimento social, como as tendências de pesquisa do Google.

Ambiente Macroeconómico

As memecoins são altamente sensíveis às condições de liquidez e ao sentimento de propensão ao risco. Um ambiente macroeconômico favorável é uma condição importante para investir em memecoins.

Conclusão

Investir em memecoins requer uma consideração abrangente de vários fatores, incluindo o efeito beta, dados on-chain, poder da comunidade, indicadores de avaliação e o ambiente macroeconômico. Apesar dos altos riscos, através de uma análise sistemática, ainda é possível obter retornos excessivos neste mercado emergente.